Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Протокол заседания ЕЦБ станет испытанием для евро

Дата публикации: 19 февраля

Сегодня Европейский центральный банк публикует свой первый протокол заседания, инвесторы получат представление о ходе дискуссий, а рынки - дополнительную информацию для размышления после вчерашнего нерешительного протокола Федерального комитета по открытым рынкам. Австралийский доллар под давлением из-за комментариев со стороны рейтингового агентства S&P.

  • Доллар сдает позиции после выхода протокола заседания FOMC
  • Рост австралийского доллара против американской валюты будет недолгим
  • USDJPY по-прежнему в тупике

Опубликованный вчера поздно вечером протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам отправил быков по доллару в нокаут, поскольку почти все заголовки, связанные с текстом протокола, отражали "голубиный" настрой Центробанка, особенно первый абзац: "Многие участники дискуссии отметили, что, исходя из соотношения рисков, связанных с началом нормализации политики, они склоняются к тому, чтобы оставить ставку по федеральным фондам на текущих низких уровнях в течение более продолжительного времени".

Справедливости ради отметим, что это заседание состоялось перед публикацией последнего блистательного отчета по рынку труда за январь, а доллар восстанавливался после шокирующей ревальвации швейцарского франка.

Также в протоколе зафиксированы глупые рассуждения о том, когда отказаться от слова "терпение" и о рисках, связанных с тем, что участники рынка будут ждать конкретной даты повышения ставки. ФРС явно боится собственной тени, кроме того, теперь очевидны недостатки "заявления о намерениях" в период, когда Центробанк действительно готовится к радикальным изменениям своей политики. Нужно обязать всех чиновников ФРС прочитать книгу Нассима Талеба "Антихрупкость"...

Сегодняшняя динамика покажет, ждать ли продолжения вчерашних событий: по состоянию на сегодняшнее утро декабрьские фьючерсы на федеральные фонды указывают на то, что рынок сократил свои прогнозы по повышению ставки на 8 базисных пунктов. Время заседания FOMC, а также тот факт, что в цены уже был заложен "голубиный" настрой Центробанка, позволяют предположить, что дальнейшее падение доллара будет недолгим.

Также не стоит рассчитывать на устойчивость ралли австралийского доллара против американской валюты под влиянием протокола заседания FOMC, поскольку рейтинговое агентство S&P показало красную карточку австралийскому дефициту бюджета. Несмотря на то, что страна сохранила свой рейтинг ААА и стабильный прогноз, агентство ясно дало понять, что его беспокоит фискальная траектория Австралии, особенно в условиях дальнейшего снижения цен на сырье с последующим сокращением налоговых поступлений и стремительным увеличением государственного долга Австралии.

Чешская крона резко подорожала вчера, поскольку президент страны Милош Земан заявил о том, что следующий глава Центробанка должен поддерживать идею перехода на евро. Он также в резких выражениях раскритиковал политику Центробанка, направленную на ослабление кроны.

EURCZK торгуется на расстоянии одного процента от минимального предела, установленного Центробанком Чехии в конце 2013 года. Полномочия ныне действующего председателя ЦБ Мирослава Сингера истекают в июле следующего года. Подробнее читайте в статье Bloomberg .

Обратите внимание на то, что сегодня ЕЦБ впервые за свою историю публикует протокол заседания - интересно почитать этот документ, в первую очередь в части внутренних дискуссий между различными фракциями Центробанка, и особенно после вчерашнего протокол заседания FOMC.

Бескомпромиссные комментарии президента Чехии наводят на пугающие мысли о том, что Центробанк может неожиданно отказаться от привязки к нижней границе в паре евро/крона. Фото: iStock
Бескомпромиссные комментарии президента Чехии наводят на пугающие мысли о том, что Центробанк может неожиданно отказаться от привязки к нижней границе в паре евро/крона. Фото: iStock

График: USDJPY

USDJPY не может выбраться из тупика, поскольку облако Ишимоку по-прежнему выступает в качестве поддержки. Протокол заседания FOMC не смог стать катализатором для этой пары, следовательно, медведи по-прежнему не у дел, пока не пройден уровень 118,10. Бычьим катализатором, вероятно, станет прорыв уровня 119,50, который расположен вблизи недавних максимумов, однако для формирования устойчивой бычьей динамики нужно закрытие выше 120,00.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD: Протокол заседания FOMC оказался "голубиным", однако не забывайте о том, когда состоялось это заседание, а также о том, что рынки уже заложили в цены подобный сценарий. Если сегодня падение остановится, быки по доллару воспрянут духом, однако, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

EUR: EURUSD зажат в тисках диапазона. Посмотрим, сумеет ли протокол заседания ЕЦБ разжечь искру волатильности в паре. Скорее всего, протокол покажет, что несогласные с принятым решением члены управляющего совета были настроены более агрессивно, в этом случае евро может вырасти в кроссах.

JPY: Тайна на семью печатями. Следите за облаком Ишимоку на дневном графике USDJPY, сейчас пара держится выше него. Верхняя граница, пожалуй, спустилась до 119,50.

GBP: Серия опубликованных вчера благоприятных макроэкономических показателей толкнула EURGBP к новым минимумам, но сегодня утром мы вернулись в диапазон - следите за протоколом заседания ЕЦБ, вероятно, он поможет понять, сумеют ли медведи в паре EURGBP вернуть себе преимущество. GBPUSD: в качестве ключевого сопротивления выступает область 1,5500/50.

CHF: снижается по всему спектру рынка на фоне восстановления в паре EURCHF, возможно потому, что инвесторы ждут прояснения ситуации с Грецией до конца недели.

AUD: понес потери на предыдущей сессии, поскольку агентство S&P выразило обеспокоенность фискальной траекторией Австралии. В результате, AUDNZD упал к историческим минимумам, а AUDUSD застрял в диапазоне. Однако медвежьим катализатором станет прорыв уровня 0,7750, кроме того, для развития устойчивой нисходящей динамики нужно восстановление доллара по всему спектру рынка.

CAD: возможно, одна из самых интересных валют для желающих сыграть на угасании медвежьего тренда по доллару, поскольку цены на нефть отошли от недавних максимумов, а границы диапазона остались нетронутыми. Движение выше 1,2500 быстро вернет USDCAD на путь роста.

NZD: растет на фоне ослабления австралийского доллара. Мы ждем возврата валюты к средним значениям, но для разворота нужен катализатор.

SEK: Для сохранения восходящей динамики, текущие минимумы в паре EURSEK ниже важной поддержки 9,50, не должны быть пройдены. Возможно, лучше всего сыграть на росте шведской кроны через NOKSEK.

NOK: Распродажи на рынке нефти усиливают давление на норвежскую крону, а EURNOK пытается вырасти от текущего основания в области 8,55. Мы предпочитаем играть на понижение кроны.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​