Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллар снова растет — пришло время для прорыва

• Динамика пары USD/CAD выглядит слегка избыточной

• В ходе предыдущей сессии пара NZD/USD резко упала на фоне восстановления доллара
• Китай продолжает ограничивать свои кредитные рынки

Вчера вечером сильные показатели отчета по розничным продажам в США определили настроение на рынке, и доллар восстановился против большинства валют, пусть и в пределах недавних диапазонов. Сильные данные способствовали небольшому снижению облигаций, которое пришло на смену двухдневному росту, поскольку рынок снова произвел переоценку вероятности сокращения стимулов на фоне сильных данных по уровню потребления в США. На этом фоне наибольшие потери против доллара понесли уже привычные валюты – а именно, японская иена и уязвимые валюты развивающихся рынков, такие как турецкая лира и южноафриканский ранд (хотя в паре USD/MXN мексиканский песо отказался упасть ниже 13,00, поскольку у пары уже не остается пространства для недавней нерешительности — прорыв выше 13,20 будет иметь интересные технические последствия для дальнейшего потенциального роста).

Пара USD/CAD также продолжает удивлять после того, как внезапное сочетание крупного технического прорыва области 1,0700, кардинального изменения в риторике Банка Канады, который теперь склонен к ослаблению, слабой канадской статистики и падения цен на нефть сгустило краски вокруг несчастной канадской валюты. Однако динамика в определенных канадских кросс-курсах — не только в USD/CAD, но и в AUD/CAD и особенно в NZD/CAD — мягко говоря, выглядит слегка избыточной. Пару NZD/CAD следует считать кандидатом Б10 на резкий разворот в течение года.

К слову о новозеландском долларе, вчера паре AUD/NZD удалось пробиться к свежим циклическим минимумам, чему способствовал выход сильных данных по ценам на жилье в Новой Зеландии, однако в ходе предыдущей сессии пара NZD/USD резко упала на фоне восстановления доллара. Падение пары ниже отметки 0,8300 может стать свидетельством того, что максимальные значения уже достигнуты — я склоняюсь к снижению, хотя на данный момент технические доводы в пользу нисходящего движения отсутствуют. Я по-прежнему убежден, что в цену новозеландского доллара заложена надежда на достижение совершенства, которое если когда-нибудь и случается, то крайне редко.

В ходе предыдущей сессии вышел отчет по новым займам в юанях в Китае: показатель упал ниже 500 млрд. юаней впервые с конца 2012 года, приблизившись к 4-летним минимумам. Это по-прежнему говорит о том, что власть ограничивает кредитные рынки, а определенные индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать признаки давления. Один из важнейших мировых вопросов 2014 года заключается в том, как Китай борется со своим огромным кредитным пузырем.

График: USD/CHF
Вчера одним из наиболее интересных движений стал рост пары доллар/франк, что является потенциальным намеком на то, что недавняя фаза консолидации, вероятно, подошла к концу, поскольку пара готова снова двигаться вверх. Пара евро/франк также резко отправилась от консолидации около 1,2300. Это говорит о том, что пара доллар/франк может выбиться в лидеры, если доллар вернется на путь восстановления после того, как данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора зародили сомнение относительно приверженности Федрезерва программе сокращения стимулов. Возвращение выше отметки 0,9100 подтвердит тот факт, что область 0,9000 надежно защищена, а также, возможно, будет способствовать восходящему прорыву в ближайшие дни.

график usdchf
Источник: Saxo Bank

Что нас ждет
Едва ли сегодняшние данные из США вызовут сильную реакцию рынка, однако существует определенная вероятность того, что резкое изменение показателя отчета по деловой активности Empire в секторе обрабатывающей промышленности или чрезвычайно низкий показатель индекса цен потребителей может вызвать определенную волатильность (сомнения о сокращении и т.д), но больше внимания должна привлечь Бежевая книга ФРС, поскольку теоретически она демонстрирует полноценную картину того, как различные члены Федрезерва оценивают региональные экономики в США. Заданный тон отчета может оказать несколько большее влияние, чем обычно ввиду того, что недавние неоднозначные данные бросили тень на историю с американским восстановлением.

Что касается других событий, то я полагаю, что отчет по ценам на жилье в Великобритании начнет демонстрировать изменение направления (вниз, а не вверх), поскольку лучший индикатор жилья – балансовый отчет RICS по ценам на жилье (сегодня выходят показатели за декабрь) в последние месяцы достиг максимальных за 10 лет уровней. По структурным причинам я подумываю пересмотреть свои прогнозы по фунту в сторону снижения, опасаясь того, что огромный дефицит текущего счета Великобритании в определенной степени сыграет свою роль и что внешний спрос окажется недостаточным для того, чтобы стимулировать уверенный рост в "правильных отраслях". Подробнее об этом в ближайшие дни/недели. На данный момент техническим уровнем может стать прорыв отметки 1,6250 в паре фунт/доллар, что может стать катализатором дальнейшей распродажи вплоть до 1,6000. Вечером с речью выступит Карни, а рынок жаждет услышать свежие риторические установки Банка Англии.

В ходе азиатской сессии нас ждут последние данные по занятости в Австралии, в то время как уровень безработицы в Австралии держится вблизи максимумов 2009 года и, возможно, готовится установить свежие максимумы года. Отчет по изменению уровня занятости характеризуется высоким уровнем колебаний, однако в течение последней части прошлого года он демонстрировал устойчиво низкие показатели, хотя в ноябре мы видели некое подобие скачка к области выше 21,000 после того, как несколько показателей держались на уровне нуля или ниже. Слабые данные могут подтолкнуть пару AUD/USD к свежим циклическим минимумам, поскольку недавнее движение выше 0,9000 оказалось поистине непродолжительным.


Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​