Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Евро/доллар, наконец, готов двигаться на фоне данных CPI в Еврозоне и FOMC?

В ходе предыдущей сессии вышли слабые данные из Новой Зеландии, среди которых два отчета ANZ продемонстрировали масштабное снижение в апреле по сравнению с мартовскими показателями, хотя в январе они держались вблизи 20-летних максимумов. Реакция рынка не была ощутимой, и внимание в паре NZD/USD сохраняется в области 0,8500/25 в преддверии заседания FOMC.
Между тем, Банк Японии фактически снова "спасовал" в отношении новой политики, поскольку он ждет появления более убедительных доказательств того, как повышение НДС в начале месяца отражается на экономике. Что касается других новостей, то Япония продемонстрировала вызывающее беспокойство снижение в паре важных отчетов, включая индекс PMI Markit/JMMA в секторе обрабатывающей промышленности, который упал ниже отметки 50 в апреле, что стало минимальным с февраля прошлого года значением, а также огромным ускорением темпов падения, начавшегося в феврале текущего года. Также стремительное снижение продемонстрировал индекс делового доверия в малом бизнесе в апреле, хотя данный показатель оказался настолько низким по отношению к установленному в предыдущем месяце максимуму более 20 лет, что выглядит отчасти неубедительно, и никто не предлагает объяснений.

Вчера вечером Стивен Полоз из Банка Канады выступил с намеками на смягчение, отметив вероятность дальнейшей аккомодации, если в ближайшие месяцы инфляция преподнесет сюрприз в виде низких значений, учитывая тот факт, что "дисбалансы в домохозяйствах высоки и ситуация остается нестабильной". Вчера канадский доллар продемонстрировал значительный рост после прорыва уровня 1,10, хотя я считаю данные уровни вплоть до 1,0800 новыми возможностями для привлечения медведей по канадской валюте. Обратите внимание, что рост нефти WTI также затих, поскольку с утра нефть с поставкой в июне торгуется ниже отметки 100, вслед за ростом к области 103,00 в середине месяца.

Что нас ждет

Сегодня в центре внимания европейской сессии последние показатели индекса цен потребителей в Еврозоне в апреле, а средний прогноз Bloomberg предполагает увеличение основного показателя на 0,8% в годовом исчислении по сравнению с 0,5% в марте и увеличение базового показателя на 1% в годовом исчислении против 0,7% в марте. Базовый показатель в марте совпал с историческим минимумом за весь период существования единой европейской валюты, а дальнейшее снижение показателей индекса цен потребителей приблизит вероятность следующего этапа политических нововведений Европейского центрального банка. С технической точки зрения, пара евро/доллар выглядит немного уязвимой после небольшой ликвидации коротких позиций в начале текущей недели, которая вчера столкнулась с решительным откатом, хотя технические индикаторы почти ничего не стоят перед лицом ключевых событийных рисков.

График: EUR/USD

Наш индикатор ATR приближается к историческим минимумам, поэтому событийные риски следующих нескольких торговых дней выглядят готовыми создать более активный торговый интерес. Интересным катализатором нисходящего движения остается область 1,3775/1,3750, а быкам нужно увидеть закрытие пары выше отметки 1,3900, чтобы реализовать сценарий роста к области выше 1,40.

графки eurusd
Источник: Saxo Bank

Позже нас ждет первый этап показателей ВВП в США в первом квартале, а также заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и новое заявление о монетарной политике. Судя по всему, планка для неожиданностей со стороны FOMC держится на чрезвычайно низком уровне, поскольку эксперты убеждены в том, что Федрезерв США продолжит придерживаться твердого графика сокращения стимулов в объеме 10 млрд. долларов за одно заседание, пока не доказано обратное. На мой взгляд, Федрезерву необходимо увидеть более убедительные признаки улучшения в грядущих экономических данных, начиная, как самое позднее, со следующего месяца, если не с отчетов по индексу ISM и занятости в апреле в ближайшие дни, в противном случае, существует вероятность того, что Джанет Йеллен снова подчеркнет двусторонние риски траектории монетарной политики. Это означает, что сегодняшний выход заявления FOMC может не вызвать значительной реакции, поскольку внимание переместится на индекс ISM (в секторе обрабатывающей промышленности завтра и в секторе услуг в понедельник) и пятничный отчет по занятости. Разумеется, с учетом такой низкой планки для неожиданности, любое новое изменение в риторике политического заявления может стать катализатором волатильности в преддверии выхода отчетов по американской статистике.

Также обратите внимание, что пара USD/CNY практически ежедневно устанавливает новые максимумы. Юань уже упал более чем на 3% по сравнению с установленном в начале года максимумом, и в настоящий момент торгуется на уровнях, впервые установленных в октябре 2012 года – вот как стремительно сходит на нет предыдущий рост валюты. Если юань продолжит обесцениваться, это станет убедительным признаком того, что Китай надеется обесценить свой выход из опасной зоны, созданной кредитным пузырем на рынке жилья. Данная мера значительно увеличит вероятность мировой дефляции в кратко- или среднесрочной перспективе, а также негативно отразиться на торговле и текущей политике. Возможно, Китай будет придерживаться более дружелюбного поведения, чем ранее, на данном политическом фронте в связи с потребностями, вызванными внутренним кредитным пузырем, введением Абэномики и агрессивным ослаблением иены (не говоря уже о конфронтации в отношении островов Сенкаку/Диоюйдао) и недавним путешествием Обамы в Азию, целью которого оказалось упрочнение круга союзников США в вопросе Китая.

Будьте бдительны.


Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​