Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Нервозность рынка вызывает коррекцию в кросс-курсах иены

Иена демонстрирует неожиданный рост на фоне общего ухудшения рыночного настроения, а коррекция в паре доллар/иена снова ставит доллар США в уязвимое положение против остальных основных валют, хотя товарные валюты по-прежнему являются более слабыми.

  • Быки по доллару запуганы коррекцией в паре доллар/иена
  • Индекс Shanghai Composite демонстрирует максимальный за пять лет спад
  • Нервозность рынка перевешивает старую историю об американском восстановлении

В краткосрочной перспективе это психологический удар по быкам по доллару США, поскольку уже к началу европейской сессии во вторник мы скорректировали весь объем роста, вызванного выходом отчета по занятости в США, поскольку, по всей видимости, быки по доллару США убирают свои фишки со стола, в то время как японская иена и повсеместный интерес к риску сохраняют свою историческую отрицательную корреляцию. А при коррекции в паре доллар/иена, пара евро/доллар следует ее примеру, несмотря на то, что с утра товарные валюты соревнуются с американским долларом за звание самой слабой валюты.

Отчасти утренние колебания в интересе к риску вызваны новостями из Китая, где акции в последнее время демонстрировали невероятное восходящее стремление и привлекли настолько большое количество участников, что фьючерсный контракт китайских акций CSI300 стал одним из самых активно торгуемых фьючерсов на индекс акций, обойдя американский индекс S&P500. Сегодня, вслед за рывком к новым максимумам, который способствовал росту индекса более чем на 50% от июльских минимумов, мы наблюдаем масштабную коррекцию и худший за пять лет показатель дневных убытков для всего индекса Shanghai Composite – более 5%, а внутридневной диапазон фьючерса превысил 14%.

Локхарт из ФРБ Атланты сообщил, что полагает, что Федрезерв не будет повышать ставки на 0,25% или 0,50% на каждом заседании, взявшись за повышение, которое будет постепенным процессом. Форвардная кривая справедливо решила не реагировать на это, пока мы ждем решающего заседания FOMC, которое состоится в следующую среду.

Китайские власти заявляют о необходимости сократить целевое значение роста ВВП до 7% в следующем году. См. жесткую критику китайской экономики и правительства в недавней совершено разгромной публикации Стивенсон-Янг. При определении степени истины в ее словах необходимо рассматривать два момента – слабость китайской иены и выход следующих показателей валютных резервов 10 января, или Китай может сфальсифицировать и их?

Что нас ждет

Внезапно, рыночная нервозность и риски этой нервозности для рыночного позиционирования берут вверх над фундаментальными факторами в поддержку роста доллара. Таким образом, риск, при сохранении нервозности, заключается в том, что мы увидим масштабную коррекцию и подрыв доверия рынка в краткосрочной перспективе вместо простого развития роста доллара США.

Мы также можем получить разветвленный рынок, в котором доллар США падает против иены и в меньшей степени против евро, но популярные для сделок carry валюты, такие как австралийский и новозеландский доллар, а также некоторые валюты развивающихся рынков, остаются слабыми, а доллар оказывается где-то посередине. Посмотрите, например, на график пары EURAUD ниже.

График: EURAUD

В настоящий момент интересной второстепенной темой на рынке является сильный евро на фоне разочарования Европейского центрального банка и, возможно, на фоне завершения сделок carry, вызванного общей нервозностью в интересе к риску, что способствовало резкому росту таких пар как евро против валют с более высокой доходностью. Обратите внимание на масштабный рост в паре EURAUD. Эта тема может получить развитие, присоединившись к кросс-курсам иены в противоположном направлении до тех пор, пока интерес к риску остается вялым в краткосрочной перспективе.

Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

График: EURUSD

Импульс в паре евро/доллар не слишком впечатляет, а те, кто смотрит на индикатор MACD, должны отметить, что сильный восходящий бар графика сквозь старую область 1,2360 будет выглядеть крайне неприятно для медведей и может означать более продолжительную волну консолидации, особенно если Федеральный комитет по открытым рынкам разочарует на следующей неделе. Следите за новостями – по всей видимости, это один из моментов "пан или пропал".

Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Сегодня в календаре нет почти ничего примечательно, за исключением показателей объема производства в секторе обрабатывающей промышленности и секторе услуг Великобритании, поскольку, по всей видимости, сегодняшний день проверит нервы рынка на прочность, а не станет разумным отражением фундаментальных факторов рынка. Следите за решающей отметкой 120,00 в паре доллар/иена как за общим барометром силы иены и обратите внимание, что ключевое локальное сопротивление в паре евро/доллар представляет собой старый минимум в области 1,2360.

Что касается этого вопроса, то будьте чрезвычайно бдительны.

Быков выбили из седла потери доллара на фоне нервозного рынка. Фото: Jim Parkin
Быков выбили из седла потери доллара на фоне нервозного рынка. Фото: Jim Parkin
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​