Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: бегство от рисков поощрило JPY и наказало AUD

Дата публикации: 14 января

Вчера JPY снова продемонстрировала ралли на фоне очередной волны бегства из рискованных активов. В ожидании сегодняшнего отчета по розничным продажам в США бычий тренд в паре EURJPY остался позади, тогда как USDJPY угрожает следующим уровням поддержки.

  • Иена выросла на улучшении данных по балансу текущих операций
  • USD торгуется «во флэте» против основных европейских валют
  • Главный событийный риск дня – розничные продажи в США

Японская иена остается верной своим старым «уловкам», продолжая получать преимущество по всему спектру рынка в условиях угасания интереса к риску.

Доллар США сохраняет жизнестойкость, но в последние дни не получает прежнего внимания, смешавшись с «толпой» в свете наиболее значимых движений со стороны евро. Сейчас AUD находится под давлением, а JPY занимает лидирующие позиции.

Еще одним поводом для мощного рывка иены послужили вчерашние благоприятные данные по балансу текущих операций, а также представленный премьер-министром Синдзо Абэ новый бюджет, указавший на сокращение объемов заимствований третий год кряду.

Глава Банка Канады Тимоти Лейн выступил с заявлением, в котором указал на негативные эффекты для канадской экономики от резкого обвала цен на нефть, а также заверил в наличии инструментов для ответной реакции.

С рождественского периода ставка 2-летнего свопа Канады обвалилась более чем на 15 базисных пунктов, хотя 2-летний своп в США упал еще сильнее – от циклического максимума в районе 93 б.п. до текущих 73 б.п.

Обзор валют Б10:

USD: Доллар укрепился против товарных валют, но торгуется «во флэте» против основных европейских валют в ожидании свежих экономических данных, которые смогут задать дальнейшее направление. Валюта подвержена риску со стороны потенциальных попыток восстановления EURUSD в случае слабых данных, что также может ослабить доллар в паре с JPY.

EUR: Бегство от рисков предполагает предпочтение ликвидности, и в итоге мы видим незначительную консолидацию евро против товарных и традиционных рискованных/высокодоходных валют.

JPY: Ситуация в Японии с внешними дисбалансами в ноябре (нефть марки Brent снизилась от 85 долларов до 70 долларов, а сейчас цена находится на отметке 45 долларов), а также повсеместный рост угрозы дефляции (сопровождающийся повышением риска запуска количественного смягчения, что немаловажно, поскольку дефляция подразумевает укрепление валюты) обусловили рост курса JPY по всему спектру рынка. Мы сфокусированы на смещении USDJPY в зону 115.50/115.00.

GBP: Очень слабый показатель индекса потребительских цен, опубликованный вчера, заставляет нас удивляться благоприятному «самочувствию» GBP – возможно, роль сыграл общий настрой рынка. Обратите внимание, что EURGBP снова опустился к циклическим минимумам. GBPUSD может подняться к уровню 1.5250 или выше на негативных новостях из США.

CHF: держится у ключевой отметки 1.2000. По рынку ходит все больше разговоров о том, что Швейцарский Национальный Банк может внести коррективы в свою политику относительно уровня привязки валюты в свете масштабного ослабления евро.

В данной статье обсуждается вероятность установления «потолка» против корзины валют, хотя пока ШНБ остается верным уровню 1.20.

AUD: Валюта понесла потери на фоне снижения цен на сырье (в частности, меди), а также в условиях ослабления азиатских рынков овернайт. В скором времени AUDUSD может нацелиться на уровни ниже 0.8000.

CAD: Низкие цены на нефть и отсутствие интереса к риску предполагают ослабление CAD. Уже скоро в поле зрения USDCAD появится отметка 1.2000.

NZD: В свете недавней продажи рискованных валют в скором времени NZDUSD может пробить область 0.7600, тогда как AUDNZD находится в процессе формирования дна, что потребует определенного времени.

SEK: Вчера валюта продемонстрировала чрезмерно бурную реакцию на данные по индексу CPI, но сможет ли пара выйти из диапазона до заседания ЕЦБ на следующей неделе или заседания Риксбанка в феврале?

NOK: Ожидается консолидация в диапазоне, однако в случае дальнейшего снижения цен на нефть/угасания интереса к риску, EURNOK может укрепиться.

График: USDJPY

USDJPY снижается в пределах диапазона, нижняя граница которого простирается до минимумов декабря непосредственно над отметкой 115.50. Ниже расположены более важные цели в виде уровня расширения Фибоначчи (100% в районе 114.50) и дневного облака Ишимоку вблизи 113.50. Помните, что практически все остальные пары с участием JPY практически полностью отыграли свои восходящие тренды (в частности, EURJPY и AUDJPY).

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Что нас ждет

Событийным риском сегодняшнего дня станет отчет по розничным продажам в США, а поздно ночью нас ждут важные данные по рынку труда Австралии, которые могут послужить катализатором наряду с текущей ситуацией в целом и заставить AUDUSD пробить критическую отметку 0.8000.

Европейский суд даст свои «неофициальные рекомендации ЕЦБ по вопросу механизма OMT». Возможно, это важно, хотя мне трудно поверить в то, что судебные органы ЕС достаточно сильны, чтобы затмить исполнительную власть или текущее желание Марио Драги – впрочем, это может привести в движение дальнейшие политические дебаты.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​