Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллар испытывает терпение быков

С утра быки по доллару терпят убытки и проверяют на прочность ключевые локальные поддержки. Увидим ли мы дальнейшую ликвидацию позиций перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе или диапазоны смогут выстоять? Трейдеры по австралийскому доллару, берегите голову – сегодня выходит важный квартальный отчет по CPI.

  • AUDUSD выполнила полный разворот
  • NZDUSD возможен медвежий разворот
  • NOKSEK возможно недооценена

В ходе предыдущей сессии австралийская валюта восстановилась на фоне "сильных" китайских "данных" и, в целом, проигнорировала протокол заседания Резервного банка Австралии. Протокол заседания не благоволил австралийской валюте, поскольку в нем содержался комментарий о сдержанном (хотя и стабилизирующемся) рынке труда и сохраняющемся намерении удерживать политическую ставку на прежнем уровне. Кроме того, имело место привычное недовольство слишком сильным австралийским долларом.

AUDUSD

Пара AUDUSD фактически завершила полный разворот, поскольку агрессивная, стремительная и безжалостная распродажа, которая отличала пару в сентябре, уступила место полному отсутствию направленности и бесконечной тряске в октябре. Могу только сказать, что со стороны рынка будет разумно взглянуть на двухлетние процентные ставки в Австралии, которые в ходе предыдущей сессии отреагировали падением и теперь держатся на минимальном с начала сентября уровне.

 

Китайские данные

Китайский внутренний валовой продукт и другие данные оказались незначительно лучше ожиданий, однако (впрочем, как и всегда) их следует воспринимать с огромной долей скептицизма. Провокационная запись (спасибо сообразительным ребятам из FTAlphaville) в блоге Джорджа Магнуса обсуждает теорию о том, что многие уровни китайской активности завышены, чтобы коррумпированные чиновники могли участвовать в масштабной растрате средств.

Многое было сделано, но так ли много, как нам говорит китайская статистика? Фото: iStock

Многое было сделано, но так ли много, как нам говорит китайская статистика? Фото: iStock

Согласно Магнусу, между кредитным ростом и реальным ростом строительства, связанным с "китайским чудом" (определяемым использованием стали и цемента), имеется несоответствие. Аргумент заключается в том, что, возможно, в этом есть и положительная сторона, поскольку намного легче восстанавливаться от неправильно направленных средств, чем от нерационального инвестирования.

Что нас ждет

Доллар снова занимает оборонительное положение по всему спектру рынка, и наибольшие убытки терпит пара доллар/иена, вслед за ликвидацией позиций в таких парах как AUDUSD и NZDUSD. Что касается последней пары, то она является "крепким орешком" для этого конкретного анализа, однако после стольких недель бесцельных колебаний внутри диапазонов медведи уязвимы к ликвидации позиций в период подвешенного состояния в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

В паре также увеличилось пространство для краткосрочного роста без изменения тенденции, что сделает удержание этих позиций достаточно болезненным, поскольку все задаются вопросом о том, станет ли следующее заседание FOMC "голубиным" событием критических размеров.

Выше отметки 0,8000 пара NZDUSD выглядит чрезмерно дорогой, хотя даже 38,2%-ная коррекция от последней масштабной нисходящей волны от области выше 0,8800 не вступит в игру вплоть до отметки 0,8140, просто для общей картины. Для возобновления медвежьих перспектив требуется терпение и хороший медвежий разворот.

Между тем, для австралийского доллара, вероятно, решающим событием станет выходящий сегодня квартальный отчет по инфляции, который продемонстрировал более чем четырехлетний максимум во втором квартале и с тех пор, вероятно, немного остыл. Чем ниже опустится показатель, тем быстрее мы сможем снова сосредоточиться на нисходящем движении пары AUDUSD.

Ключевым фактором для прогноза по доллару США является пара доллар/иена, с учетом возможной определенной капитуляции длинных позиций в долларе по всему спектру рынка, если в ближайшие дни пара не сможет отстоять область 105,50/00. Что касается пары евро/доллар, то ключевое сопротивление, пролегающее за локальными максимумами, по всей видимости, находится на 1,2960, а затем на уровне, который, на мой взгляд, является критически важным для председателя Европейского центрального банка, Марио Драги, на 1,3000.

Он не пройдет. Фото: Getty Images

"Он не пройдет". Фото: Getty Images

С тактической точки зрения, луч надежды для быков по доллару может вспыхнуть, если пара сможет совершить убедительный восходящий разворот к середине недели, скажем, ниже 1,2700 в паре евро/доллар и выше 107,50 в паре доллар/иена.

В центре моего внимания пара NOKSEK, поскольку заседание Norges Bank, запланированное на четверг, приближается. Судя по сравнительной стоимости, норвежская крона получила слишком большой удар по сравнению со шведской кроной. Обратите внимание, что 200-дневная скользящая средняя в области 1,0950 была на горизонте в последние несколько дней, как и линия поддержки, проходящая вплоть до 1,0850.

С технической точки зрения, картина по-прежнему выглядит медвежьей, но посмотрим, где пара окажется в ближайшие дни. В случае склонности Norges Bank к смягчению, мы можем сосредоточиться на областях 1,0750 и 1,0500, прежде чем увидим восстановление.

Сегодня в ходе европейской и американской сессий календарь на редкость неинтересен, а мы ждем завтрашнего выхода данных по CPI в США.

​​
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

Для торговли на форекс Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​