Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Сможет ли доллар оторваться от земли на этой неделе?

Главным событием прошлой недели стал масштабный прорыв в паре евро/доллар и признаки распространяющегося по всему спектру рынка роста доллара. В эту среду заседание FOMC определит, сможет ли доллар оторваться от земли.

  • ​Превратится ли устойчивость доллара в нечто большее?
  • Основное событие недели – заседание FOMC в среду
  • Никогда недооценивайте потенциал Федрезерва для смягчения

В пятницу доллар продемонстрировал более убедительную динамику, продолжив рост: с середины прошлой недели пара AUDUSD компенсировала большую часть восходящей динамики, пара доллар/иена тестировала сопротивление, а пара USDCAD вырвалась за пределы более низкого диапазона и пробила последний уровень прочного сопротивления, не позволявший ей возродить потенциальный бычий рынок (непосредственно выше 1,0800, где проходят минимумы старого диапазона и 200-дневная скользящая средняя). Эта неделя покажет, смогут ли эти признаки устойчивости (на фоне по-прежнему крайне низкой волатильности) стать для доллара чем-то большим.

С технической точки зрения, "нечто большее" выглядит так: мощная волна роста выше, возможно, 102,50 в паре доллар/иена, падение пары AUDUSD ниже 0,9320, рост пары USDCAD значительно выше локальной области 1,0825 и замешательство бычьего рынка в паре фунт/доллар, поскольку пара снова оказывается ниже отметки 1,6875. Или, как минимум, либо первые, либо последние три цели из указанных выше четырех.

Заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в середине недели, очевидно, притягивает к себе основное внимание в отношении прогноза по доллару США. Последняя череда сильных показателей ежемесячных отчетов по занятости и установленный на прошлой неделе восьмилетний минимум в показателе еженедельного отчета по заявкам на получение пособия по безработице, вероятно, усилят определенное обострение в политическом заявлении FOMC на этот раз.

Несложно будет вызвать реакцию рынка – несмотря на недавний рост доллара, рынок скорректировал свои ожидания по ставкам всего на несколько пунктов на период май-июнь 2015 года. Неужели Федрезерв действительно хочет оказаться в октябре этого года в ситуации, когда он по-прежнему будет иметь дело с последними остатками сокращения стимулов (т.е. в итоге всего лишь останавливая увеличение бухгалтерского баланса США), хотя уровень безработицы будет держаться ниже отметки в 6% в течение, возможно, двух месяцев?

Кроме того, поскольку на этой неделе заседание FOMC пройдет без пресс-конференции, потенциал для реакции может оказаться больше для восходящего движения доллара США, поскольку, чем меньше мы видим, как председатель Федрезерва, Джанет Йеллен, бубнит о двусторонних рисках, тем лучше для доллара. Тем не менее, никогда нельзя недооценивать потенциал склонности Федрезерва к смягчению, и существует достаточно большая вероятность того, что мы можем получить всего пару уловок в высказываниях, описывающих экономику, а также целую кучу бессмысленных банальностей о двусторонних рисках политической регулировки.

График:  USDCAD

Многозначительная пятничная свеча от пары USDCAD, подобравшейся к краю решающего уровня сопротивления - минимум старого диапазона и 200-дневная скользящая средняя. Дальнейший рост и закрытие выше этого уровня сопротивления к концу недели может ознаменовать начало нового этапа для старого, но еще не совсем мертвого бычьего рынка.

график usdcad
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Что нас ждет

Сегодня экономический календарь пуст, как это и бывает по понедельникам, но неделя насыщена событиями, включая следующие основные событийные риски:

Вторник

  • Расходы, розничная торговля и данные о занятости в Японии– если все они продемонстрируют слабые значения, это может укрепить мнение о том, что вскоре Банк Японии начнет действовать, хотя в последнее время они пытались купить время, заявляя, что в краткосрочной перспективе будут смотреть на низкие показатели инфляции сквозь пальцы.
  • Потребительское доверие в США в июле – по большей части, это отстающий индикатор, который судит по предыдущим циклам, и в преддверии заседания FOMC будет немного пространства для реакции.

Среда

  • CPI в Германии в июле – дефляционный демон ушел на второй план, однако потенциал для достаточно сильной реакции сохраняется, при наличии больших неожиданностей в любом из направлений, поскольку Европейский центральный банк крайне чувствителен к прогнозу по инфляции.
  • Изменение в занятости ADP в США в июле – опасный отчет в день заседания FOMC – может сформировать ожидания касательно пятничного отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора.
  • Решение по ставке FOMC – самым "голубиным" сценарием является небольшое изменение в высказываниях, описывающих силу занятости, в то время как более "ястребиные" варианты указывают на вероятность того, что дальнейшее укрепление потребует перенесения на более ранние сроки дня, когда FOMC возьмется за рычаг процентных ставок. Также следите за разногласиями, если высказывания будут слишком похожи на предыдущее заявление.

Четверг

  • Отчет по CPI в Еврозоне в июле – важный отчет по CPI в преддверии следующего заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе. В зависимости от того, как будет торговаться евро после заседания FOMC, крайняя необходимость в политических мерах ЕЦБ быстро снизится, если показатели этих отчетов по инфляции совпадут с ожиданиями, а пара евро/доллар останется значительно ниже отметки 1,3500 перед заседанием ЕЦБ на следующей неделе.
  • ВВП в Канаде в мае – в канадском долларе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения, если данные окажутся слабыми. Пара USDCAD может пересечь поворотную точку на 1,0825 перед выходом этого отчета.
  • Чикагский индекс PMI в США в июле – последний важный региональный отчет перед отчетом ISM.

Пятница

  • Итоговые индексы PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны – предварительный отчет по Германии в июле оказался сильнее ожиданий, особенно, учитывая слабость других немецких данных. Какую общую картину нарисует этот отчет и отчеты по сектору услуг на следующей неделе?
  • Занятость вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы в США в июле – как обычно, важный отчет. Движение, угрожающее отметке 6,0% (по сравнению с текущим значением 6,1%) привлечет пристальное внимание, как и прорыв отметки +300000 в показателе по занятости
  • Личные доходы и расходы в США в июне - этот инфляционный критерий, считающийся предпочтительным для Федрезерва, остается вдалеке от опасной зоны. В настоящий момент больше внимания направлено на рост и занятость, чем на инфляцию в США, хотя неожиданный масштабный рост может привлечь пристальное внимание рынка, поскольку укрепит прогнозы по более высоким уровням, ввиду роста инфляционных показателей в США с начала года.
  • Индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности США в июле – индексы Empire в секторе обрабатывающей промышленности и ФРБ Филадельфии держались на чрезвычайно высоких уровнях, хотя предварительный отчет Markit продемонстрировал небольшое снижение по сравнению с июнем, тем не менее, он продолжает держаться на отметке 56,3.

 
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​