Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Сменится ли сегодня паника облегчением?

О спокойствии говорить пока рано, но вчера рынок совершенно очевидно потерял голову, потому что слабые данные по розничным продажам взвинтили нервозность на рынке до предела. Однако движения подобной силы редко длятся долго. Сегодня главный вопрос звучит так: было ли это кульминацией?

  • Паника редко длится долго
  • Пара евро/фунт может продолжить падение
  • Оставайтесь подвижными во времена волатильности

Вчера был один из тех дней, которые напоминают нам о том, что может случиться, когда рынок действительно бьет по тревожной кнопке. Такого мы давно не видели. Это случилось вчера днем, когда слабая американская статистика нанесла удар по всему спектру и без того нервозного рынка, который отреагировал критическими внутридневными колебаниями во всех активах, начиная от фьючерсов на американские облигации и заканчивая парой доллар/иена и фьючерсами на акции.

Движение в валютах было агрессивным: пара доллар/иена упала от внутридневного максимума вблизи 107,50, пробив прочную поддержку на 105,50 и достигнув области 105,20 прежде, чем восстановиться снова к 106,40, а затем обосноваться ближе к 106,00. Пара евро/доллар пробила область сопротивления 1,2750/1,2800, в то время как фунту практически ничего не удалось сделать, что говорит о том, что в настоящий момент эта валюта не является надежной в антирисковые времена.

В большей степени, ситуация в фунте, вероятно, связана с тем, что восходящее движение в паре евро/фунт было заведомо проигрышной ситуацией. Если эта волна паники сегодня отступит, пара евро/фунт может продолжить снижение в краткосрочной перспективе –обратите внимание на мою вчерашнюю публикацию, которая напоминает нам о том, что проблема периферийного долга ЕС сохраняется и в настоящий момент оказывает намного более сильное давление, чем ощущалось за долгое время. Тем не менее, в техническом плане, пара евро/фунт вчера была совершенно разгромлена, а быки по фунту в лучшем случае могут надеяться на торговлю в пределах диапазона.

График:  EURGBP

Вчерашний день нанес решающий удар по медвежьему рынку пары евро/фунт, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку пара совершила полную коррекцию выше 0,8000. Следующей восходящей целью является область 0,8100 – 200-дневная скользящая средняя, поскольку пару, возможно, ждет диапазонная торговля, или даже очередная волна восходящей консолидации, если на рынках сохранится паника в краткосрочной перспективе. Между тем, необходимо проделать огромную работу с диапазоном для краткосрочного интереса к продаже, однако рост нейтрализовал тенденцию, как минимум, на долгое время.

Источник:  Bloomberg, Saxo Bank

Источник:  Bloomberg, Saxo Bank

Китайские резервы упали на 100 млрд. в прошлом месяце, что является впечатляющим показателем и признаком оттока капитала из континентальной экономики (так называемый отток спекулятивных средств), а также, вероятно, признаком внутреннего напряжения, поскольку инвесторы ищут более надежную гавань для своего капитала.

Может ли паника закончиться уже сегодня?

Используем сегодняшний день, чтобы разобраться в текущей ситуации на этих рынках, а не для того чтобы принять вчерашнюю динамику за чистую монету и предположить, что она продолжится, поскольку трейдеры становятся совершенно иррациональными в такие периоды паники. Однако обратите внимание на чрезвычайно сильный разворот во фьючерсах на американские казначейские бумаги от вчерашнего роста масштабом в пять фигур (доходность по основным бумагам изменилась на целых 0,3% в течение дня).

Что-то здесь кажется неправдоподобным, как будто "у кого-то неприятности". Это мы узнаем только в ближайшем будущем.

Если нисходящий разворот продолжится, а доходности продолжат расти, мы станем свидетелями симпатического восстановления на рынках акций сегодня (индекс Russell 2000 с низкой капитализацией служил отличным опережающим индикатором в нескольких поворотных моментах и установил убедительный бычий разворот, который нейтрализовал вчера трехдневное движение). В этом случае, я думаю, что вчерашнее движение очень быстро сойдет на нет, а пара доллар/иена восстановится (ей необходимо вернуться выше 107,00, чтобы обозначить, что все спокойно.)

Когда волатильность, подобная вчерашней, поднимает свою уродливую голову, она либо продолжает усиливаться, либо быстро отступает – иначе говоря, сегодняшний настрой "одно из двух".

Забудьте про смекалку. Сокращайте размер позиций и оставайтесь на плаву. Фото: Chris Hondros

Забудьте про смекалку. Сокращайте размер позиций и оставайтесь на плаву. Фото: Chris Hondros

График:  USDJPY

Мне бы хотелось увидеть масштабное восстановление пары доллар/иена выше отметки 107,00, а также рост доходности и убедительный откат в мировых акциях сегодня, чтобы заявить о том, что все спокойно, после вчерашнего колоссального движения. Пара доллар/иена привлекает к себе пристальное внимание, поскольку падение ниже области 105,50/00 означает, что мы нанесли серьезный урон восходящей тенденции в целом – ключевому компоненту бычьего рынка в долларе США.

Источник:  Bloomberg, Saxo Bank

Источник:  Bloomberg, Saxo Bank

Среди динамик, которые на мой взгляд имеют меньше всего шансов на продолжение, если ситуация вскоре не успокоится, я отмечаю рост пар NZDUSD и AUDUSD. Разумеется, рынок нуждался в том, чтобы ликвидировать длинные позиции в долларе США, поскольку все наперебой выводят из стоимости повышение ставки Федрезервом, которую ранее закладывали в цену. Тем не менее, напуганные рынки не являются частью бычьей картины для покупки товарных валют или валют развивающихся рынков, которым удалось сохранить поразительное спокойствие. Тем не менее, дождемся падения пары AUDUSD ниже 0,8700, а пары NZDUSD ниже 0,7900 для получения технического признака того, что эти попытки роста – не более чем нежизнеспособная ликвидация позиций.

Будем оставаться начеку – вчерашняя динамика предполагает, что мы находимся в новой фазе рыночной волатильности, что означает, что нам следует сократить размер позиций и расширить стопы, чтобы позволить рынку немного увеличить колебания.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом на бирже, серебро и платина, включая кросс золото к серебру одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний на биржах акций. В частности вы можете купить акции Apple, Google, Microsoft и других эмитентов). Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступна торговля торговля контрактами на разницу, фьючерсами на наиболее ликвидные мировые индексы: DAX 3, NASDAQ Composite, FTSE 100, Dow Jones Industrial Average, индекс Hang Seng - и другими деривативами.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​