Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: сильный доллар дестабилизирует рынки

Дата публикации: 11 марта

Доллар своей силой начинает пугать мировые рынки капитала. Трейдерам нужно понимать, что восходящий тренд доллара может закончиться стремительным ростом волатильности. Интересно, что иена теперь пытается одержать верх.

  • Фондовые рынки напуганы тем, что сильный доллар может сократить прибыли американских компаний
  • USDJPY на грани прорыва
  • EURUSD торгуется вблизи 1,0700

Вчера рост доллара усилился за счет снижения интереса к рисковым активам. Важным, возможно, даже ключевым определяющим фактором для него служит неустанное укрепление американской валюты, которое грозит мировым финансовым рынкам дестабилизацией.

Валюты развивающихся стран находятся под давлением, но последние дни нервозность ощущается и на американском фондовом рынке: инвесторы обеспокоены тем, что сильный доллар может существенно сократить корпоративные прибыли в США.

Вскоре доллар перестанет расти теми же темпами, тренд просто резко оборвется. Если динамика будет разворачиваться на фоне слабого интереса к рисковым активам, одной из наиболее любопытных пар станет USDJPY.

Программа количественного смягчения Европейского центрального банка в первые дни своего существования уже повлияла на доходность по европейским гос. облигациям, в частности, доходность по немецким бумагам сегодня утром упала к рекордным минимумам, ниже 0,25%, доходность по периферийным облигациям также снижается: доходность по 10-летним бумагам Португалии на 50 пунктов ниже доходности по аналогичным бумагам в США. Этот факт во многом объясняет, почему EURUSD сейчас торгуется вблизи отметки 1,0700.

Пожалейте бедных европейских инвесторов, которые с радостью продают облигации ЕЦБ по этим смехотворным ценам и не хотят покупать акции - куда им девать наличность? Куда-нибудь подальше от Европы....

Сегодня нас ждет несколько интересных событий: CPI в Швеции выйдет прежде, чем я успею дописать этот обзор, но впереди еще выступления чиновников из Центробанков. Британский фунт стремительно растет, при этом сегодняшняя реакция трейдеров на неожиданные данные отчета по объему производства покажет, насколько устойчив этот настрой.

Евро: безнадежно слаб Фото: iStock
Евро: безнадежно слаб Фото: iStock

График: USDJPY

EURUSD продолжает падать вопреки всем техническим индикаторам, однако сейчас гораздо интереснее относительная динамика доллара и иены, поскольку пара не сумела уверенно преодолеть циклический максимум на уровне 121,85. Но и медвежий разворот пока выглядит неубедительно.

Паре нужно подняться выше 122,00 или опуститься ниже 120,50, чтобы картина прояснилась, при этом мы склоняемся к медвежьему сценарию, если интерес к риску продолжит сигнализировать о панике на рынках.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD: неустанное укрепление доллара дестабилизирует мировые рынки, и, вероятно, этот тренд вскоре закончится, однако перед этим нас ждет впечатляющий рост - трейдерам нужно помнить о возможном усилении волатильности в этом случае. Если перед заседанием FOMC EURUSD обоснуется на уровне 1,050, вряд ли ФРС решится на действительно агрессивное заявление.

EUR: еще один день, еще одна фигура вниз; в новостных заголовках уже то и дело пишут о том, что вскоре пара достигнет паритета. Евро не может долго падать такими же темпами - чиновники обязательно обратят на него внимание - в первую очередь, чиновники ФРС - интересно, доберется ли доллар до вершины перед заседанием FOMC на следующей неделе?

JPY: иена в последнее время довольно устойчива, за последние 24 часа ей даже удалось обогнать доллар, поскольку интерес к риску угасает на фоне восхождения американской валюты. Сейчас в центре внимания небольшой медвежий разворот в паре USDJPY после неудачной попытки преодолеть циклические максимумы: иена стремительно растет по всему спектру рынка, когда отношение к риску ухудшается.

GBP: укрепление фунта поддержало рост доллара против евро. Как и в случае с EURUSD, EURGBP не может долго падать такими темпами, не привлекая внимание чиновников. Сегодня выходит отчет по объему производства в Великобритании, он позволит оценить настрой инвесторов в отношении фунта.

CHF: ходят слухи о том, что НБШ нацелился на уровень 1,10 в паре EURCHF, при этом USDCHF только что достиг паритета, хотя, возможно, слабый интерес к риску сейчас станет поводом для консолидации EURCHF.

AUD: новые минимумы в паре AUDUSD неустойчивы - для поддержания тренда нужно развитие динамики в новые области на графике.

CAD: протестировал первое сопротивление на уровне 1,2700 в паре USDCAD, это последнее крупное сопротивление перед 1,2800 и 1,3000. Ближайший фактор риска для канадского доллара - это отчет по рынку труда в Канаде за февраль (публикуется в пятницу).

NZD: экспорт сухого молока в Китай под угрозой, поскольку активисты по защите окружающей среды грозят отравить детские молочные смеси, содержащие сухое молоко из Новой Зеландии - это неблагоприятно сказывается на курсе доллара. Однако в краткосрочной перспективе главный фактор риска - заседание Резервного банка Новой Зеландии сегодня вечером (или завтра для тех, кто находится в Азии); многие ждут "голубиной" риторики и лишь некоторые рассчитывают на снижение ставки. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация, при этом интерес к риску сыграет решающую роль - NZD низко ликвидная валюта, поэтому может снизиться просто за счет ухудшения ликвидности на фоне бегства от риска.

SEK: интересно, сможет ли сегодняшний отчет по CPI остановить распродажи и движение валюты к следующей важной поддержке 9,00. Риксбанк вскоре выйдет на тропу войны.

NOK: поразительно, но норвежская крона была слабее даже безнадежно слабого евро, что указывает возможность дальнейшего падения, особенно в условиях снижения цен на нефть.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​