Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Еженедельный обзор рынка фьючерсов от эксперта брокера Saxo Bank Оле Слот Хансена выходит по пятницам. Все что происходит с нефтью, золотом, зерновыми... вы найдете в этих обзорах.

Сырьевые товары, зависимые от роста, укрепляются в преддверии Рождества

Сырьевые товары, которые зависят от экономического роста, потому что он стимулирует спрос на них, в декабре держались устойчиво на фоне сохраняющихся признаков увеличения активности в некоторых странах, которые лидируют в мире по объему потребления. Особенного внимания заслуживает восстановление экономики США. Взгляды игроков сейчас прикованы к заседанию Федеральной резервной системы, которое состоится 18 декабря, и ходят слухи, что сворачивание программы выкупа активов может начаться раньше, чем ожидалось.

В результате среди лидеров роста на сырьевом рынке в декабре пока что можно выделить энергетический сектор и сектор промышленных металлов, особенно природный газ и медь, в то время как на рынке драгоценных металлов снова усилилось давление продавцов. На сельскохозяйственном рынке, за исключением какао и кофе, преимущественно наблюдается снижение цен по причине избыточного предложения. В целом 2013 год снова был непростым для инвесторов в сырьевые активы, потому что в условиях избыточного или растущего предложения большинства товаров в сочетании со стабильным ростом и высокими показателями торговли других классов активов необходимость в диверсификации уменьшилась.

показатели рынка сырья за неделю

Кофе дорожает, несмотря на высокий урожай

Ралли, сохранявшееся на рынке кофе сорта Робуста на протяжении последних пяти недель, на этой неделе усилилось и оказало влияние на цену кофе сорта Арабика. Согласно прогнозам, мировой уровень предложения благодаря урожаю в крупнейших странах-производителях, а именно Бразилии, Колумбии и Вьетнаме, будет очень высокий, поэтому вьетнамские фермеры оказали поддержку, ограничив поставки в надежде на повышение цены до того уровня, при котором будет выгодно сбывать товар.

Цена на пшеницу снижается под влиянием высокого уровня мирового предложения

В своем отчете Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз мировых запасов пшеницы, в результате чего эта культура понесла одни из самых сильных потерь на рынках Чикаго и Парижа за прошедшую неделю. В Чикаго фьючерсный контракт с поставкой в марте достиг контрактного минимума, в то время как в Париже цена мукомольной пшеницы с высоким содержанием белка опустилась до минимального за три недели значения, так как укрепление курса евро помогло сбалансировать сохраняющийся высокий спрос на экспорт. Краткосрочный потенциал мукомольной пшеницы впервые с октября стал отрицательным, но падение вряд ли продолжится существенно ниже уровня 200 евро за тонну.

Медь растет на фоне закрытия коротких позиций, связанного с сокращением запасов

Медь демонстрировала восходящий потенциал и укреплялась в течение семи из последних восьми торговых дней. Рост был вызван сокращением запасов, особенно тех, что находятся под контролем Лондонской биржи металлов. Недавно объем запасов, доступных для использования, снизился до минимального за последние пять лет уровня, и это заставило спекулятивных трейдеров закрывать короткие позиции, в результате чего цена достигла максимального значения с начала ноября. Сейчас, когда процесс закрытия коротких позиций преимущественно завершен, потенциал дальнейшего роста уменьшается по мере приближения уровня сопротивления в области 3,35 доллара за фунт.

цена на нефть растет с прошлой недели
Цены на медь растут с прошлой недели. Фото: Shutterstock.com

Неустойчивая торговля на рынках золота и серебра в преддверии заседания FOMC

Золото и серебро продолжают свой путь к восстановлению, усеянный продавцами, которые ждут малейшего роста, чтобы возобновить продажи. Именно это и произошло на прошедшей неделе: сначала обоим металлам удалось вырасти в цене до 1268 долларов и 20,51 доллара за унцию соответственно, но новость о потенциальной бюджетной сделке в США и  возобновившиеся разговоры о сворачивании программы стимулирования заставили продавцов снова выйти на рынок. Укрепление главным образом было вызвано закрытием коротких позиций хедж-фондами, которые обнаружили себя с чрезмерно большим количеством отрицательных позиций накануне традиционного сезона очень низкой ликвидности.

