Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллару пора определиться

Крупнейший в Японии пенсионный фонд, возможно, меняет свое распределение активов, что может привести к еще более масштабной волне роста пары доллар/иена от критической поддержки, протестированной на прошлой неделе. Пора доллару США определиться, даже несмотря на полную неизвестность вплоть до заседания FOMC, запланированного на следующую неделю.

  • Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит внутреннее фондовое взвешивание до 25%
  • Сторонник смягчения от ФРС, Розенгрин, делает неоднозначный намек в отношении будущего сокращения стимулов
  • Доллар может нащупать поддержку на фоне сильных фундаментальных экономических факторов

Вчера вечером из материалов Nikkei выяснилось, что крупный Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии планирует увеличить свое распределение внутренних активов до 25% по сравнению с более ранними прогнозами по взвешиванию в 17% в начале текущего года.

Это привело к масштабному росту японских акций и помогло ослабить иену. Отчасти, это, вероятно, было связано с антирисковыми настроениями, ощущающимися с прошлой пятницы, но также этому могла способствовать мысль о том, что иностранные инвесторы, пытающиеся воспользоваться преимуществом от перераспределения активов Государственным инвестиционным пенсионным фондом, вероятно, предпочтут хеджировать свои валютные риски.

USDJPY

Пара доллар/иена продолжила восстановление, полностью отыграв потери, вызванные небольшим снижением в прошлую среду. Область 105,50 (и ниже) является критически важной для того, чтобы и дальше сосредотачиваться на потенциале дальнейшего роста. Уровни поддержки облака Ишимоку будут стремительно повышаться в конце этой недели (и, таким образом, будут сильнее совпадать с другими ключевыми поддержками). Что касается дальнейших восходящих целей, то область 108,20 выглядит следующим сопротивлением в отношении уровней коррекции Фибоначчи. Тактическая поддержка теперь пролегает выше 106,00.

Источник: Saxo Bank

Источник: Saxo Bank

На выходных известный сторонник смягчения в Федрезерве, Эрик Розенгрин (не имеет права голоса до 2016 года) заявил о том, что Федрезерву следует присмотреться к недавней волатильности, и что он, вероятно, сократит последние 15 млрд. долларов, направленные на покупку активов Федрезервом, до нуля на заседании Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоится в этом месяце (в следующую среду). Тем не менее, он также отметил, что "если на этой неделе мы получим большой объем информации, и половина ее укажет на гораздо более серьезные проблемы, я не исключаю вероятности [расширения QE3]".

В том, что касается управления QE, Федрезерв, по всей видимости, хочет полагаться на рыночные данные. Фото: Robert Dodge \ iStock

В том, что касается управления QE, Федрезерв, по всей видимости, хочет полагаться на рыночные данные. Фото: Robert Dodge \ iStock

Глядя на экономический календарь, я задаюсь вопросом о том, что именно может увидеть Федрезерв в течение следующих семи торговых дней, отмеченных выходами экономических отчетов, что способно изменить их мнение по такому важному вопросу. Заявлению о намерении пришел конец, дамы и господа, и, как минимум, один из крупных инвестиционных банков  поддерживает мнение о том, что Федрезерв сократит только часть остающегося объема покупок на заседании FOMC на следующей неделе.

Что нас ждет

Поворотный момент для доллара США приближается, и хотя сложно верить, что мы избавимся от волнений до заседания FOMC в следующую среду, это может действительно оказаться так.

Пара общих сценариев по этому поводу: в первом возможном случае, мы остаемся в боковом коридоре до следующей среды в большинстве долларовых пар, а Федрезерв проявляет большую склонность к смягчению, чем ожидалось (но сокращает стимулы до нуля), отчего доллар испытает еще одну волну слабости перед быстрым восстановлением.

Во втором сценарии, доллар немного восстанавливается в направлении недавних максимумов и затем выстреливает вверх, поскольку заседание FOMC не создало для этого препятствий (т.е. рыночное снижение в отношении политических ожиданий ФРС уже заложило в цену гораздо большую склонность ФРС к смягчению).

На мой взгляд, потребуется "голубиное" событие критических размеров (например "не сокращение стимулов", возможно), чтобы отправить доллар вниз. И даже в этом случае слабость может продлиться недолго, поскольку со структурной точки зрения США находятся в лучшем положении, чем любая другая крупная экономика. Я склоняюсь к тому, что доллар вырастет ранее, чем ожидается, хотя этот путь может оказаться более чем извилистым.

Основные события экономического календаря на текущую неделю:

Сегодня: Важные данные из Китая, включая ВВП в третьем квартале и объем промышленного производства и розничные продажи в сентябре.

Среда: данные по CPI в Австралии в третьем квартале, протокол заседания Банка Англии, индекс CPI в США в сентябре и политическое заседание Банка Канады

Четверг: индекс CPI в Новой Зеландии в третьем квартале, предварительная оценка HSBC PMI в обрабатывающей промышленности Китая в октябре, предварительная оценка Markit индекса PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны в октябре (во Франции, Германии и Еврозоне в целом), уровень безработицы в Швеции, заседание Norges Bank в Норвегии и розничные продажи в Великобритании в сентябре.

Пятница: Оценка ВВП в Великобритании в третьем квартале

Заседание Norges Bank должно быть крайне интересным, поскольку цены на нефть и норвежская крона упали с предыдущего заседания, на котором был замечен чрезвычайно самонадеянный прогноз. Norges Bank окажется в щекотливом положении, если ему придется изменить прогноз так быстро, поскольку он уже неоднократно удивлял рынок в текущем году, однако ему придется это сделать.

В остальном, критически важное значение имеет бодрость духа после восстановления на прошлой неделе после приступа паники. Судя по техническим уровням на наших общих рисковых барометрах, например, на американском индексе S&P 500, следует обратить внимание на то, что 200-дневная скользящая средняя в области 1900 теперь приближается вслед за пробитием на прошлой неделе. Кроме того, "компьютер" Apple (также известный как "компания iPhone") — бесспорно являющийся крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации — опубликует сегодня отчет после закрытия рынка.

​​​
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​