Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Прямо по курсу результаты аукциона по размещению TLTRO, Norges Bank и SNB

Пара евро/доллар торгуется наверху в ключевой области сопротивления 1,2450/1,2500 в преддверии выхода важных результатов аукциона по размещению TLTRO, которые расскажут нам о том, как быстро ЕЦБ увеличивает свой бухгалтерский баланс. Позже на повестке дня Norges Bank и SNB. Шведский индекс CPI в центре внимания шведской кроны.

Краткая информация по валютам Б10:

USD: находится в оборонительном положении на фоне сложностей, вызванных позиционированием, а также беспрецедентного случая, согласно которому доллар превратился в проциклическую валюту (что противостоит надежной валюте). Это означает, что нам необходимо восстановление на рынках активов, чтобы доллар США смог восстановиться раньше, а не позже.

JPY: является современным критерием интереса к риску – коррекция завершена? Область 117,50-118,00 в паре доллар/иена играет роль области соперничества, а прорыв указанной области способен открыть дорогу дальнейшему движению в направлении к 115,50.

EUR: результаты аукциона по размещению TLTRO сегодня играют решающую роль, как и технические последствия прорыва области 1,2450/1,2500. Если результаты аукциона окажутся слабыми, то это вынудит Европейский центральный банк быстрее перейти к новой фазе смягчения, однако имеется ли преобладающее мнение о том, что Драги не удастся достичь достаточного компромисса, чтобы провести QE в суверенных бумагах?

GBP: пассивная торговля немного ниже против евро, чему способствовал выход слабых показателей по объему производства в начале текущей недели, а также вышедший в ходе предыдущей сессии отчет RICS, который продемонстрировал, что ранок недвижимости продолжает утрачивать импульс роста.

CHF: немного упал против евро, поскольку сегодня нас ждет заседание Швейцарского национального банка – ожидания равны нулю, что означает огромный потенциал для неожиданности, если они действительно сделают какое-то объявление или решительно укажут на риск отрицательных ставок по депозитам до востребования в 2015 году.

AUD: вчера отчет по занятости продемонстрировал невероятно высокий основной показатель, однако уровень безработицы достиг нового 12-летнего максимума, а рост занятости по платежным ведомостям почти полностью был связан с рабочими местами с частичной занятостью. Ищу способы свести на нет любое восходящее движение в австралийском долларе, поскольку мы увидели рост 2-летних ставок менее чем на 0,03% на этом фоне.

CAD: достаточно силен, учитывая обвал цен на нефть – вышедший вчера финансовый отчет продемонстрировал волнения относительно финансовой стабильности ввиду чрезмерной доли заемных средств в частном секторе. Позже с речью выступит председатель Стивен Полоз. Возможность для быков по канадскому доллару войти в новые короткие позиции в паре AUDCAD.

NZD: Резервный банк Новой Зеландии поступает аналогично Трише в июле 2011 года со своим резко "ястребиным" заявлением по сравнению с ожиданиями и условиями в Азии. Пока что валюта может оставаться сильной, но мы увидим разворот, самое позднее, в начале нового года.

SEK: Рынок будет демонстрировать сильную реакцию на сегодняшний выход индекса CPI, поскольку пара EURSEK давит на области конечного сопротивления перед 9,40. Страна находится в застое, дефляции и обладает огромным пузырем на рынке жилья.

NOK: в настоящий момент является метким стрелком среди валют – все зависит от сегодняшнего заседания Norges Bank. Возможно сокращение ставок и, как минимум, прогноз по политической ставке, предсказывающий потенциал для снижения ставок в 2015 году. Мы можем стать свидетелями кульминации продажи норвежской кроны на фоне сегодняшнего заседания, если оно продемонстрирует большую склонность к смягчению, чем того опасается рынок.

Сможет ли Марио Драги убедить Германию начать QE? Фото: WIkimedia
Сможет ли Марио Драги убедить Германию начать QE? Фото: WIkimedia

Безучастный настрой RBNZ - его злейший враг

RBNZ опубликовал крайне склонное к ужесточению заявление о монетарной политике по сравнению с ожидаемой рынком склонностью к смягчению и, особенно, касательно его надежд увидеть новозеландскую валюту на более низких уровнях. Вероятно, это заявление войдет в историю как одна из самых больших политических ошибок Центробанков в 2014 году.

В заявлении председатель Грэм Уилер и его коллеги охотно объявили о том, что рост продолжит демонстрировать опережение тенденции в течение всего прогнозируемого периода (до конца 2016 года), и сохранили мнение о том, что в конечном итоге повышение ставок будет необходимым, поскольку условия монетарной политики в настоящий момент являются настолько аккомодативными.

Даже недавний крайне низкий показатель инфляции в 1,0% в годовом исчислении оставил банк равнодушным. Имела место традиционная жалоба на неоправданность и нежизнеспособность высокого валютного курса новозеландского доллара, однако из-за этого заявления получилось так, что RBNZ сделал все возможное, чтобы валютный курс продолжал держаться на болезненно высоких уровнях. Дождемся слабости Китая, дефляции и высшей точки на рынке жилья в 2015 году, которые кардинально изменят мнение RBNZ в следующем году. Это поможет снизить валютный курс...

График: AUDNZD

Вчера RBNZ бросил гранату в "голубиный" шалаш новозеландского доллара, и это могло поставить новозеландский доллар на путь тестирования новых минимумов нескольких десятилетий. Одно не оставляет сомнений – RBNZ усугубил свое положение по сравнению с тем, что было до последнего заседания. Следите за областью 1,0500, если пара продолжит снижение, хотя следует отметить, что спред ставок фактически был на 0,25% выше в июле прошлого года, когда пара также торговалась в области 1,0650. Таким образом, возможно, это было избыточной реакцией, если только спред не продолжит увеличиваться в пользу новозеландской валюты.

Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Время TLTRO

Последний аукцион ЕЦБ по размещению TLTRO (и первый с сентября) пройдет сегодня, а результаты выйдут примерно в 10:15 по Гринвичу, согласно агентству Reuters.В теории вялый спрос (ожидания составляют приблизительно 130 млрд. евро) будет означать рост ожиданий того, что ЕЦБ примет меры раньше, а не позже в том, что касается следующего этапа смягчения. Тем не менее, существует также противоположное мнение о том, что Драги, возможно, не удастся найти достаточную поддержку для быстрого принятия мер в новом году или вообще, в сочетании с политической неопределенностью в Греции. Тени над евро стремительно сгущаются.

Американский потребитель говорит...

Сегодня выходит отчет по розничным продажам – единственная интересная статистика из США на этой неделе, поэтому рынок может продемонстрировать слишком сильную реакцию, как на сильные, так и на слабые данные, поскольку доллар США находится в режиме нервозной коррекции.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​