Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Иена неистовствует в преддверии выхода данных по рынку труда в США

Вчерашний день стал полнейшим театром абсурда, поскольку Европейский центральный банк неожиданно сократил ставку рефинансирования, а Марио Драги оказался настроенным гораздо более решительно, чем на предыдущих заседаниях ЕЦБ.

Оказывается, недавно установленный чрезвычайно низкий уровень инфляции привлек внимание Центробанка. Любопытно, что Драги упомянул о том, что ставки могут держаться на текущих уровнях "или ниже" в течение продолжительного времени, а это означает, что ЕЦБ может взять курс на политику нулевых процентных ставок. Центробанк не должен открыто волноваться из-за экономических или инфляционных условий, поскольку ему бы не хотелось лишится доверия, однако в заявлении бросилось в глаза упоминание вероятности низкой инфляции, хотя Драги максимально постарался развеять страх перед дефляцией. Пресс-конференция была небогата на события, если не считать нерешительного упоминания о том, что ЕЦБ технически готов к отрицательным ставкам по депозитам, а также заявления Драги, что очередной этап LTRO не обсуждался.

Вчера пара евро/доллар отреагировала на маневр ЕЦБ стремительным падением ниже ключевой поддержки, однако затем в ходе сессии ей удалось с воодушевлением восстановиться: просто трейдеры в паре доллар/иена попали в ловушку ложного прорыва, который спровоцировал распродажу американского доллара и глубокое падение доллар/иены. Интересная динамика, особенно с учетом того, что опубликованный вчера хороший показатель по ВВП в США за третий квартал не смог спровоцировать распродажу ценных бумаг с фиксированной доходностью. Когда ценные бумаги с фиксированной доходностью уверенно растут, а интерес к риску внезапно угасает, как произошло в ходе нью-йоркской сессии, в дело вступает иена.

В различных кросс-курсах иены сформировались явно медвежьи фигуры, которые может подтвердить слабый отчет по занятости в США, который выйдет сегодня.

График: EUR/JPY

Вчера пара евро/доллар понесла масштабные потери, чему способствовало сокращение ставки ЕЦБ, а также исчезновение интереса к риску в ходе американской сессии. Усиление импульса, а также позиционирование (в последнее время рынок держал чрезвычайно много длинных позиций в евро и по-прежнему достаточно много коротких позиций в иене) предполагают, что это движение может развиться до гораздо более низких уровней. Обратите внимание, что после падения на предыдущей сессии на горизонте появился уровень дневного облака Ишимоку. За исключением незначительных, в основном, внутридневных прорывов ниже указанного технического уровня, он держит оборону с августа 2012 года – даже не верится. Заведомо проигрышная ситуация явно находится ниже.

график eurjpy
Источник: Saxo Bank


О других событиях

Вчера Центробанк Чехии провел неожиданную и масштабную интервенцию для ослабления кроны против евро в надежде остановить рост инфляции. Этот неожиданный маневр позволил паре EUR/CZK вырасти за один день на 4%. Центробанк дал слово продолжать интервенцию "так долго, как это потребуется" с целью вблизи 27 в паре EUR/CZK (собственно, в области вчерашних максимумов, которыми она завершила день. Подробнее читайте в статье в Bloomberg). Учитывая огромные резервные запасы, доступные для интервенции, и отсутствие серьезных проблем, связанных с долгом или дисбалансами текущего счета, Центробанк обладает значительными силами для совершения подобного маневра. Очень интересно.

С утра рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг суверенного долга Франции с АА+ до АА, однако изменило прогноз с негативного на стабильный. Это событие вызвало непродолжительную реакцию, однако оно напоминает нам о затруднительном состоянии французской экономики и о том, что она остается вялой, пока обладает крупным дефицитом бюджета.

График: GBP/CHF

В паре GBP/CHF в игру вступает достаточно интересный уровень 1,4800, поскольку две предыдущие попытки его пробить не увенчались успехом. С учетом того, что фунт уверенно растет против евро, итоговый прорыв логичен, однако остается вопрос, не слишком ли быстро произошел рост. Кроме того, нежелательно продавать франк, когда иена держится на высоких уровнях.

график gbpchf
Источник: Saxo Bank


Что нас ждет

Любопытной проверкой для интереса к риску станет сегодняшний выход запоздавшего отчета по занятости в США за октябрь, особенно в контексте вчерашней динамики валют. Где теперь окажется доверие рынка, после недавнего эпичного роста интереса к риску? Возможен ли рост от текущих уровней, на следующий день после истерики вокруг первичного размещения акций Twitter?

Когда рынок уязвим, можно  приводить различные доводы в в пользу антирисковых настроений, вне зависимости от того, будет ли показатель занятости сильным или слабым. Сильное значение отчета по занятости может способствовать росту интереса к риску на фоне предстоящего сокращения объема покупок активов, в то время как слабый показатель может означать антирисковые настроения из-за беспокойства о слабых темпах восстановления экономики. Последний вариант, вероятно, окажет большую поддержку дальнейшей коррекции в кросс-курсах иены.

Обратите внимание, что сегодня также выходит отчет по занятости в Канаде, поскольку пара USD/CAD тестирует недавние уровни сопротивления выше 1,0450. Кроме того, к выходу готовится предварительный показатель потребительского доверия Университета Мичигана, а надеемся увидеть, готово ли потребительское доверие в США восстановиться после фиаско, связанного с перерывом в работе правительства.

Также обратите внимание, что сегодня выходит отчет по индексу личных потребительских расходов в США, если он продемонстрирует неожиданно слабый показатель, мысль о дезинфляции/дефляции продолжит набирать импульс.

К тому же – что может быть лучше, чем выступление председателя Федрезерва США, Бена Бернанке, в конце американской сессии?

Будьте бдительны.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • золото, серебро и платина, включая кросс золото к серебру одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний на биржах акций (в частности депозитарные расписки на акции "Вымпелком", "Северстали" и других эмитентов). Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступна торговля торговля контрактами на разницу и другими деривативами.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​