Прежде чем трейдеры выключат свои экраны и отправятся праздновать, их ждет важное событие — заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 18 декабря. Ожидаемая договоренность американских законодателей по новому бюджету сроком на два года должна устранить очередное препятствие на пути ФРС к планируемому сворачиванию программы ежемесячного выкупа активов. В свете того, что с момента последнего заседания экономическая статистика в США не переставала улучшаться, увеличились разговоры о том, что о сворачивании программы может быть объявлено уже на следующем заседании.

Я не думаю, что в ближайшее время золото выйдет за пределы текущего диапазона 1200-1260 долларов за унцию, однако, учитывая, что приближается период года, когда ликвидность практически исчезает, а ценовые движения становятся прерывистыми и неустойчивыми, необходимо соблюдать осторожность. Рынок опционов преимущественно указывает на сохраняющиеся опасения по поводу риска дальнейших потерь, что отражается в цене покупке инструментов в защиту от падения, которая значительно выше по сравнению с эквивалентной стратегией роста.

Цены на сырую нефть снижаются на фоне ситуации в Ливии

Цена на нефть сорта Brent понизилась на фоне возродившейся надежды на то, что экспортные терминалы на востоке Ливии скоро возобновят работу после нескольких месяцев простоя. В результате превосходство в цене сорта Brent над сортом WTI сократилось до 10 долларов за баррель после того, как две недели назад оно достигало почти 20 долларов. На рынке нефти WTI также наблюдалась небольшая фиксация прибыли после недавнего роста, однако расширение трубопроводной инфраструктуры в США, благодаря которой увеличатся поставки этого сорта нефти на НПЗ на побережье Мексиканского залива, должно оказать поддержку и предотвратить дальнейшее увеличение ценовой разницы с сортом Brent. И это несмотря на продолжающийся рост объемов добычи в США с помощью нетрадиционных методов, которые приближаются к отметке в восемь миллионов баррелей в сутки, что равно максимальному значению с 1989 года.

В ожидании заседания FOMC и позиционирования трейдеров перед праздниками на обоих нефтяных рынках предположительно будет сохраняться боковая торговля. Подтверждение информации из Ливии может оказать дополнительное давление на цены, в результате чего нефть сорта WTI может достигнуть уровня поддержки 95,50 доллара за баррель, а нефть сорта Brent — 106 долларов за баррель.


Попробуйте торговлю фьючерсами с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, универсальный финансовый брокер

Saxo Bank (Саксо Банк) - инвестиционный банк, один из самых надежных онлайн-брокеров в мире.

Регулируется Датским FSA, обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс. евро).

Трейдинг с Saxo Bank  - это доступ к мировому фондовому рынку с одного торгового счета и более 30 тыс. финансовых инструментов:

  • фондовые рынки Европы, Азии, США – ценные бумаги зарубежных «голубых фишек» (в том числе доступна торговля на AMEX, Лондонской, Франкфуртской, Австралийской биржах; кроме того, вы можете продать или купить акции "Мечел", "Сбербанка" и депозитарные расписки других российских эмитентов), фьючерсы, биржевые фонды, индексы
  • трейдинг опционами форекс по более чем 160 валютным парам, из них 12 – металло-валютные (включая золото и серебро на валюту)
  • деривативы: с Saxo Bank вы можете хеджировать ваш инвестиционный портфель, продавая и покупая опционы, контракты на разницу, фьючерсы

Все инструменты торгуются через торговые платформы с широкой функциональностью. Доступен также трейдинг через iPad, iPhone, Android.

Попробуйте торговать сырьевые фьючерсы и CFD демо-счет бесплатно!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​