Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Доллар снова растет, но нам нужно больше данных

Дата публикации: 29 января

Рынок почти не изменил свои прогнозы относительно времени первого повышения ставки FOMC после вчерашней публикации нового заявления по монетарной политике. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вернуть доллар в русло восходящего тренда, теперь внимание инвесторов нацелено на предстоящие экономические публикации.

  • Заявление FOMC поддержало доллар
  • NZDUSD нацелился на 0,6870, 0,6450
  • Сегодняшний отчет по ВВП в США может спровоцировать движение курса доллара

В целом, заявление Федерального комитета по открытым рынкам пошло на пользу доллару, поскольку Федрезерв по-прежнему придерживается своих положительных комментариев по состоянию экономики, а также предполагает, что инфляция, в конечном счете, приблизится к целевому уровню ФРС (2%), несмотря на текущие признаки ослабления (обратите внимание на то, что снижение цен на нефть обусловит сильный эффект базы сравнения для инфляционных показателей в следующем году, если цены на нефть вырастут, к примеру, на 20 долларов за баррель от текущих уровней).

Однако появление новых условий для повышения ставки - "международных событий" - свидетельствует о том, что на радарах Федрезерва появился новый объект, но рынок при этом не изменил свое мнение относительно сроков ужесточения монетарной политики, следовательно, основная ставка делается на сентябрьское заседание Центробанка.

В этом контексте мартовское заседание обещает быть интересным, кроме того, внимание рынка по-прежнему будет приковано к поступающей экономической статистике. Ближайшее интересное событие - это завтрашний отчет по ВВП.

Между тем, Резервный банк Новой Зеландии не решился на отчаянный "голубиный" ход, не снизил ставки, но при этом окончательно вычеркнул намек на повышение из своего заявления о намерениях, заявив, что следующим шагом может быть как увеличение, так и снижение ставки.

В результате новозеландский доллар возобновил снижение по всему спектру рынка. РБНЗ попал между молотом и наковальней, он прекрасно понимает, чем ему грозит один из крупнейших в мире пузырей на рынке жилья, но, в то же время сетует на слишком высокий валютный курс. Ближайшие медвежьи цели в паре NZDUSD проходит на уровне 0.6870 и даже 0.6450.

Глава Банка Англии Марк Карни неожиданно призвал Еврозону предпринять шаги для формирования фискального союза, заявив, что это принесет пользу Германии, равно как и любой другой стране в зоне евро.

Доллар уверенно растет по всему спектру рынка после заседания FOMC, однако вчера я просматривал барометр риска S&P 500, и меня несколько встревожила динамика интереса к рисковым активам.

Глава Банка Англии Марк Карни в центре внимания прессы со своим неожиданным призывом к фискальному союзу в Еврозоне. Фото: Банк Англии \ Flickr
Глава Банка Англии Марк Карни в центре внимания прессы со своим неожиданным призывом к фискальному союзу в Еврозоне. Фото: Банк Англии \ Flickr

Давление на 200-дневную скользящую среднюю по индексу в области 1972 - примерно на 1,5% ниже текущего курса - станет дурным техническим предзнаменованием, что, в свою очередь, снова усилит давление на USDJPY. Интересно, преуспеет ли доллар, если эта ключевая пара возобновит снижение.

С другой стороны, это может означать лишь более высокую бету пар с иеной по сравнению с долларовыми парами в случае масштабного бегства от риска ( то есть, EURUSD продолжит распродаваться, а EURJPY практически перестанет падать).

График: AUDUSD

AUDUSD ясно дал понять, что намерен остаться ниже 0.8000 после попытки тестирования этого уровня перед заседанием FOMC с последующим откатом: низкие цены на сырье, снижение ставки Банком Канады и смена настроя в РБНЗ заставили рынки пересмотреть свои ожидания относительно заседания Резервного банка Австралии в следующий вторник.

Это важное заседание: если РБА не оправдает "голубиный" настрой рынка, это движение достигнет пика (чего, однако, не произойдет, если Банк все-таки понизит ставку - в этом случае AUDUSD может рухнуть к 0.7500, а, может быть, и ниже?).

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD: вчерашнее заявление FOMC оказало поддержку доллару, хоть и не значительную - американская валюта может оказаться чувствительной к публикуемой экономической статистике. Сегодняшний отчет по ВВП наиболее значим, однако еще интереснее традиционные отчеты, публикуемые на первой неделе месяца.

EUR: выглядит относительно устойчивым, возможно, из-за покупок в паре EURCHF, которая возвращается к средним значениям после потрясения, спровоцированного решением Банка Швейцарии. Сегодня выходит отчет по инфляции в Германии, завтра публикуются данные по Еврозоне, однако они утратили значимость теперь, когда ЕЦБ уже объявил о своей программе количественного смягчения.

JPY: Иена также сохраняет устойчивость на фоне стабилизации фондовых рынков в Азии; вчерашнее заявление FOMC не смогло подстегнуть интерес к рисковым активам, а S&P 500 - общий барометр интереса к риску - подает тревожные сигналы. Ключевой фактор в дальнейшем снижении USDJPY - это 200-дневная скользящая средняя по индексу S&P500 в области 1972. Не забудьте о том, что поздно вечером по Японии выходит много экономических показателей.

GBP: Фунт на время выпал из поля зрения рынка

CHF: сдает позиции, поскольку рынок пытается определить, в какой степени ему нужно скорректировать движение, обусловленное потрясением 15 января.

AUD: после снижения ставки Банком Канады и сменой настроя в РБНЗ, инвесторы активнее закладывают в цену возможное снижение ставки РБА на следующей неделе. австралийский доллар сейчас слишком слаб, AUDUSD пытается зафиксироваться ниже 0,8000.

CAD: растет на фоне снижения цен на нефть, тактическая поддержка сместилась до области 1.2500.

NZD: Отказ от намека на повышение ставки в заявлении РБНЗ усилил нисходящее давление, а краткосрочные новозеландские ставки отреагировали падением на смену политического настроя ЦБ. Однако, отчасти, это было учтено в ценах, поэтому AUDNZD не смог удержать новые высоты.

SEK: Вчерашней попытке бычьего разворота отчаянно необходимо подтверждение - если пара снова закроется ниже 9.30, не исключено движение к 200-дневной скользящей средней (9.21).

NOK: в центре внимания возможный рост EURNOK от поддержки в диапазоне на уровне 8.60 - завтрашний отчет по уровню безработицы за январь может повлиять на динамику в паре.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​