Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Быки по доллару США снова у руля

Последнее заявление Федерального комитета по открытым рынкам оказалось намного более склонным к ужесточению, чем ожидалось. Быки по доллару снова у руля до тех пор, пока поступающие данные не создадут препятствий. Сегодня выходит первоначальная оценка ВВП в США в третьем квартале, а также оценка ВВП в Германии.

  • Меньшая склонность FOMC к смягчению, чем ожидалось, способствует резкому росту доллара
  • Пара NZDUSD стремительно падает на фоне ощутимо более склонного к смягчению настроя RBNZ
  • Сегодняшние данные по CPI в Германии могут направить евро в любую сторону

"Ястребиный" FOMC

Рынок был готов увидеть значительные изменения в сторону смягчения в последнем заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, однако его ожидания не оправдались, что вызвало резкий рост доллара США.

Во-первых, как  практически повсеместно ожидалось, FOMC полностью отменил последние покупки активов в размере 15 млрд. долларов в месяц, завершив, таким образом, QE3.

Во-вторых, прозвучало ярко выраженное упоминание низкой инфляции, однако оно носило отчетливый "ястребиный" характер по сравнению с недавней одержимостью рынка дефляционными рисками, о том, что FOMC отметил свою веру в то, что вскоре инфляция приблизится к целевому значению Федрезерва в 2%, придя на смену краткосрочным рискам спада, связанным с энергоносителями и прочими расходами, и что долгосрочные инфляционные ожидания "остались без изменения".

И неудивительно, учитывая, что число еженедельных заявок на пособие по безработице находится на минимальном уровне в расчете на душу населения за всю историю сбора этой серии данных, что заявление содержало ощутимое повышение оценки рынка труда.

И, несмотря на то, что в заявлении сохранилось описание "значительного периода времени", в течение которого ставки будут оставаться в области нуля до момента повышения, было вставлено новое короткое заявление, указывающее на то, что FOMC может перенести дату своего первого повышения ставки на более раннее по сравнению с ожиданиями время (в настоящий момент период в сентябре-октябре 2015 года), если улучшение данных будет опережать ожидания, и может отложить дату первого повышения, если восстановление экономики будет происходить в медленном темпе.

Быки снова в городе. Фото: Спенсер Платт\ Thinkstock.com

Быки снова в городе. Фото: Спенсер Платт\ Thinkstock.com

RBNZ склоняется к смягчению

Резервный банк Новой Зеландии также выступил с заявлением, из которого были удалены все упоминания дальнейшего повышения ставки. В нем отмечалось быстрое снижение инфляции на рынке жилья, которое приписали макроблагоразумным усилиям, а также крайне четкие высказывания в отношении валютного курса, который банк описал как "неоправданный и нежизнеспособный". Пара NZDUSD совершила стремительное падение, а пара AUDNZD попыталась пробить ключевое сопротивление в области 1,1300.

Что нас ждет

Последнее заявление FOMC снова ставит у руля быков по доллару США, и следующий раунд ключевой американской статистики, которая выходит на следующей неделе, необходим в качестве ключевого аргумента в пользу достижения новых циклических максимумов в индексе доллара – включая падение пары евро/доллар ниже 1,2500 и рост пары доллар/иена выше 110,00, спад пары AUDUSD ниже 0,8650 и падение пары NZDUSD ниже 0,7700.

Если мы немедленно не увидим данные от незначительно более сильных до откровенно сильных, то существует вероятность очередного возвращения в диапазоны, однако мы уже не одну неделю провели в спячке, поэтому сложно предполагать этот сценарий.

Одним из барометров этого является траектория фьючерсов на ставку по федеральным фондам, где контракт с погашением в сентябре 2015 года вчера потерял пять пунктов. Потребуется продолжение данной тенденции, чтобы получить более убедительный сигнал того, что это движение доллара США способно пробить указанные выше уровни.

График:  USDJPY

Пара доллар/иена выглядит готовой совершить тестирование циклических максимумов в области 110,00 и выше, если следующий цикл американской статистики окажет поддержку доллару. Локальная поддержка проходит в недавней области 108,35.

Источник: Saxo Bank

Источник: Saxo Bank

Самым интересным вчерашним событием, вероятно, стала способность интереса к риску сохранять стабильность, несмотря на более склонный к ужесточению тон Федрезерва, а американские акции смогли удержаться на высоких уровнях в пределах диапазона. Учитывая тот факт, что мы недавно были свидетелями агрессивного роста в течение последней пары недель, это было впечатляющим представлением и особенно поддерживает восходящий прогноз по паре доллар/иена, пока не доказано обратное.

Сегодня не пропустите выход отчета CPI в Германии, который может подтолкнуть евро в любом из направлений в течение дня. Пара евро/доллар развила ощутимый нисходящий импульс и сегодня способна протестировать всю траекторию по направлению 1,2500, если мы не увидим крайне слабые данные сегодня.

График:  EURUSD

Следующие поддержки пары евро/доллар выражены медленно растущей "линией тенденции", которая в настоящий момент проходит в области 1,2200, однако я не считаю ее особенно прочной, а затем крайне важной областью 1,2000, ниже которой паре евро/доллар удалось завершить день лишь один раз после 2006 года (в 2010).

Отметка 1,2000 – это массивный уровень, который открывает невероятный нисходящий потенциал в случае его пробития в ближайшие месяцы, однако давайте жить сегодняшним днем.

Источник: Saxo Bank

Источник: Saxo Bank
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • золото, серебро и платина, включая кросс золото к серебру одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний на биржах акций (в частности депозитарные расписки на акции "Вымпелком", "Северстали" и других эмитентов). Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступна торговля торговля контрактами на разницу и другими деривативами.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​