Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Еженедельный обзор рынка фьючерсов от эксперта брокера Saxo Bank Оле Слот Хансена выходит по пятницам. Все что происходит с нефтью, золотом, зерновыми... вы найдете в этих обзорах.

Дргаметаллы увлекли наверх весь сырьевой сектор

  • Сырьевые активы получили стимул к росту на фоне ослабления доллара после выступления Йеллен
  • Холодная погода в США поддерживает рост цен на газ
  • 1,300 USD/oz Цены на золото пробились выше 1300 долл. за унцию

В целом, сырьевой сектор неплохо рос на этой неделе, при этом лучше всех себя проявил сектор драгметаллов, где золото и серебро существенно укрепились и протестировали важные технические уровни. Кроме того, укреплению сырьевых активов способствовало снижение курса доллара на фоне первого публичного выступления Йеллен в качестве председателя Федрезерва на полугодовой конференции в Конгрессе. Розничные продажи в США также сильно не дотянули до прогнозов, усугубив падение доллара по всему спектру рынка, и подтолкнув рисковые активы и драгметаллы выше. Между тем суровые погодные условия способствовали росту цен на природный газ.

Динамика секторов сырьевого рынка на этой неделе

динамика секторов сырьевого рынка за неделю
В представленной подробной информации видно, что природный газ достиг очередной вершины на неблагоприятных погодных условиях в самых густонаселенных районах США на фоне низких уровней запасов. Между тем, в разбивке по сеткорам видно, что драгметаллы преодолели три ключевых точки.

Подробная информация по динамике сырьевого сектора на этой неделе

динамика показателей сырьевых товаров
Цены на золото стремительно выросли, преодолев уровень 1300 долларов за унцию в пятницу утром, и, таким образом, поднявшись выше 200-дневной скользящей средней (сейчас проходит в области 1303) впервые почти за год. Слабые данные по США также навели инвесторов на мысли о том, что Федрезерв может повременить с дальнейшим сокращением стимулов, что спровоцировало рост цен на активы и повредило доллару. Кроме того, рост спроса на физический металл в Китае также способствовал повышению цен.

В пятницу утром серебро покинуло диапазон 19-20.50 долларов за унцию, установив максимум на уровне 21 доллар за унцию - это самая высокая цена с середины ноября. Эта область усилена 200-дневной скользящей средней, которая также проходит в районе 21 доллара за унцию, следующий важный технический уровень проходит на 21.50. Если цены не вернутся в диапазон ниже, этот прорыв можно считать ключевым.

Рынки энерноносителей в США по-прежнему находятся под пристальным вниманием, поскольку самые густонаселенные северо-восточные и восточные районы страны все еще во власти непогоды. Мартовские контракты на природный газ очень волатильны, при этом цена уже поднялась выше 5 долларов. Между тем дневное закрытие предыдущих месяцев сдерживается важным техническим уровнем 4.65, который совпадает со 100% расширения относительно предыдущего роста от ноябрьских минимумов. Роловер с марта на апрель - важное событие, поскольку тут нужно делать прогнозы о том, когда же в США закончится зима. Таким образом, цены на эти контракты могут демонстрировать масштабные колебания до тех пор, пока синоптики держат рынок в напряжении.

В ключевых областях страны объемы запасов достигли минимальных уровней за последние 10 лет для данного времени года  - на прошлой неделе, еще до очередного похолодания, они сократились еще на 237 кубических футов. Трейдерам нужно быть максимально осторожными, поскольку низкий объем запасов в сочетании с затяжной зимой может усилить давление на цены и повысить волатильность. Теперь важно определить, когда запасы начнут восстанавливаться.

 

холодная погода в сша истощает запасы природного газа
Плохая погода в США истощает запасы природного газа. Фото: Spencer Platt \ Thinkstock

Нефть WTI закончила неделю почти без изменений, однако цена все еще держатся чуть ниже 100 долларов за баррель, вблизи верхней границы диапазона, сформировавшегося в октябре, так как плохая погода гораздо сильнее влияет на настроения рынка, нежели неоднозначная макростатистика по США. Но дело в том, что погода не только ведет к росту цен на энергоносители, но и снижает экономическую активность, которая, как правило, выступает в качестве противовеса. Стоимость нефтепродуктов также выросла на фоне сокращения запасов.

Спред между ценами на нефть WTI и Brent к концу недели сократился до минимальных значений с конца октября - чуть ниже 8.50 долларов за баррель - также из-за погодных условий в США. Запасы сырой нефти поднялись от минимумов и держатся в верхней части пятилетнего диапазона, но дистилляты и пропан в большом дефиците на фоне очено высокого спроса.

Контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже существенно выросли в цене на фоне опасений, связанных с тем, что аномально холодная зима повредит урожаю озимых. В конце 2013 года короткие спекулятивные позиции на пшеницу достигли исторических максимумов, поэтому им есть куда сокращаться под влиянием погодных условий и позиционирования. Больше других подорожали контракты на озимую пшеницу KC Hard Winter Wheat: маровский контракт на этот сырьевой актив торгуется с премией 77 центов относительно общей стоимости на пшеницу на Чикагской товарной бирже - довольно высокий показатель по историческим меркам. Хотя зимой и весной 2011 года он был выше доллара, а возможный ущерб, связанный с холодами, может обусловить его дальнейший рост.

Цены на кофе Арабика консолидировались в узком диапазоне на этой неделе, поскольку динамика предыдущей недели была обусловлена опасениями, связанными с тем, что слишком сухая и теплая погода в Бразилии повредит урожаю; не последнюю роль сыграло и спекулятивное позиционирование. С технической точки зрения, на графике ясно вырисовывается консолидация с потенциальной моделью «флаг», которая может привести к очередному росту в течение одной-двух недель, если на контракты с близким сроком погашения найдутся покупатели выше 145 центов за фунт.

 ​

Попробуйте торговлю фьючерсами с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, универсальный финансовый брокер

Saxo Bank (Саксо Банк) - инвестиционный банк, один из самых надежных онлайн-брокеров в мире.

Регулируется Датским FSA, обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс. евро).

Трейдинг с Saxo Bank  - это доступ к мировому фондовому рынку с одного торгового счета и более 30 тыс. финансовых инструментов:

  • фондовые рынки Европы, Азии, США – ценные бумаги зарубежных «голубых фишек» (в том числе доступна торговля на AMEX, Лондонской, Франкфуртской, Австралийской биржах; кроме того, вы можете продать или купить акции "Мечел", "Сбербанка" и депозитарные расписки других российских эмитентов), фьючерсы, биржевые фонды, индексы
  • трейдинг опционами форекс по более чем 160 валютным парам, из них 12 – металло-валютные (включая золото и серебро на валюту)
  • деривативы: с Saxo Bank вы можете хеджировать ваш инвестиционный портфель, продавая и покупая опционы, контракты на разницу, фьючерсы

Все инструменты торгуются через торговые платформы с широкой функциональностью. Доступен также трейдинг через iPad, iPhone, Android.

Попробуйте торговать сырьевые фьючерсы и CFD демо-счет бесплатно!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​