Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Товарные валюты потеснили доллар США

Американский доллар растет против евро, швейцарского франка и японской иены, чему способствовало состоявшееся в ходе предыдущей сессии заседание Банка Японии, однако в настоящий момент фунт и товарные валюты занимают еще более уверенное положение. Пришло время доллару показать, кто здесь главный, в преддверии окончания года?

  • Сможет ли доллар вернуть себе лоск до начала 2015 года?
  • Фунт и товарные валюты выставляют напоказ свои лучшие качества
  • Канадский доллар может вырасти на фоне выхода данных по розничным продажам

Краткая информация по валютам Б10

USD: Разумеется, доллар остается самой сильной валютой Б3, хотя и продолжает держаться на определенном расстоянии от вершины в паре доллар/иена, а пара евро/доллар торгуется выше области циклического минимума 1,2250. Что касается других валют, то в настоящий момент они теснят доллар – но разве это справедливо? Я по-прежнему склоняюсь к дальнейшему росту доллара в преддверии окончания года.

EUR: Торгуется на минорной ноте, чему способствовало решение Федерального комитета по открытым рынкам, поскольку ощутимый рост интереса к риску снова делает популярными сделки carry и демонстрирует резкие коррекции в таких парах, где евро выступает против товарных валют. Я полагаю, что евро будет уязвим, поскольку мы ждем от Европейского центрального банка склонности к смягчению в январе.

JPY: Сдает позиции на фоне роста ожиданий в отношении процентных ставок от ФРС и роста долгосрочных процентных ставок в дополнении к сильному интересу к риску. Я удивлен, что иена не торгуется на еще более низких уровнях. Посмотрим, сможет ли она преодолеть область 119,50 (рядом с 61,8%-ной коррекцией Фибоначчи) в паре доллар/иена, а затем и 120,00.

GBP: Вчерашний резкий рост на фоне сильных показателей розничных продаж в Великобритании, по всей видимости, подтвердил, что фунт является проциклической валютой (позитивно коррелируемой с интересом к риску). Пара фунт/доллар становится слишком амбициозной в краткосрочной перспективе, и с тактической точки зрения может свести на нет краткосрочную силу для тестирования уровней ниже отметки 1,5600 (спреды ставок продолжают держаться в области циклических минимумов – рост, скорее всего, был вызван распродажей в паре евро/фунт). Между тем, пара евро/фунт может продолжить снижение и без ощутимого скачка, поскольку область 0,7765 является следующей целью вслед за прорывом отметки 0,7832.

CHF: Первоначальный шок от перехода Швейцарского национального банка к отрицательным ставкам по крупным депозитам до востребования не слишком сильно ослабил франк после попытки пробиться в направлении 1,2100. Тем не менее, нам следует учитывать, что SNB сказал свое слово и теперь может продолжить в том же духе, если предельное значение снова начнет испытывать давление. Кроме того, атмосфера интереса к риску и роста ставок оказывает поддержку снижению франка.

AUD: Не слишком активно пытается бороться - да и к чему?

CAD: Должен держаться на более низких уровнях против доллара США, учитывая развитие событий в FOMC и новую волну падения в ценах на нефть. Ждите масштабного роста от текущих минимумов 1,1575 или, по крайней мере, перед 1,1500 в зависимости от сегодняшних данных по CPI и розничным продажам в Канаде.

NZD: С утра важный уровень 1,0500 испытывает давление/уступает в паре AUDNZD, а пара NZDUSD отказывается падать, чему способствует попытка восстановления в сделках carry – ждите от Резервного банка Новой Зеландии скорого размахивания шашкой, если этот маленький "трудяга" не продемонстрирует быстрый разворот.

SEK: область 9,39/9,40 в паре EURSEK выстояла, она представляет собой ключевую поддержку для сохранения восходящего прогноза.

NOK: Мы временно нащупали дно в паре EURNOK? Вчера консолидационный импульс быстро сошел на нет, что, возможно, является более опасным для дальнейшего падения норвежской кроны в краткосрочной перспективе, тем не менее, не пропустите сегодняшний выход отчета по безработице (ожидается рост до 2,7% против 2,6% в ноябре).

Банк Японии

В сегодняшнем заседании Банка Японии и на пресс-конференции председателя Куроды не было ничего интересного, если не считать демонстрации традиционных невыразительных фраз, например, "желательно, чтобы движения на валютном рынке были стабильными" и "валютный рынок отражает фундаментальные экономические факторы". Тем не менее, рынок продемонстрировал достаточно заметную реакцию, когда Курода отметил, что Банк Японии скорректирует политику без колебаний при возникновении рисков (положительный фактор для иены), в то время как индексу CPI будет сложно добиться хоть какого-то роста в первой половине 2015 года.

С моей точки зрения, текущие межрыночные фундаментальные факторы выглядят крайне благосклонными к дальнейшему снижению иены, особенно это касается сильного интереса к риску и роста процентных ставок в США, о чем говорится в краткой информации по валютам Б10 выше. Тем не менее, сложно определить, хотят ли трейдеры брать на себя значительные риски в преддверии этого неликвидного времени года.

График: USDJPY

С утра внимание приковано к 61,8%-ной коррекции Фибоначчи в области 119,45/50, представляющей критически важный уровень сопротивления, который необходимо пробить для реализации сценария тестирования вершины и более высоких уровней. Межрыночные условия благоволят этому, интерес к риску чрезвычайно силен, а основные фондовые биржи демонстрируют рост с середины недели.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Что нас ждет

Сегодня последний торговый день полной недели года, поскольку главные праздники Рождества и Нового года выпадают на середину следующих двух недель, поэтому многие трейдеры будут подводить годовые итоги сегодня и ждать возвращения борьбы с рынками до 5 января - в понедельник.

Тем не менее, судя по предыдущим годам, существует огромное пространство для волатильности, если кто-то считает, что стоит сохранить позицию, и для поглощения позиции будет недостаточно ликвидности, поэтому движения могут стать преувеличенными на фоне относительно скромных потоков. Посмотрите на безумные движения в паре евро/доллар в прошлом году (27 декабря), а также на восходящий рывок в паре доллар/иена в преддверии конца года (который оказался циклическим максимумом).

Сегодняшний календарь небогат на события, а индекс CPI в Канаде – единственная статистика, которая может вызвать реакцию. Паре USDCAD следует снова развить восходящий импульс перед 1,1550/1,1500.

Многие трейдеры подведут свои итоги уже сегодня и отправятся на выходные. Иллюстрация: pedrocala
Многие трейдеры подведут свои итоги уже сегодня и отправятся на выходные. Иллюстрация: pedrocala
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​