Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллар продолжит идти бодрым шагом?

  • Доллар укрепляется на фоне роста числа продаж домов в январе
  • Евро/доллар вырывается за пределы самого узкого за 7 лет диапазона
  • Распродажа российского рубля усугубляется на фоне украинского кризиса

Вчера вечером доллар США, наконец, вернулся к жизни. Сложно было обнаружить катализатор движения, поскольку некоторые указывают на мобилизацию российских войск вблизи украинской границы, однако внимание быстро переместилось на более чем пятилетний максимум по продажам на первичном рынке жилья в США в январе, ставший большим приятным сюрпризом. Любопытно отметить, что этот показатель данных и общий настрой способствовали восстановлению акций после падения, но  бумаги с фиксированной доходностью продолжили пользоваться сильным спросом, что является признаком достаточно настороженных настроений. С технической точки зрения, это восстановление является значительным (за исключением пары доллар/иена), и теперь минимальные уровни доллара, установленные в течение последних нескольких дней, образуют критически важную линию.

График: EUR/USD

Получив вчера минимальный почти за семь лет показатель ATR, вчера мы, наконец, увидели более масштабное движение в паре евро/доллар, что еще больше подчеркивает низкое качество недавнего прорыва выше 1,3700. Таким образом, теперь область 1,3700/25 представляет собой сопротивление, а нас ждет целый ряд уровней для работы над снижением, поскольку мы готовимся к следующей череде событийных рисков. После заседания Европейского центрального банка, которое состоится на следующей неделе, ключевыми уровнями станут 1,3475/1,3500, по направлению к которым стремительно растет 200-дневная скользящая средняя.

график eurusd
Источник: Saxo Bank

Вышедшие в ходе предыдущей сессии данные по капитальным расходам в Австралии продемонстрировали масштабное снижение в квартальном исчислении вдобавок к пересмотру данных за третий квартал в сторону снижения; это способствует появлению новых волнений относительно состояния австралийской экономики, которая не может больше положиться на подъем горнодобывающей промышленности. Экономику поддерживало дальнейшее ослабление Резервного банка Австралии в течение последней пары лет, однако эти данные предполагают, что РБА  может снова взять курс на ослабление раньше, а не позже. В ходе предыдущей сессии двухлетние австралийские ставки резко упали на фоне данного движения – примерно на 4 базовых пункта, и держатся примерно на 15 базовых пунктов ниже и еще ниже по сравнению с максимумами, установленными три недели назад.

Вышедшие с утра данные по ВВП в Швейцарии почти совпали с ожиданиями, однако не смогли вызвать рыночную реакцию. Пара евро/франк торгуется вблизи 10-месячных минимумов и менее чем в 200 пунктах от нижнего порога в 1,20. В конечном итоге слабость внутренней экономики вызовет реакцию SNB.

Валюты развивающихся рынков в целом падали против доллара, что стало одним из наиболее значимых и распространенных движений на развивающихся рынках после продолжительной и ограниченной консолидации последних недель. В последнее время наиболее сильной распродаже среди валют развивающихся рынков подвергался российский рубль, поскольку ситуация в Украине усугубляет этот процесс. Бразильский Центробанк снова повысил ставки, однако он перешел на повышение на 0,25% по сравнению с предыдущими повышениями в 0,5%. В последнее время бразильский реал был одной из самых сильных валют развивающихся рынков, однако вчера и он подвергся снижению.

Что нас ждет

Позднее нас ждет череда потенциальных событийных рисков из Европы, начиная с показателей индекса цен потребителей в Германии в 13:00 и выступления Иена Вайдманна в то же время. В прошлом Вайдманн уже давал нейтральные комментарии, типичные для строгих взглядов Бундесбанка в отношении монетарной и фискальной политики, поэтому любое смягчение его антипатии к количественному смягчению или рост волнений, касающихся рисков дефляции (недавно он отметил, что риск дефляции в Еврозоне чрезвычайно низок), будут считаться значительными, в противном случае не стоит ждать от Бундесбанка намеков на смягчение. Показатели индекса цен потребителей в Германии могут вызвать краткосрочную волатильность, поскольку они повлияют на настроения в преддверии следующего заседания ЕЦБ. Председатель ЕЦБ, Марио Драги, также выскажется позднее, однако сложно представить, что он сделает убедительные намеки в преддверии следующей недели, а его выступление связано с тем же событием, на котором будет выступать Вайдманн: симпозиум Бундесбанка по финансовой стабильности и роли Центробанков.

Сегодняшний выход данных по текущему счету Канады, вероятно, обеспечит поддержку паре USD/CAD на текущих уровнях или выше, поскольку долгие годы силы канадского доллара и рост доли заемного капитала в частном секторе подтолкнули Канаду на территорию дефицита до уровня хуже минус 3% от ВВП.

Также сегодня нас ждут событийные риски из США, в основном в виде полугодового выступления Джанет Йеллен перед Сенатом – повторения выступления, состоявшегося две недели назад, однако с новой сессией вопросов и ответов. Я почти не вижу связанных с этим рисков слабости доллара, поскольку рыночные ожидания настроены на максимальное смягчение.

Что касается других событий, то заказы на товары длительного пользования и данные по капитальным расходам стоят внимания. Ожидания резкого разворота выросли после неприятного снижения показателей за декабрь. Эта серия данных подвержена колебаниям.

Затем в ходе азиатской сессии выйдет стандартный набор данных по предыдущему месяцу в Японии, включая инфляцию и данные по расходам, а также последние показатели индекса PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Но как отреагирует рынок? Недавняя устойчивость иены на фоне слабых японских данных удивляет.


Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​