Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Евро сдает позиции, поскольку рост летних каникул подошел к концу

Евро очнулся от летних каникул и испытал приступ боязни высоты, а доллар снова укрепляется, возможно, пара евро/доллар готова полностью протестировать 1,3000. Тем временем, Резервный банк Австралии вдохновляет австралийский доллар на рост.

RBA вдохновляет австралийский доллар на рост
Для австралийского доллара ночь выдалась неспокойной: сначала вышел слабый отчет по розничным продажам, который оказал давление на валюту, а затем RBA сделал объявление, которое способствовало стремительному росту австралийской валюты по всему спектру рынка. RBA сохранил процентные ставки на прежнем уровне 2,50%, как и ожидалось, и продолжил сетовать на силу валюты, заявив, что через какое-то время она, возможно, упадет.
Относительно позитивный тон заявления в отношении австралийской экономики (признаки увеличения спроса со стороны домохозяйств, отсутствие тревожной риторики о рисках роста и т.д.) или, по крайней мере, отсутствие склонности к агрессивному ослаблению вызвало неожиданно бурную реакцию на коротком крае кривой доходности, поскольку фьючерсные контракты на краткосрочные австралийские процентные ставки с истечением в декабре 2014 года на предыдущей сессии потеряли целых девять пунктов, а 12-месячный прогноз к настоящему времени скатился почти к нулю, что говорит о том, что в форвардную кривую не включена вероятность дальнейшего ослабления со стороны RBA.

Кроме того, в ходе предыдущей сессии оппозиционный министр финансов, Э. Робб, сетовал на то, что у RBA заканчивается пространство для маневров по ослаблению, а китайский премьер-министр выступил с речью о китайской экономике и ее способности достичь целевого значения роста в 7,5%. На протяжении долгого времени средний прогноз по австралийскому доллару склонялся к продаже, и импульс в паре AUD/USD иссяк, поэтому возможна ликвидация коротких позиций. Рассмотрите пары типа EUR/AUD (дальнейший спад) и AUD/CAD (рост) в качестве интересного варианта для выражения краткосрочной ликвидации позиций в австралийском долларе. Далее, я полагаю, валюте еще многое предстоит сделать в плане снижения, поскольку цикл далек от завершения.

Слабая тройка
В настоящий момент тройку слабых валют составляют иена, франк и евро, более или менее в этом порядке. Возвращение интереса к риску и новый обвал облигаций подавили недавнюю устойчивость иены, а евро изначально не был надежной валютой-убежищем. Интересно отметить, что в еженедельном отчете по позиционированию валютных фьючерсов (см. полезный еженедельный
отчет CFTC Оле Хансена) количество длинных позиций в евро на прошлый четверг держалось на максимальном за последние два года уровне, а количество коротких позиций в австралийском долларе по-прежнему держится вблизи долгосрочных предельных значений. Как я отметил выше, это говорит о том, что вероятность ликвидации позиции может оказаться максимальной в парах типа EUR/AUD с точки зрения общего позиционирования.

Наблюдения
Доллар снова набирает силу, в то время как евро и иена занимают оборонительное положение, а разговоры о сокращении объема покупок активов ФРС снова возвращаются.

Евро выглядит все более уязвимым, а пара евро/доллар, возможно, готовится полностью протестировать 1,3000 в ближайшее время; сопротивление проходит в области 1,3200/50.

Франк выглядит еще более уязвимым - с утра пара доллар/франк пробила 200-дневную скользящую среднюю. Следующее сопротивление проходит на 0,9400. Пара евро/франк также напирает на важное локальное сопротивление.

На данный момент иена является самой слабой - следующий уровень, достойный внимания в паре доллар/иена - 100,00. Крупный консолидационный треугольник был пробит вверх, однако в самом начале четверга нас ждет заседание Банка Японии. Оказывается, повышение налога на продажу все же состоится, поскольку министр финансов, Асо, заявил в ходе предыдущей сессии о том, что повышение в два этапа (с начала следующего года) пройдет согласно расписанию.

Фунт сохраняет устойчивость – однако, на мой взгляд, он становится слишком сильным в парах типа фунт/доллар. Судя по вчерашним максимумам вблизи 1,5600, эта область представляет собой важное сопротивление; следующей областью интереса, вероятно, является линия шеи.

График: GBP/USD
На внутридневном графике пары фунт/доллар формируется половина фигуры "голова и плечи", пока мы ждем, сможет ли фунт сохранить напор против доллара, когда последний укрепляется против остальных валют. Сопротивление пролегает на 1,5600, следующая область разворота вниз находится вблизи 1,5425/50.

график gbpusd
Источник графика: Saxo Bank

Пара USD/CAD готовится к скачку вверх, если доллар останется сильным - импульс паре может придать завтрашнее заседание Банка Канады. Если в ближайшее время мы не прорвемся, то рискуем впасть в консолидацию и отступление, а также возможное ожидание до заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Что нас ждет
Следующие несколько дней станут попыткой определить, все ли "чисто" на фронте интереса к риску после недавней паники. Трудно понять, что именно мгновенно вернет торговлю страхом, хотя кое-кто считает, что волатильность останется высокой, если на этой неделе мы получим череду сильных данных из США, поскольку это будет способствовать ожиданиям сокращения объемов программы ФРС скорее раньше, чем позже. Не пропустите отчет по индексу ISM в секторе обрабатывающей промышленности США в 14:00 по Гринвичу. Региональные отчеты не преподносили значительных неожиданностей, поэтому едва ли данные на что-то повлияют. Намного важнее будет отчет по индексу ISM вне сектора обрабатывающей промышленности в четверг.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • золото, серебро и платина, включая кросс золото к серебру одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний на биржах акций (в частности депозитарные расписки на акции "Вымпелком", "Северстали" и других эмитентов). Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступна торговля торговля контрактами на разницу и другими деривативами.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​