Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллар – самая слабая валюта недели в преддверии выхода отчета по розничным продажам в США

  • ​Рывок пары NZD/USD открывает вид на максимумы апреля прошлого года
  • Австралийский доллар растет после того, как отчет по рынку труда показал рост занятости на 80 000
  • Роль евро как надежной валюты укрепляется, несмотря на украинский кризис

Предыдущая сессия изобиловала новостями, поскольку мы стали свидетелями повышения ставок и прогнозов по росту Резервным банком Новой Зеландии, невероятного роста показателя полной занятости в Австралии и разочаровывающих данных из Китая. Таким образом, пара евро/доллар пробилась сквозь стопы выше 1,3900 на фоне полного отсутствия новостей, что, по всей видимости, было связано исключительно с потоками ордеров.

Как и ожидалось, RBNZ повысил ставки, однако рынку удалось найти способствующую росту неожиданность в относительной склонности к ужесточению в сопроводительном заявлении и повышении прогнозов по росту и инфляции. Заявление RBNZ по-прежнему содержит жалобы на высокий валютный курс и упоминание о его нежизнеспособности в долгосрочной перспективе, однако рынок предпочел обрадоваться потенциальному увеличению дифференциала по ставкам в пользу новозеландского доллара в обозримом будущем. Пара NZD/USD протестировала максимумы конца 2013 года и в настоящий момент нацеливается на максимумы апреля прошлого года на уровне 0,8677. Пара NZD/USD достигла исторического максимума на уровне 0,8843 летом 2011 года.

Канадский доллар продвинулся немного выше против доллара США, чему способствовало вчерашнее восстановление интереса к риску, однако он демонстрирует слабость в некоторых других кросс-курсах после вчерашнего масштабного падения цен на нефть, несмотря на конфронтацию, связанную с ситуацией в Украине.

В ходе предыдущей сессии австралийский доллар продемонстрировал резкий рост после выхода данных по занятости в Австралии, которые совершили резкий разворот от недавних слабых значений и даже более того. Рост полной занятости составил противоречащие здравому смыслу 80 000 рабочих мест, что соразмерно росту примерно на 800 000 рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора для США в расчете на душу населения.  В месячном исчислении эти данные явно не согласуются с реальностью, таким образом, их следует принимать с долей скептицизма. В доле участия в рабочей силе произошел странный скачок, поэтому рост занятости не способствовал снижению уровня безработицы от области десятилетних максимумов. Форвардные австралийские краткосрочные процентные ставки упали на несколько пунктов к концу сессии, что оказало поддержку австралийской валюте.

Показатели объема промышленного производства и розничных продаж в Китае за февраль оказались слабее ожиданий, что стало дополнительным поводом для беспокойства, касающегося перспектив роста Китая.

График: AUD/USD

В ходе предыдущей сессии пара AUD/USD частично развернулась на фоне сильных показателей отчета по занятости, однако потребуется дальнейшее развитие движения, чтобы полностью восстановить локальные ожидания роста. В паре по-прежнему следует принимать во внимание потенциал формирования перевернутой фигуры "голова и плечи" после неудачной первоначальной попытки пробить линию шеи. Прорыв выше 0,9100 может грозить ростом к 0,9250 или даже к 0,9500, хотя последний вариант выглядит немного чрезмерным. Развитие недавнего роста до 100% коррекции Фибоначчи будет способствовать развитию движения по направлению к 0,9320.

график aud usd
Источник: Saxo Bank

Украина

Вчера США объявили о намерении "протестировать" свою систему стратегических запасов нефти и нефтепродуктов, что является очевидным маневром, направленным на противостояние России в ситуации в Украине. Запас составляет примерно 700 млн. баррелей, что соразмерно примерно 36-дневной поставке совокупного потребления нефти в США, однако США получает небольшое количество нефти непосредственно из России (К 2010 году объем ее импорта достиг 750 000 баррелей в день, однако к настоящему моменту он упал до области 250 000 баррелей в день) и может использовать запасы, чтобы направить определенную долю объема импорта из стран ОПЕК на Ближнем Востоке в Европу, а не в США, в случае наложения санкций на Россию. Кроме того за пределами Северной и Южной Америки и Африки к югу от Сахары, совокупный объем американского импорта насчитывает примерно 10 млн. баррелей в день, и лишь немногим более 2 млн. баррелей в день исходит из стран ОПЕК на Ближнем Востоке, таким образом, США смогут обходиться без этой поставки практически на протяжении года, в случае крайней необходимости.

Геополитическая ситуация вокруг России стремительно накаляется, чему способствовала вчерашняя публикация заявления Б7, в котором Россию просят покинуть Крым и отмечают, что не признают результаты референдума, который будет проведен на этих выходных, по вопросу присоединения к России, и что отказ вывести российские войска из Крыма повлечет за собой "серьезные последствия". По всей видимости, россияне это игнорируют, поскольку российские войска совершенно явно сосредотачиваются на украинской границе.

Меня удивляет рост евро до новых максимумов, несмотря на ситуацию в Украине. По всей видимости, ее роль как надежной валюты намного сильнее, чем я предполагал ранее, а швейцарский франк получает еще больше поддержки. Я полагаю, что рано или поздно, если ситуация в Украине продолжит обостряться, это послужит мощным негативным фактором для евро. В одном можно быть уверенным, многолетние минимумы в волатильности, вероятно, вскоре будут делом прошлого. Еще большую поддержку ситуация в Украине может оказать иене, если американский рынок акций остановит сюрреалистичный набег на свежие максимумы, несмотря на развитие этих событий.

Что нас ждет

Сегодня выходит отчет по розничным продажам в феврале с привычной оговоркой о погодных условиях, которая затрудняет всем возможность увидеть состояние американской экономики. Разумеется, сильный показатель станет "неожиданностью" после выхода слабого отчета по индексу ISM вне сектора обрабатывающей промышленности за этот месяц и ввиду очевидных погодных искажений, вызванных множественными штормами. Разрушительные погодные условия затронули и текущий месяц, учитывая очередной шторм на северо-востоке.

Сегодня доллар США снова находится в уязвимом положении после попытки дать отпор в конце прошлой недели. Теперь все внимание направлено на заседание Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоится на следующей неделе, хотя я полагаю, что недавние высказывания председателя Федрезерва, Джанет Йеллен, предполагают отсутствие неожиданного исхода с учетом очередного сокращения ежемесячного объема покупок на 10 млрд. долларов. По всей видимости, пара евро/доллар собирается совершить набег на 1,4000, пара фунт/доллар успешно пережила проверку нижней части диапазона, а товарные валюты, возможно, за исключением канадского доллара, готовы к дальнейшему росту, пока не доказано обратное. Таким образом, единственной парой, неопределившейся с направлением, остается доллар/иена, поскольку она настойчиво подбирается к области поддержки 102,50 и воспользуется интересом к риску и выходом данных по розничным продажам в США, чтобы упасть ниже или дать отпор.

Следите за новостями.

 

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​