Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Forex: В иене происходит ликвидация коротких позиций. Рынок переживает возвращение в прошлое

На рынки вернулась старая модель сильного доллара и сильной иены, а интерес к риску переживает сильнейший за последнее время спад. Даже швейцарский франк снова ведет себя как надежная валюта. Будьте бдительны.

Вчера произошел классический, кульминационный разворот, чему способствовало выступление Бернанке. Обеспокоенные трейдеры сконцентрировались на фразах, которые демонстрировали опасения Бернанке относительно того, что фискальные жесткие меры угрожают восстановлению экономики. Однако когда я услышал вопросы Объединенной экономической комиссии, у меня сложилось сильное впечатление, что в Конгрессе США многое изменилось, и многие его члены поняли, в какую игру играет Федрезерв, и какова негативная сторона количественного ослабления.

Звучали вопросы о финансовой стабильности, и Бернанке пришлось обсуждать их достаточно продолжительное время (эти вопросы вынудили его сказать, что сокращение объема покупок может начаться уже на следующем заседании или через одно, хотя другие комментарии предполагают, что Бернанке еще не готов совершить это действие). Звучал вопрос о рисках возникновения общества рантье, вызванных «бумом на рынке жилья», который в основном представлен тем, что состоятельные люди и хеджевые фонды приобретают жилье, чтобы сдавать его в аренду людям, не имеющим капитала или возможности взять кредит. Был еще откровенный комментарий Конгрессмена, который, очевидно, слышал от своих избирателей на родине, что низкие ставки и количественное ослабление никак не сказываются на их повседневной жизни или деловых перспективах, и он подверг критике усилия Федрезерва.

Из выступления Бернанке я понял, что едва ли назначение нового председателя Федрезерва сведется к передаче эстафеты Джанет Йеллен или любому другому печатнику денег из рядов Гринспена/Бернанке. На самом деле я очень надеюсь на то, что движение, происходящее сейчас на рынке, усилится и заставит устыдиться Федрезерв за свое надувание пузырей, и, таким образом, повысит вероятность политического «звоночка», который заставит взять новый курс, подальше от бесконечного болота количественного ослабления.

Протокол заседания FOMC внес свою лепту в пессимистичное настроение игроков Forex trading, поскольку обсуждение и споры относительно того, когда начинать сокращать объем покупок активов, очевидно, набирают обороты. Из вчерашнего маневра на рынках и уровня, до которого они надули масштабную гонку за доходностью и риском становится совершенно ясно, что случится, когда Федрезерв сократит напор пожарного шланга ликвидности, скажем, на 25 млрд. долларов в месяц. Удачи с усовершенствованием действующего курса, Бернанке. Вероятно, это станет самой сложной экономической задачей всех времен.

Что касается других новостей, слабые отчет по обрабатывающей промышленности в Китае демонстрирует риски снижения австралийского и новозеландского долларов, а также увеличивает вероятность китайского ответа на недавнее снижение иены. Предварительная оценка индекса PMI в обрабатывающей промышленности в Еврозоне показала не такие слабые данные, как ожидалось, однако слабее, чем в секторе услуг. Здесь не о чем писать.

Что нас ждет

Рынок ведет двойную игру, а его действия направлены на повсеместную встряску согласованной торговли – особенно это касается чрезмерного количества коротких позиций в иене. На какое-то время смиритесь с чрезмерной волатильностью, особенно если кросс-курсам иены удастся прорваться через следующие слои поддержки. AUD/JPY полностью пробился вниз, а евро/иена и доллар/иена исследовали первые слои ключевой поддержки – следите за новостями и не сводите глаз с этих кросс-курсов иены и рынков акций для дальнейших сигналов – вероятность того, что мы продолжим движение по американским горкам, почти стопроцентная.

Позднее выходит отчет по числу заявок на пособие по безработице в США. Завтра утром нас ждет отчет по IFO в Германии за май и отчет по заказу на товары длительного пользования в США за апрель.

Некоторые технические наблюдения

EURUSD – вчерашний эпичный разворот был настолько масштабным, что сложно повторно открывать позиции (особенно поскольку ликвидация позиций в доллар/иeне может привести к временному росту). Уровни включают в себя 38,2% коррекцию в области 1,2890, а затем дневной разворот немного выше. Стоит ждать безумия, если мы вернемся выше, например, 1,2925, поскольку это незамедлительно поставит качество разворота под сомнение. Что касается поддержки, фактический недавний минимум находится на уровне 1,2800, а затем пробирается выше линия шеи фигуры «голова и плечи».

USDJPY – пара пробила уровень 101,85, теперь ключевое сопротивление находится в области 101,85-102,00. Если удастся протестировать сигнал к равновесию, следующей целью может стать верхняя граница облака Ишимоку, которая в настоящий момент пролегает в области 97,00.

EURJPY – уровень 131,15 является сопротивлением, ранее он был поддержкой. Прорыв области 130,00 может открыть дорогу движению по направлению к 126,50 – верхней границе дневного облака Ишимоку.

EURCHF – движение разбивает недавний восходящий тренд и является направленным. Я бы ожидал того, что пара будет двигаться вслед за евро/иеной и в краткосрочной перспективе может вернуться в пределы диапазона.

AUDUSD и NZDUSD – ликвидность против технических факторов. В итоге, я полагаю, что новозеландский доллар станет лидером снижения в ходе торговли "наверстывания". Обратите внимание на минимум 2012 года в 0,9580 в паре AUD/USD, однако больший интерес представляет область 0,9400/50.

EURNOK и EURSEK – показывает, что бывает, когда исчезает интерес к риску – валюты с более низкой ликвидностью оказываются никому не нужны. Полагаю, что пара EURSEK продемонстрирует рост.

 

О Saxo Bank

Saxo Bank (Саксо Банк) - один из крупнейших форекс-брокеров с полной банковской лицензией. Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

Для торговли на форекс Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

 

Узнайте подробнее про:

Узнать больше о преимуществах торговли на Forex в Saxo Bank

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​