Утренний брифинг от банка-брокера Saxo Bank - это:

  • Анализ фондового рынка: фондовый рынок Европы, фондовый рынок Азии, фондовый рынок США рынка - акции, фьючерсы, фондовые индексы
  • Анализ рынка форекс - динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY
  • Динамика товарных фьючерсов на основных фьючерсных биржах - фьючерсы на золото, серебро, медь, нефть, кукурузу, пшеницу, кофе арабика, сахар, хлопок и т.д.
  • Последние рыночные новости

Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также специализированном пoртале http://ru.tradingfloor.com - теперь на русском языке.

Смотрите свежую аналитику и торговые идеи на русском на RU.Tradingfloor.com

Forex: Отчет по занятости вынуждает австралийский доллар взять паузу. Когда евро/доллар развернется вниз?

Австралийский доллар разрывается между двух огней: огромная ликвидность иены и интерес к риску подталкивают его выше, однако фундаментальные факторы австралийской валюты предполагают нехватку динамики для дальнейшего роста. Тем временем, я ищу признаки того, что евро/доллар готов развернуться вниз.

Неудивительно, что на прошлой сессии Австралия продемонстрировала отрицательные показатели отчета по занятости после невероятно позитивных февральских данных, однако значение в -36 000 оказалось гораздо ниже ожиданий в -7 000, хотя его стоит рассматривать через призму февральского показателя в +74 000. Тем не менее, уровень безработицы достиг максимального с 2009 года значения и привлечет еще больше внимания, если вырастет всего на 0,3%, поскольку это приблизит его к области 10-летнего максимума. AUD/USD пробил важное краткосрочное сопротивление на 1,0500 на фоне ликвидного цунами со стороны Банка Японии и повышенного интереса к риску, но я уже говорил о том, что короткий конец австралийской кривой доходности не оказывает валюте поддержку, тем более это верно после реакции на выход данных по занятости в ходе предыдущей сессии. Дополнительное беспокойство вызывает агрессивная распродажа золота, которая началась вчера поздним вечером. Интересно будет посмотреть на то, как пара стремительно рухнет вниз, пробив уровень 1,0500, и даст медведям повод для продажи. Смотрите в Bloomberg статью Bloomberg article  «Австралийский доллар бросает вызов гравитации и наносит урон промышленности, поскольку благосостояние кусается».Странно, что официальные лица Австралии не оказались в еще более неудобном положении из-за силы австралийского доллара.

Спустя ровно неделю с момента заседания Банка Японии появилась информация о том, что на уровне и ниже отметки 99,00 в паре доллар/иена находится огромное количество массивных истекающих опционов, что в краткосрочной перспективе может сдерживать волатильность иены до тех пор, пока они не истекут в 10.00 по Нью-Йоркскому времени. Тем не менее, другим сдерживающим фактором может выступить публикация отчета по розничным продажам в США, запланированная на пятницу, поскольку в этой паре доллар будет опираться на поступающую информацию, чтобы предугадать поведение ФРС в отношении сокращения объема покупок активов. Фишер из ФРБ Даласса, который уже давно выражает свое несогласие с политикой ФРС, вчера отметил, что предпочел бы увидеть полное завершение программы покупки активов к концу текущего года (в этом году у него нет права голоса). Вчерашний день характеризовался сильной волатильностью, поскольку Курода сообщил о том, что пока он сделал все, что мог, и теперь ему остается только наблюдать за тем, как рынок реагирует на меры, принятые Банком Японии. Вчерашний отчет по индексу потребительских цен на основные товары в Японии продемонстрировал дефляционное значение в -0,5% г/г, что на -0,1% ниже ожиданий. Японские облигации пережили еще одну безумную сессию (смотрите мою вчерашнюю публикацию my post from yesterday), поскольку доходность 5-летних бумаг еще ближе подобралась к недавнему максимуму в 0,3%, однако закрытие сессии произошло ниже вчерашнего минимума на уровне 0,2%. Иене удастся избегать беспорядочной распродажи до тех пор, пока ситуация с доходностью будет оставаться стабильной.

В марте Китай увеличил объем валютных резервов на 130 млрд. долларов – смотрите репортаж FT see FTs coverage, который предполагает, что определенная доля этого притока средств вызвана ослаблением со стороны Банка Японии и ФРС, а также что слабость показателей торговли в Китае скорее связана со спекулятивным денежным капиталом, а не с торговлей товарами. Китайские официальные лица будут этим расстроены – опасайтесь ответной реакции, если она выйдет за пределы внутренних мер, направленных на ужесточение кредитования. Рано или поздно Китай отреагирует на то, что ему кажется провокацией со стороны Японии и ее Центробанка.

График: евро/доллар

Евро/доллар сталкивается с сопротивлением в ключевой зоне, которую мы заметили вчера, между ключевым уровнем коррекции Фибоначчи в 38,2% (на 1,3112) и 55-дневной скользящей средней, которая находится немногим выше. Я полагаю, что в ближайшее время пара совершит разворот вниз, однако это потребует более активных действий, чем мы пока наблюдаем. Впереди еще есть пространство для восходящей коррекции в контексте консолидации, а не нового восходящего тренда. Таким образом, потребуется значительное снижение или стремительный рост, за которым последует аналогичный по масштабу откат, чтобы увидеть на графике первые признаки готовности к развороту вниз. Кроме того, сложно говорить о снижении, когда в области, в которой мы ждем подтверждения, сохраняется препятствие в виде круглой фигуры (1,3000), поскольку она может затруднять движение на местном уровне ценового маневра. Сохраняется возможность того, что мы останемся в пределах диапазона до тех пор, пока в Европе не произойдут новые события, поскольку рынок слишком много внимания уделяет происходящему в кросс-курсах иены. Не пропустите аукцион по размещению итальянских облигаций в 10.00 по лондонскому времени, поскольку он может стать импульсом для внутридневного движения. 

В фунт/долларе сформировалось достаточно прочное сопротивление в области 1,5340/65. Его прорыв может придать импульс ликвидации позиций, что уберет последние слабые позиции на продажу, после чего я бы ожидал быстрого угасания восходящего потенциала на подходе к 1,5500. Если же ликвидации позиций не произойдет, потребуется падение намного ниже отметки 1,5250, чтобы установить краткосрочный потенциал для снижения.

Что нас ждет

Критический уровень в паре доллар/иена находится на отметке 100.

Посмотрим, усилит ли выходящий сегодня отчет по числу заявок на пособие по безработице в США недавний рост волнений. Завтра выходят два интересных отчета из США – предварительный индекс доверия Мичиганского университета в апреле, который, как я недавно показывал, обычно опережает показатели Conference Board. В прошлом месяце мы наблюдали резкое снижение доверия. Усугубится ли оно в апреле или же оно носило одноразовый характер из-за снижения зарплат, вызванных истечением периода сокращения подоходного налога? Кроме того, завтра выходит отчет по розничным продажам в марте… Крупные американские банки в ближайшие дни начнут публиковать отчеты по прибыли, и со следующего вторника период выхода отчетов по прибыли окажется в самом разгаре, поскольку отчитываться будут некоторые крупные технические компании.

Будьте бдительны.

 
 

О Saxo Bank

Saxo Bank (Саксо Банк) - универсальный онлайн-брокер на мировых финансовых рынках (в том числе крупный брокер форекс, предоставляющий услугу банковского интернет-трейдинга) с полной лицензией. Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank доступны такие финансовые инструменты, как:

Для торговли с брокером Saxo Bank доступны удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Узнать больше о преимуществах торговли на Forex в Saxo Bank

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​