Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Что остановит падение евро?

Дата публикации: 15 января

Вчера EURUSD даже не смог устроить более-менее приличное ралли в качестве ответной реакции на удручающие результаты отчета по розничным продажам США. Остается только гадать: что же сможет оказать поддержку единой валюте в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе? И еще: не верьте в чудеса на рынке труда Австралии.

  • Рынки пришли в себя после слабого отчета по розничным продажам США
  • Несмотря на изменения в методологии, показатели рынка труда Австралии вызывают сомнения
  • Обвал цен на медь может быть признаком давления на китайский кредитный сектор

Вчера США опубликовали удручающий отчет по розничным продажам, продемонстрировавший, что американские потребители не торопятся тратить сэкономленные на бензине деньги в других сферах потребления. Показатель продаж без учета автомобильного сектора и бензина резко снизился на 0.3% вместо прироста на 0.5%. Это стало очень большим и очень неприятным сюрпризом.

И тем не менее, рынок быстро пришел в себя после релиза этой статистики и оправился после короткой стадии продажи USD. USDJPY резко выросла от вчерашних минимумов, хотя по всему спектру рынка доллар торгуется достаточно разнонаправленно.

После позитивного отчета Австралии по занятости сильнейшей валютой на данный момент является AUD, в то время как JPY и EUR ведут борьбу за последнее место после того, как вчера Европейский суд вынес вердикт в пользу легитимности программы OMT, реализуемой Европейским Центробанком.

Коррекция доллара может быть частично связана с положительными результатами "Бежевой книги" ФРС, которые помогли дальше развить реакцию на рынке фьючерсов на федеральные фонды.

Не верьте в чудеса австралийского рынка труда

На предыдущей сессии Австралия опубликовала отчет, зафиксировавший очередной уверенный рост занятости за декабрь, учитывая высокие показатели на ноябрь, можно предположить, что рынок труда в этой стране растет самыми высокими темпами за много лет.

Однако в октябре Австралия изменила методологию сбора данных, поэтому я воспринимаю результаты этих отчетов с изрядной долей скептицизма.

Австралия демонстрирует уверенный рост занятости по платежным ведомостям, но ключевые секторы, такие как горнодобывающая промышленность, переживают спад. Может быть, все дело в подсчетах? Фото: iStock
Австралия демонстрирует уверенный рост занятости по платежным ведомостям, но ключевые секторы, такие как горнодобывающая промышленность, переживают спад. Может быть, все дело в подсчетах? Фото: iStock

Думаю, в корне ошибочно верить в чудесное восстановление австралийского рынка труда, когда сырье стремительно дешевеет, а горнодобывающая отрасль - наиболее значимая для австралийской экономики - пребывает в состоянии рецессии. В любом случае, я жду тактического разворота в паре AUDUSD, чтобы открыть новые короткие позиции.

Падающая медь

Следует отметить, что вчера цены на медь пережили самое масштабное падение в рамках текущего цикла и достигли минимальных уровней с 2009 года. Учитывая то, насколько сильно складская медь задействована в китайских кредитных схемах (а также угрозу перезаклада или использования одно актива в нескольких транзакциях), это можно расценивать как признак усиления давления на китайский кредитный сектор.

Согласно последним данным, валютные резервы Китая снова сократились в конце 2014 года, хотя на этот раз падение оказалось гораздо менее значительным, чем в сентябре - менее 50 млрд. долларов; это помогло на время охладить тему «бегства капитала из Китая. К сожалению, Китай, судя по всему, отказался от ежемесячных публикаций и перешел на квартальные отчеты по резервам».

Обзор валют Б-10

USD: На данный момент не является героем дня, но в целом держится довольно устойчиво. Мы ожидаем признаков общего укрепления (приглядываясь к парам AUDUSD и GBPUSD), чтобы открыть позицию на покупку USD.

EUR: Чрезвычайно ослаблен – EURGBP держится на новых циклических минимумах, а EURUSD снова демонстрирует понижательный/медвежий настрой, и каких-либо катализаторов роста не наблюдается.

JPY: Снова ослабла в условиях роста тяги к риску в ходе сессии овернайт, но кроссы с участием JPY сильно пострадали. Важный уровень сопротивления по USDJPY проходит на 118.00/10.

GBP: EURGBP обновил циклические минимумы, первый уровень сопротивления опустился в область 0.7750/75, а общий настрой пары сместился в южном направлении, с целью на следующие «круглые» уровни. Нам все еще любопытно, исчерпал ли GBPUSD потенциал роста. Область сопротивления здесь проходит на 1.5250/75.

AUD: Совершил масштабный отскок на опубликованных овернайт показателях рынка труда, которые лично мне представляются сомнительными. Я ожидаю тактического разворота для открытия короткой позиции по AUDUSD. Пока же краткосрочные риски нацелены в направлении 0.8350 и выше.

CAD: Уровни поддержки по USDCAD проходят на 1.1925 и 1.1875, а мы наблюдаем, был ли вчерашний рост цен на нефть всего лишь быстротечным однодневным сжатием…

NZD: Торги проходят вяло, поскольку AUDNZD устроил ралли на сильных данных по австралийской занятости. Мы все еще караулим благоприятные медвежьи возможности по NZDUSD, поскольку диапазоны не вечны.

SEK: NOKSEK закрылась вчера на максимальном за месяц с лишним уровне, в то время как SEK остается в середине диапазона против отчаянно слабого евро.

NOK: энергично прессует поддержку в области 9.00/8.98. Возможно, рынок нацелится на 8.80/8.75, если цены на нефть стабилизируются или даже начнут рост. Как отмечалось выше, в фокусе возможного внимания находится и рост NOKSEK.

График: EURGBP

EURGBP обвалился к новым циклическим минимумам и минимальным значениям со времен мирового финансового кризиса. Сопротивление теперь сползает в область 0.7750/0.7775, а в случае чистого прорыва внимание рынка переключится на 0.7500.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​