Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Кросс-курсы иены остаются под давлением; дни роста австралийского доллара сочтены?

  •  Пара AUD/NZD выглядит готовой атаковать сопротивление выше 1,0900
  • Давление продаж в паре USD/CAD снизилось

  • Кросс-курсы иены испытывают давление на фоне FOMC

Рынок увидел во вчерашнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) склонность к ослаблению, однако, на мой взгляд, масштабы реакции в бумагах с фиксированным доходом оказались несколько неожиданными; возможно, это еще один признак того, что инвесторы склонны покупать именно облигации на фоне выхода протокола заседания. Вчера фьючерсные контракты по ставкам федеральных фондов с истечением в июне 2015 года выросли на пару пунктов, поскольку трейдеры перенесли вероятность первого повышения ставок Федрезервом на более позднее время. Самыми заметными отрывками, намекающими на ослабление, стали комментарии о том, что, по мнению FOMC, не все слабые американские данные последнего времени были связаны с погодными условиями, и что некоторые участники сочли прогнозируемую траекторию ставок FOMC слишком резкой. Тем не менее, протокол заседания повторил, что средний прогноз Федрезерва по-прежнему предполагает сокращение объема покупок активов на 10 млрд. долларов на каждом заседании.

Австралийский отчет по занятости продемонстрировал неплохие данные, однако не настолько сильные, как того предполагало бы снижение уровня безработицы на 0,3%, поскольку именно сокращение доли участия в рабочей силе на 0,2% внесло ощутимый вклад в данный показатель. Кроме того, общий рост рабочих мест на 18000 выглядит лучше внутренних компонентов, которые продемонстрировали снижение рабочих мест для полной занятости на 20000.

График: AUD/NZD

В ходе предыдущей сессии австралийский отчет по занятости позволил паре AUD/NZD нащупать локальную поддержку, и теперь пара выглядит готовой совершить набег на сопротивление выше 1,0900 после недавнего двойного дна.

график audnzd
Источник: Saxo Bank

Лучший отчет по рынку жилья Великобритании - баланс цен на жилье RICS - продемонстрировал масштабный рост в марте, немного неожиданно видеть настолько быстрое изменение этого тренда после того, как оказалось, что он сформировал вершину и взял курс на снижение, поскольку данный отчет имеет обыкновение твердо следовать тренду. Марку Карни и его коллегам из Банка Англии придется настроиться на макропруденциальный лад, если этот индекс продемонстрирует значительный рост, поскольку мы уже приближаемся к историческим максимумам.

Данные по китайскому торговому балансу в марте продемонстрировали снижение в экспорте и особенно в импорте. Момент для этого резко отклоняющегося значения немного удивляет, обычно мы ждем резко отклоняющихся значений в январе и феврале в период китайского нового года. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выглядит связанным с праздниками, поскольку значения в январе/феврале практически не отличались от предыдущих месяцев. Мы пометим их как "странные" и запомним, что нужно уделить особое внимание данным в апреле. В конечном счете, мы видели борьбу властей против сделок carry в паре USD/CNY (которая ощутимо сказалась на торговой активности) на протяжении двух последних месяцев.

Что нас ждет

С технической точки зрения, мне интересно, устаревает ли сила товарных долларов, поскольку в ходе азиатской сессии произошло затухание импульса после вчерашней реакции на заседание FOMC. Пара NZD/USD, возможно, формирует фигуру, похожую на "растущую вершину", чему способствовал рывок по направлению к области 0,8750 в ходе предыдущей сессии, а пара USD/CAD вчера пробила поддержку 1,0915 и прорвалась ниже к области основной коррекции Фибоначчи (см. ниже). Пара AUD/USD может упасть на подходе к уровню 0,9500, если отыграет весь рост, предпринятый после выхода отчета по занятости прошлым вечером, что будет означать, что ей не хватает сил сформировать идеальную перевернутую фигуры "голова и плечи" Решающей линией для этого роста станет падение в области выше 0,9500, но для подтверждения этого мнения нужно дождаться качественного технического разворота.

В течение недели, когда пара AUD/USD достигла пика выше 0,9700 в октябре прошлого года, отчет COT по американским фьючерсам продемонстрировал, что спекулятивный интерес к продаже пары AUD/USD по-прежнему держался на уровне -23000 контрактов. Отчет COT на этой неделе (выходящий в эту пятницу и демонстрирующий позиционирование на текущий четверг), вероятно, продемонстрирует, что спекулянты открыли чистые длинные позиции в паре AUD/USD впервые с мая прошлого года. Иначе говоря, позиционирование больше не идет вразрез с интересами медведей.

График: USD/CAD

Вчера давление продаж ослабло вблизи 38,2%-ной коррекции масштабного движения от 200-дневной скользящей средней, которая в то время проходила ниже 1,0250. Эта область может представлять интерес для долгосрочных быков, ищущих новые точки входа. В скором времени им, определенно, потребуется поддержка, как она потребуется и долгосрочному тренду для того, чтобы доводы в пользу роста остались невредимы.

график usdcad
В ходе предыдущей сессии пара евро/доллар пробралась к отметке 1,3872, однако повторюсь, я сомневаюсь в ее способности сохранить сильный направленный импульс.

Кросс-курсы иены остаются под давлением после попытки предпринять рост на фоне рисковой реакции на протокол заседания FOMC. Я с интересом наблюдаю за уровнем 140,00 в паре евро/иена и за уровнем 100,75 в паре доллар/иена.

Не пропустите сегодняшний выход отчета по индексу цен потребителей в Швеции, поскольку пара EUR/SEK подбирается к ключевому уровню 9,00. Немногим позже выходит отчет по индексу цен потребителей в Норвегии.

Сегодня состоится заседание Банка Англии, однако политических мер не ожидается.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​