Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Forex: Отчет по рынку труда США поставит точку в этой сумасшедшей неделе

Вчера после объявления итогов заседания ЕЦБ на рынке происходило массовое закрытие как длинных позиций по USDJPY и EURCHF, так и коротких по EURUSD и GBPUSD. После этих активных движений будет довольно сложно просчитать реакцию на отчет по занятости в США. 

Оглушительное молчание ЕЦБ обусловило рост евро

Вчерашнее заседание ЕЦБ ознаменовалось оглушительным молчанием Драги и компании на тему дальнейших политических инициатив - лишь в ходе сессии вопросов и ответов Драги, под напором репортеров, был вынужден сделать комментарии относительно перспектив покупок Центробанком обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) в рамках программы по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, а также касательно возможного введения отрицательных процентных ставок. По первому вопросу, как выяснилось, скорых решений ждать не приходится, поскольку глава ЕЦБ охарактеризовал эти предложения как средне- и долгосрочные, пояснив, что пока они «отложены на полку».

Что же касается отрицательных ставок, Драги сообщил, что технически Банк готов к их введению, но пока не видит поводов действовать. Рынок расценил это заявление как позитивный для евро фактор, ввиду отсутствия причин для новых мер смягчения, однако европейский фондовый рынок проявил неудовольствие – равно как банки и спреды по периферийным облигациям, которые резко расширились. Иными словами, ЕЦБ не предложил никаких мер, способных ускоренно реанимировать периферийные экономики региона, и в принципе не дал никаких указаний на готовность к новым шагам на данном этапе. В краткосрочной перспективе это является фактором поддержки для евро, но негативно для европейской экономики. В этой связи  будет любопытно понаблюдать, как далеко сможет зайти укрепление единой валюты, прежде чем мы начнем беспокоиться о системных последствиях и побочных рисках (вы о них еще помните?).

График: EURUSD

В случае падения вчерашнего барьера 1,3300, далее в северном направлении технический интерес для игроков валютного рынка (FX trading) представляют разве что уровни Фибоначчи 1,3342 (61.8% коррекции) и 1,3480 (76,4%). Заглядывать еще дальше не имеет особого смысла, поскольку евро укрепляется так стремительно, что ЕЦБ и европейские политики начнут испытывать настоятельную потребность прибегнуть к вербальной интервенции, чтобы сдержать рост валюты. Очевидный уровень поддержки отмечается на 1,3200/1,3180, в районе которого проходит 200-дневная скользящая средняя. После вчерашнего ралли повышательные риски в паре может перечеркнуть лишь решительный разворот.

eurusd

USDJPY заглянула под 96,00

В ходе минувшей сессии японские власти были вынуждены заявить, что на данном этапе они не рассматривают возможности интервенции, поскольку подобный шаг после масштабного ослабления иены пошел бы вразрез с позицией Б7, недвусмысленно осудившей валютные интервенции. Сложно сказать, нащупала ли уже цена дно. В случае чрезвычайно удручающих результатов отчета по рынку труда США высока вероятность еще одного падения.

График: USDJPY

Обратите внимание на уровни Ишимоку, на которые я уже указывал несколько раз. Пара закрылась вблизи верхней границы облака Ишимоку над 97.00, а минимум овернайт был отмечен около нижней границы облака. Кроме того, голубая линия Кидзун впервые с прошлой осени развернулась вниз.

 

usdjpy

Сырьевые валюты

Примечательно, что сырьевые валюты снова быстро ослабли после начального отскока (по крайней мере, против доллара США), демонстрируя, что сейчас у них ни при каком сценарии нет шансов на победу. Похоже, что рост, спровоцированный закрытием коротких позиций, пока является для них единственным способом обеспечить себе укрепление более чем на один день.

Что нас ждет

После подобной волатильности сложно заранее оценить возможное влияние отчета США по занятости. Если он полностью совпадет с прогнозами, рынки могут немного успокоиться. Сильные результаты (показатель в районе 200 тыс. или выше) могут обусловить снижение облигаций и, возможно, резкий скачок доллар/иены, поскольку те, кто был вынужден закрыть позиции во время снижения цены, поспешат вернуться на рынок. Тем временем удручающе слабый отчет поддержит продолжение роста на рынках с фиксированной доходностью и обусловит дальнейшее снижение USD ввиду угасания актуальности темы сворачивания программы смягчения, а также на фоне укрепления JPY.

Одно можно сказать наверняка: общее ралли USD не заладилось, и теперь потребуется какое-то время, чтобы технически разобраться с полученным ущербом, после чего доллар возобновит рост – если только в ближайшем будущем мы не станем свидетелями окончательного угасания этого ралли, что перечеркнет весь прогресс последних дней.

Напоминаем, что сегодня данные по занятости опубликует и Канада. Мы ожидаем, что USDCAD вскоре возобновит укрепление, даже несмотря на то, что происходит с подозрительно сильной троицей евро-иена-фунт. Закрытие этого дня значительно выше отметки 1,0300 станет добрым знаком, указывающим, что пара нашла сильную поддержку

Сегодня же состоится совещание министров финансов и заместителей глав Центробанков стран Б20, хотя оно явно не находится в фокусе внимания рынков. В предстоящие выходные Китай  представит большой блок макростатистики. В свете недавних разговоров о намерении властей страны всерьез заняться завышенными показателями экспорта, будет интересно узнать результаты торгового баланса Поднебесной.

Далее, в понедельник, Япония опубликует отчет по торговому балансу за апрель и показатели потребительского доверия.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

Для торговли на форекс Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

 

Узнайте подробнее про:

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​