Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: решение ЕЦБ по долгу Греции испугало EURUSD

Дата публикации: 5 февраля

Евро снова оказался под сильным давлением после того, как ЕЦБ вчера вечером усилил нажим на Грецию. Похоже, игрокам по евро необходимо тщательнее следить за новостными заголовками, нежели чем за техническими индикаторами. Тем временем картина по доллару выглядит противоречиво, а рынок плохо готов к потенциальном сильному отчету по рынку труда в США.

  • Евро переживает сейчас не техническую, а эмоциональную фазу, поскольку Драги задал трепку Варуфакису
  • Волатильные неустойчивые торги станут новой нормой для евро
  • Картина по доллару все еще неоднозначна, и мы ожидаем завтрашнего отчета NFP

EURUSD попал под давление вчера вечером, и попытка роста в паре была полностью нейтрализована после заявления ЕЦБ о том, что он не будет более принимать греческие облигации в качестве залогового обеспечения.

Никакого непосредственного воздействия на греческие банки в плане ликвидности это решение не оказывает, поскольку они могут продолжать получать финансирование по программе экстренной помощи ELA, однако ЕЦБ отчетливо и недвусмысленно озвучил свое послание Афинам, драматически накалив обстановку. Мы можем предположить, что по итогам прошедшей вчера встречи Драги не оказался впечатлен настроем нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса. Можно представить, что в ходе встречи произошло столкновение двух больших эго, и Драги пришлась не по вкусу спесь – или даже фанфаронство? – Варуфакиса.

Сегодня мы узнаем, спровоцирует ли этот новый поворот активизацию бегства от рисков по всей периферии Европы в частности и на рынках в целом, или же рынок отдает себе отчет в том, что ничего нельзя знать наверняка до тех пор, пока не станут ясны политические последствия исхода переговоров. Это - испытание рыночных настроений.

На данном этапе кажется, что этим утром паника не особо усилилась: доходность 10-летних греческих облигаций торгуется сегодня с повышением лишь на 40-50 б.п. (после падения на 200 б.п. от вчерашних максимумов), а периферийные спреды в целом расширились на незначительное количество пунктов. Впрочем, поживем – увидим.

В любом случае, с легкостью можно сказать, что рынку угрожают риски, сопряженные с развитием ситуации и новостным фоном, после того как рост евро в среду был нейтрализован заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что переговоры с Грецией по вопросам финансирования затянутся на месяцы, а затем вчера цена обвалилась на решении ЕЦБ. Волатильные неустойчивые торги будут новой нормой.

Тем временем писать больше и не о чем, поскольку картина по доллару будет оставаться смазанной и неопределенной до тех пор, пока не выйдет завтрашний отчет по занятости. Сегодня проводит совещание по монетарной политике Банк Англии, но рынок полностью закладывает в цены первое повышение ставок ЦБ не раньше начала 2016 г., и в этой связи интерес будет представлять анализ публикуемого позже протокола заседания, поскольку, как правило, Банк Англии не делает никакого сопроводительного заявления по монетарной политике.

График: EURUSD

С технической точки зрения этот разворот EURUSD выглядит довольно уродливо, снова смещая акценты в южном направлении, хотя и ралли, и разворот были обусловлены специфическими новостями, так что на данный момент речь идет не о техническом движении. Тем не менее, я предпочитаю сохранять медвежий настрой до тех пор, пока торги проходят ниже отметки 1.1400.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD: в целом не производит сильного впечатления, поскольку сейчас все внимание направлено на евро и на то, чем ему грозят последние события в Греции. Чтобы получить четкое представление о статусе доллара, нужно дождаться завтрашнего отчета по уровню занятости. Хороший отчет по еженедельным заявкам на пособие по безработице станет интересной кратковременной проверкой рыночного настроя после оптимистичных показателей прошлой недели. Судя по всему, инвесторы в меньшей степени готовы к положительным данным и настраиваются скорее на слабый отчет.

EUR: Евро сейчас движется на эмоциях, поддается влиянию ситуации, однако это явление временное, последние события в регионе вряд ли способны обеспечить ему надежную поддержку, кроме того, технические индикаторы указывают на медвежий разворот; таким образом, в ближайшее время, пока евро держится выше 1.1400, следует рассчитывать на снижение к области 1.1200.

JPY: незначительно выросла на фоне антирисковых настроений, усилившихся после того, как ЕЦБ объявил об изменении статуса греческих облигаций, однако USDJPY застряла в узком диапазоне и не подает никаких намеков на то, в каком направлении ждать прорыва.

GBP: Заседание Банка Англии? О нем несложно забыть, потому что Банк Англии даже не публикует сопроводительное заявление, а рынок отодвинул предполагаемое первое повышение ставки далеко за горизонт, поэтому вряд ли это событие достойно обсуждения. Динамика GBPUSD угасла вблизи ключевого сопротивления в зоне 1.5250/75, а EURGBP был нацелен вниз даже до объявления решения ЕЦБ по греческим долговым бумагам.

CHF: EURCHF вернулся в область ниже ключевой отметки 1.0500, поскольку инвесторы пытались избавиться от евро после заявления ЕЦБ. Проблема в том, что рынок, вероятно, не будет подчиняться техническим законам, пока настрой инвесторов определяется сиюминутными новостями и событиями.

AUD: на время выпал из поля зрения из-за массы неблагоприятных новостей в других частях света, однако, полагаю, австралийский доллар вскоре возобновит падение. Критическая область для AUDUSD - уровень 0.7850, если краткосрочные настроения в отношении доллара ухудшатся, начнется охота за стопами, хотя, не думаю, что рост будет устойчивым. Сегодня вечером публикуется заявление по монетарной политике Резервного банка Австралии.

CAD: Ужасающий отчет по индексу, PMI опубликованный вчера, а также распродажа на рынке сырой нефти привели к стремительному росту USDCAD, полагаю, что пара будет пользоваться спросом выше области 1.2500, по крайней мере до публикации пятничного отчета по рынку труда в США.

NZD: Динамика ставок по-прежнему поддерживает новозеландский доллар, но я ищу повод для продажи NZDUSD - возможно, завтра им станет отчет по рынку труда в США.

SEK: Сегодня выходит несколько второстепенных отчетов, нас интересует вопрос, выдержит ли уровень 9.38 в паре EURSEK попытки тестирования теперь, когда давление на евро сильно возросло. Однако вряд ли нас ждут масштабные движения до заседания Риксбанка, запланированного на 12 февраля.

NOK: Снижается, поскольку закрытие коротких позиций на рынке нефти постепенно заканчивается. EURNOK вчера даже не смогла вчера вечером отреагировать снижением на новости, а это о многом говорит: судя по всему, пара склонна к росту на фоне падения норвежской кроны в кроссах.

Рынок движим эмоциями, а не техническими факторами. Фото: iStock
Рынок движим эмоциями, а не техническими факторами. Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​