Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Низкий индекс цен потребителей бьет по австралийскому доллару, фунт в раздумье перед выходом протокола заседания Банка Англии

  • ​Австралийский доллар терпит поражение на фоне снижения инфляции
  • Заместитель председателя Банка Японии защищает свою политику

  • Пара евро/доллар продолжает колебаться

Австралийский индекс цен потребителей оказался ниже ожиданий, как в основном, так и в базовом "усеченном среднем" показателе, что сильно ударило по австралийской валюте и увлекло пару AUD/USD ниже первой ключевой локальной поддержки 0,9300. Предварительный апрельский отчет HSBC по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая также не смог поддержать валюту, хотя очевидно, что все внимание было сосредоточено на индексе цен потребителей и последствиям для намерений Резервного банка Австралии. Двухлетние австралийские ставки также совершили значительный маневр наряду с движением в валютном курсе, потеряв 0,06% и оказавшись вблизи одномесячного минимума.

График: AUD/USD

В ходе предыдущей сессии пара AUD/USD образовала нисходящий разрыв на фоне выхода отчета по индексу цен потребителей и пробила первую важную поддержку 0,9300, которая является вторым уровнем значительной угрозы росту после основания ниже 0,8700. В локальном смысле, ситуацией владеют медведи, пока пара остается ниже области 0,9300/25. Следующей важной и интересной областью, возможно, ниже 0,9250, является сосредоточение ровной линии/200-дневной скользящей средней и 38,2%-ная коррекция Фибоначчи в области 0,9150, показанная на графике ниже.

график sudusd
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Вчера мое внимание привлек заголовок в Marketwatch. "100% экономистов считает, что доходность вырастет в течение следующих шести месяцев". Это индикатор явно противоречит рынку, который постоянно снижает преждевременные ожидания. Это говорит мне о том, что рынок плохо подготовлен к слабым экономическим данным и что дальнейшее снижение доходности будет проходить в медленном темпе, если оно вообще произойдет.

В ходе предыдущей сессии заместитель председателя Банка Японии выступил с речью в защиту политики банка, заявив о том, что его запасы составят более 20% от совокупного объема Японии к концу года (им придется купить намного больше облигаций и увеличить финансовую репрессию отрицательных процентных ставок, если с течением времени общий японский долговой беспорядок  сойдет на нет – при условии, что в конечном итоге Банк Японии "уничтожит" облигации.) Он также сделал смехотворное заявление о том, что покупки Банка Японии не являются финансированием фискальных дефицитов. Кхм...

Китайский юань продолжает устанавливать свежие минимумы против доллара США, подчеркивая официальные попытки сдержать приток спекулятивного капитала.

Пара евро/франк продолжает пробираться вверх, и с утра она торгуется выше максимальной с середины февраля отметки дневного закрытия.

Что нас ждет

С утра внимание в ходе европейской сессии направлено на череду предварительных отчетов Markit по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности и услуг в апреле, где данные по Франции выйдут еще до публикации этого обзора, а затем выйдут показатели по Германии и Еврозоне. По какой-то необъяснимой причине пара евро/доллар с самого начала выросла перед стандартным лондонским открытием без единой новости, что стало последним случаем судорожного, внутридневного торгового поведения. Я наблюдал за парой евро/доллар на протяжении длительного времени и могут сделать только общее замечание о том, что что-то нарушилось в том, как пара торгуется. Я полагаю, что отчасти это связано с чрезмерной самонадеянностью и низкой волатильностью, а также, на мой взгляд, с высокочастотной торговлей. Посмотрим как пара поведет себя выше 1,3900 или ниже 1,3750, а все в промежутке между этими уровнями назовем абсолютной беспорядочностью и вероломством.

Также с утра выйдет протокол заседания Банка Англии. Рынок тщательно изучит протокол заседания на наличие комментариев об экономическом спаде, а также той степени, до которой рост валютного курса вызывает какое-либо беспокойство. Совершенно очевидно, что пара фунт/доллар настроена хотя бы разведать обстановку выше недавних максимумов, хотя я жду достижения циклического максимума в ближайшее время. Судя по всему, рынок склоняется к длинным позициям в фунте, поэтому намного легче его будет удивить склонностью к смягчению, учитывая ожидания ужесточения.

Сегодня выходит отчет по розничным продажам в Канаде в феврале, которому предшествовали два месяца данных, подверженных резким колебаниям. Февраль уже давно позади, и он был одним из наиболее пострадавших от погодных условий месяцев в Северной Америке. Также сегодня выходит предварительный отчет Markit по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности США в апреле, который придерживался несколько отличающейся траектории по сравнению с показателями индекса ISM. Эта серия данных появилась только в 2011 году, однако в целом она совпадает с индексом ISM, не считая последних нескольких месяцев, когда серия отчетов Markit демонстрировала более сильные показатели американского сектора обрабатывающей промышленности, чем индекс ISM. Серия отчетов Markit даже установила новый максимум в феврале. Любопытно будет посмотреть, какая серия данных является "правильной", через несколько следующих месяцев. В этом месяце отчеты по Филадельфии и Ричмонду преподнесли приятные сюрпризы, хотя отчет Empire продемонстрировал слабое значение.

Вечером не пропустите решение по ставкам и заявление Резервного банка Новой Зеландии - рынок ждет очередного повышения на 0,25%, что приведет ставку к отметке 3,00%. Берегитесь те, кто ниже, если RBNZ этого не сделает, поскольку повышение более или менее заложено в цену.

Будьте бдительны. "Схлопывающаяся" волатильность может задержаться на какое-то время, но, неизбежно, "схлопывающаяся" волатильность как коллапсирующая звезда – она приводит к сверхновой звезде.


Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​