Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Напряженные выходные для трейдеров по евро

Европейский центральный банк опубликует результаты своей комплексной оценки (или "стресс-тестов") крупнейших в ЕС банков в воскресенье. Таким образом, сегодняшний день может оказаться достаточно спокойным для евро с вероятностью разрыва в понедельник.

  • Торговый дефицит Новой Зеландии, вероятно, подтолкнет новозеландскую валюту еще ниже
  • Новости о стресс-тестах в Еврозоне выйдут в воскресенье
  • Решение о повышении ставки Федрезервом задаст направление доллару США

Данные по торговому балансу Новой Зеландии продемонстрировали наиболее ужасающий дефицит в истории страны, что стало очередным аргументом (в дополнение к переоцененности, враждебно настроенному Центробанку и резкому падению цен на важнейшие для страны экспортные продукты, например, на молоко) в пользу снижения новозеландской валюты. Пара AUDNZD совершила массивный откат от недавних минимумов и, возможно, готовится к атаке новых максимумов выше недавней области 1,1310, которая выступала в качестве циклического максимума.

Вчера Norges Bank проявил большую самонадеянность в своем прогнозе по политике, чем было бы разумно проявить, учитывая недавние события, поскольку банк предположил, что ставка 1,50% останется неизменной до конца следующего года. Тем не менее, тот факт, что Ойстен Олсен и его коллеги не прогнулись под давлением данных и ситуации с ценой на нефть, способствовали вчера росту норвежской кроны по направлению к 8,30 в паре EURNOK.

В Норвегии сохраняется безмятежный пейзаж, поскольку Norges Bank оставляет ставки без изменения. Фото: iStock

В Норвегии сохраняется безмятежный пейзаж, поскольку Norges Bank оставляет ставки без изменения. Фото: iStock

От текущих уровней важной областью поддержки является 8,2750 (рядом с 200-дневной скользящей средней), которая, на мой взгляд, может способствовать новой попытке атаковать область 8,50, если только цены на энергоносители не продемонстрируют масштабный рост.

Технические комментарии

Пара евро/доллар нащупала поддержку на подходе к 1,2600 и, возможно, способна на откат в условиях спокойной атмосферы в течение дня, учитывая фактор неизвестности, связанный со стресс-тестами, результаты которых выйдут на выходных. Область первого сопротивления, по всей видимости, находится на 1,2700/50.

Пара доллар/иена столкнулась с сопротивлением в идеальной области 61,8%-ной коррекции в области 108,20. И быки, и медведи будут вести битву между указанной областью и обсуждаемым вчера ключевым уровнем 107,50.

Пара евро/иена резко пробилась вчера вверх от минимальных уровней на фоне вышедших результатов предварительного отчета по индексу покупательной способности в Еврозоне, показатели которого оказались сильнее ожиданий. Этот рост ограничил нисходящий риск на данный момент, поскольку медведям придется снова упасть ниже 135,50, чтобы поверить в возобновление нисходящей тенденции. Это движение может просто быть вызвано нервозностью пар с евро перед проведением стресс-тестов.

EURJPY

Источник: Saxo Bank

Источник: Saxo Bank

Пара фунт/доллар будет чувствительной к данным, где уровень 1,6000 представляет собой важную поддержку, и в наличии имеется пространство для возвращения роста по направлению к 1,6200 на фоне сильной статистики. Слабые данные могут означать, что пара евро/фунт организует свежую волну роста, нащупав поддержку в важной области 0,7875.

Пара AUDUSD безнадежна, она застряла в бесконечном подвешенном состоянии. Пара USDCAD также пыталась испытать терпение быков, с учетом существующего риска пробития линии тренда, если она опустится значительно ниже отметки 1,1200 в краткосрочной перспективе.

Пара EURSEK ищет поддержку на подходе к 9,150/9,130 и, возможно, настраивается на попытку пробить верхнюю область диапазона.

Стресс-тесты ЕЦБ

В это воскресенье (26 октября) Европейский центральный банк опубликует результаты своих комплексных "стресс-тестов" европейских финансовых институтов, поскольку он стал контролирующим органом над всеми европейскими банками. Это третья крупная серия стресс-тестов, выполненных ЕЦБ, и к настоящему моменту – самая обстоятельная.

Вопрос заключается в том, у скольких банков будет обнаружен недостаточный капитал для проведения их операций. Если будет решено, что значительное количество банков нуждается в увеличении капитала, это станет негативным фактором для кредитования и евро, поскольку им придет отчаянно искать капитал и продавать активы. Наличие любых крупных институтов в списке "провалившихся" может стать дополнительным негативным фактором для евро от этой проверки.

В Европе сезон классификаций, поскольку ЕЦБ готовится оценить банки союза. Фото: Hannelore Foerster \ Getty

В Европе сезон классификаций, поскольку ЕЦБ готовится оценить банки союза. Фото: Hannelore Foerster \ Getty

Учитывая, что ЕЦБ делает все возможное, чтобы получить поток кредитования в Европе, мне сложно представить себе крайне строгую оценку на этих выходных. Скорее всего, банки, находящиеся в самом сложном положении, накажут в назидание другим и объявят их провалившими тест. Но, как объясняет недавняя статья в Bloomberg, этот тест состоит из двух частей, в которых пересматривалось состояние банков на конец прошлого года, и этим банкам было выделено время на устранение дефицитов их капитала.

Тем не менее, сложно оценить мнение рынка в этом вопросе, и существует определенная вероятность разрыва в парах евро при открытии следующей недели. Скорее всего, оно примет форму асимметричного нисходящего риска, если в список войдет один или два особенно крупных банка.

Заседание FOMC играет важную роль в прогнозе по доллару

На мой взгляд, доллар США выглядит уязвимым на текущих уровнях в краткосрочной перспективе, если заседание Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе подтвердит изменение рыночной оценки траектории политики Федрезерва.

Если взять за барометр фьючерсы на ставку по федеральным фондам с погашением в декабре 2015 года, то на фоне протокола заседания FOMC они быстро извлекли из цены больше полного повышения ставки от Федрезерва к тому периоду времени, прежде чем стабилизироваться. Таким образом, в настоящий момент рынок закладывает в цену ставку по федеральным фондам примерно на 0,4% выше текущих уровней к концу следующего года.

Будет крайне любопытно посмотреть, как Федрезерв обойдется с этим изменением в рыночных ожиданиях; он может решить, что рынок зашел слишком далеко, исключив из цены вероятность отхода Федрезерва от аккомодации, и может особенно сильно подчеркнуть, что фактически повысит ставки, если поступающие данные будут благоволить подобной мере.

Сегодняшний календарь

Не пропустите сегодня предварительную оценку показателей валового внутреннего продукта Великобритании в третьем квартале, поскольку пара евро/фунт в последнее время заигрывает с ключевой поддержкой 0,7875, а пара фунт/доллар пока находит поддержку на уровне 1,6000. Фунт будет уязвим к любым неприятным неожиданностям.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

Для торговли на форекс Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​