Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: доллар в оборонительной позиции перед публикацией CPI

Дата публикации: 24 марта

Заседание FOMC на прошлой неделе переключило внимание рынка на показатели по инфляции, поэтому если сегодня в США выйдет слабый CPI, EURUSD нацелится на 1,1000 и, возможно даже на 1,1100. Слабые данные по Китаю, опубликованные на азиатской сессии, не смогли сдержать рост австралийского и новозеландского долларов.

  • PMI в Китае и Японии оказался хуже ожиданий
  • Сегодняшний индекс CPI станет проверкой на прочность для настроений по USD
  • EUR растет во всех кроссах

Китай и Япония сегодня опубликовали малопривлекательные индексы PMI, в частности, предварительный показатель деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, упал ниже отметки 50 впервые с мая прошлого года. В Японии PMI за март хоть и остался незначительно выше 50, но все равно не оправдал ожиданий Однако это не помешало австралийскому и новозеландскому долларам продолжить рост, в частности, AUDUSD протестировал верхнюю границу текущего диапазона, а NZDUSD достиг новых локальных максимумов.

Американский доллар все еще под давлением после неожиданно "голубиного" настроя FOMC на последнем заседании, а нам остается лишь гадать, выдержат ли натиск ближайшие уровни поддержки до доллару - нам нужно преодолеть еще несколько важных препятствий, прежде чем можно будет говорить о развороте динамики по американской валюте - к ним относятся уровни 1,1000 и 1,1100 в паре EURUSD, 0,7900 и выше в паре AUDUSD, 1,2365/1,2400 в паре USDCAD, 1,5000/50 в паре GBPUSD и 119,25/50, а также 118,70 в паре USDJPY.

К концу недели мы уже будем знать, готов ли доллар восстановить позиции, сегодняшний индекс CPI также может стать важным катализатором, поскольку в последнем заявлении FOMC ясно говорится о том, что повышение ставки Центробанка будет зависеть от того, насколько Федрезерв уверен в движении инфляции к целевому уровню 2%.

Предварительный показатель HSBC по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая снизился до 11-месячных минимумов Фото: iStock
Предварительный показатель HSBC по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая снизился до 11-месячных минимумов Фото: iStock

График: EURUSD

По EURUSD формируется достаточно ясная техническая ситуация перед сегодняшней публикацией PMI в Европе и CPI в США: важная поддержка проходит в области 1,0885, однако если инфляция не оправдает ожиданий, внимание может быстро переключиться на уровень 1,1000 и даже 1,1100.

Часовой график по EURUSD
Часовой график по EURUSD

Обзор валют Б-10

  • USD: занимает оборонительную позицию, однако еще не все уровни защиты пройдены (см. выше), в этом плане сегодняшний отчет по CPI в США станет важной проверкой на прочность для настроений по USD. Данные по инфляции ниже прогнозов могут обусловить падение доллара к новым локальным минимумам.
  • EUR: растет в большинстве кроссов, в основном за счет укрепления EURUSD после заседания FOMC на прошлой неделе. Полагаем, что эта динамика скоро закончится, однако пока сложно сказать, что послужит толчком для этого. Падение EURJPY ниже 130,00 поможет выразить наш медвежий прогноз по единой валюте.
  • JPY: по-прежнему довольно устойчива, при этом USDJPY тестирует важную поддержку в области 119,25/50. И все же большинству пар не хватает импульса, ждем новых катализаторов. В ближайшее время одним из них может стать масштабное движение на рынке рисковых активов.
  • GBP: очень слаб в ожидании публикуемого сегодня отчета по CPI. У медведей по GBPUSD хорошая возможность одержать верх, если пара задержится ниже 1,5000, и если неожиданные показатели CPI в Великобритании не спровоцируют рост спредов по процентным ставкам (по двухлетним облигациям они сейчас держатся вблизи циклических минимумов, на нулевой отметке).
  • CHF: рынок сейчас не обращает на франк особого внимания, поскольку он заперт в диапазоне 1,0525-1,0600; ключевая поддержка проходит на уровне 1,0500. USDCHF - прекрасная возможность сыграть на ослаблении франка к области паритета (пока пара торгуется выше 0,9500/50), но чтобы определить формирование локальных минимумов, нужен хороший технический катализатор.
  • AUD: продолжает двигаться вверх в рамках диапазона - февральские максимумы проходят чуть выше 0,7900. Как только эта область будет пройдена, внимание сместится на сопротивление 0,8000/25.
  • CAD: 1,2500 - важный психологический уровень в паре USDCAD, однако нижняя границе диапазона проходит под 1,2400; следим за динамикой доллара после выхода отчета по CPI.
  • NZD: AUDNZD попытался развернуться после появления вчера на дневном графике свечной модели "молот" - однако для подтверждения формирования циклического дна нужен уверенный рост выше 1,0300. Подозреваю, что спекуляции carry в парах с киви победит лишь нервозность на рынке рисковых активов.
  • SEK: свежий локальный максимум в паре пр EURSEK проходит на уровне 9,35, в случае прорыва возможен рост к 9,45. В качестве локальной поддержки выступает 200-дневная скользящая средняя, которая вчера переместилась в область 9,2825.
  • NOK: не смогла развить динамику после тестирования минимумов под впечатлением от вчерашнего заседания Банка Норвегии - дальнейшее снижение сохранит возможности движения к 8,50 и ниже, не исключается возможность торговли в более высоком диапазоне.
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​