Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Иена в свободном падении на фоне двойного удара от Банка Японии и GPIF

В ходе предыдущей сессии Банк Японии удивил увеличением объема своей программы смягчения, а государственный пенсионный фонд, помимо прочего, сообщил о том, что он выделит больше средств на иностранные инвестиции. Пара доллар/иена стремительно растет.

  • Пара доллар/иена стремительно растет после двойной неожиданности от Банка Японии
  • Целевое значение монетарной базы увеличено до 80 трлн. иен
  • Государственный пенсионный фонд увеличит объем иностранных активов

В ходе предыдущей сессии Банк Японии удивил увеличением целевого значения монетарной базы на 10 трлн. иен, что увеличило целевое значение до 80 трлн. иен по сравнению с предыдущими 70 трлн. иен. Несмотря на то, что итоговой переход к большему объему казался особенно вероятным в ближайшие месяцы, ввиду резкого падения цен на нефть, момент, выбранный для реализации данной меры, застал большинство экспертов врасплох.

Еще до заседания Банка Японии иена вчера оказалась под давлением, чему способствовала новость о том, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) собирается увеличить долю иностранных инвестиций до 40% по сравнению с 23%. Объем активов GPIF насчитывает примерно 1,2 трлн. долларов, поэтому мы говорим о масштабной продаже, если это поток средств станет явью.

График: USDJPY

В ходе предыдущей сессии пара доллар/иена достигла свежего максимума выше 110,00, и даже прорвалась выше отметки 111,00. Следующее сопротивление, если новости продолжат оказывать поддержку интересу к риску, а новости из США на следующей неделе также окажут содействие, может оказаться в области от 112,00 до 112,50.

Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Основной показатель CPI в Германии в октябре оказался ниже ожиданий, составив -0,3% в месячном исчислении. Однако его списали со счетов, поскольку, учитывая резкое снижение цен на нефть в конце сентября и начале октября, такой спад неудивителен. В любом случае, это не способствует росту евро.

Обратите внимание на колоссальное снижение опубликованного в ходе предыдущей сессии отчета по разрешениям на строительство в Новой Зеландии (-12,2% в месячном исчислении). Этой серии данных свойственна небольшая волатильность, и рынок, вероятно, отвлекся на сделки, связанные с интересом к риску и распродажей иены, после выхода новостей в ходе предыдущей сессии. Тем не менее, если мы, наконец, начнем наблюдать нисходящую динамику на рынке жилья, это станет крайне негативным фактором для новозеландского доллара.

Что нас ждет

С учетом ярко выраженного интереса к риску, формируется модель, которую мы уже наблюдали в прошлом – относительно сильная позиция доллара против евро и иены, в то время как он не демонстрирует масштабный рост против второстепенных валют Б10 или валют развивающихся рынков. Посмотрим, где мы окажемся на следующей неделе после выхода следующей порции американской статистики. В настоящий момент складывается впечатление оттепели в настроении (или это особенно бурная ликвидация коротких позиций, в зависимости от точки зрения), включая, к примеру, рост американского фьючерса S&P 500 на 25 пунктов с момента вчерашнего закрытия на фоне новости о GPIF.

Стоит ли нам действительно ждать дальнейшей стабильности, если рынок откроет неделю с разрывом более чем в 1 % вблизи исторических максимумов вдобавок к одной из самых агрессивных волн роста в недавней истории рынка? Считайте меня немного осторожным, поскольку такой рынок рискует сойти с ума при настолько высокой волатильности.

Сегодня в ходе европейской сессии не пропустите выход оценок CPI в Еврозоне в октябре, где наибольшее внимание, вероятно, привлечет базовый показатель, ввиду очевидного давления на основной показатель, оказываемого резким снижением цен на бензин в течение последней пары месяцев.

Позже, в начале американской сессии, выходят другие данные по инфляции в виде показателей дефлятора и чистого PCE в сентябре, а тенденция в чистом показателе устойчиво склонялась к небольшому росту в течение этого года в области 1,5%, начав год на отметке 1,3%. Значение выше ожиданий может способствовать тому, что доллар США завершит эту неделю сильным спросом.

Также на повестке дня ВВП Канады, поскольку пара USDCAD пытается казаться интересной. В целом, она выглядит поддерживаемой, если мы будем держаться подальше от уровня 1,1150 с тактической точки зрения.

Помните, что следующая неделя начнется в первые часы понедельника, поскольку Китай сообщит о последних данных PMI в секторе обрабатывающей промышленности и в секторе услуг, а Австралия выпустит отчет, связанный с рынком жилья, который может вызвать реакцию.

Неожиданное решение Банка Японии увеличить стимулы застало рынки врасплох, иена падает. Фото:Digital Vision
Неожиданное решение Банка Японии увеличить стимулы застало рынки врасплох, иена падает. Фото:Digital Vision
​​​
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Для трейдинга в Saxo Bank частным и корпоративным инвесторам доступно более 160 валютных пар и полный спектр деривативов на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • золото, серебро и платина, включая кросс золото к серебру одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний на биржах акций (в частности депозитарные расписки на акции "Вымпелком", "Северстали" и других эмитентов). Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступна торговля торговля контрактами на разницу и другими деривативами.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные профессиональные торговые платформы: SaxoTrader, SaxoWebTrader, приложения для iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​