Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: FOMC осторожен, Банк Японии толкает иену вверх

Дата публикации: 30 апреля

Вчерашнее заявление FOMC не поддержало процесс закрытия длинных позиций по доллару, начавшийся незадолго до заседания. Между тем, Банк Японии спровоцировал рост иены, дав понять, что не планирует увеличение стимулов в ближайшее время.

  • FOMC выдал сбалансированное заявление, реакция ограниченная
  • Фунт перекуплен после вчерашнего тестирования области 1,5500
  • Медведям нужно видеть AUDUSD ниже 0,7900

Сопроводительное заявление Федерального комитета по открытым рынкам в целом совпало с нашим наиболее вероятным сценарием, то есть Федрезерв сказал минимум и ясно дал понять, что и далее будет ориентироваться на поступающие данные.

FOMC подготовил очень сбалансированное заявление, изменив в сторону понижения свою оценку экономики, но при этом подчеркнув, что это охлаждение является временным, и в конечном счете оно выльется в умеренные темпы роста. Двухлетние ставки в США практически не изменились сегодня утром, лишив рынки дальнейшего стимула для закрытия длинных позиций по доллару - этот процесс ускорился после выхода слабого отчета по ВВП в первом квартале.

Удивительно, что рынок остро отреагировал на решение Банка Японии не расширять стимулы во время визита Премьер министра Синзо Абж в Соединенные Штаты. Вчерашнее выступление Абэ в Конгрессе США никак не повлияло на финансовые рынки, поскольку он говорил в основном о Транс-тихоокеанском торговом соглашении, которое, по его мнению, уже «скоро будет достигнуто».

Текст заявления Банка Японии практически не изменился, и только Такахиде Куичи снова высказался за сокращение объема покупки актвов. Иена восстановила все понесенные ранее потери и продолжила рост, при этом USDJPY на момент написания этой статьи тестирует уровень поддержки, в других кроссах с иеной формируется интересная техническая картина, указывающая на потенциальный медвежий разворот (в том числе и в паре NZDJPY)

В опубликованном позднее отчете с последними прогнозами Банка Японии говорится о том, что Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь целевого уровня инфляции 2% в 2016 финансовом году.

Между тем, настрой Резервного банка Новой Зеландии был достаточно «голубиным», чтобы спровоцировать распродажу новозеландского доллара по всему спектру рынка: глава Центробанка Граем Уиллер ясно дал понять, что «в случае снижения спроса и падение заработных плат и цен до уровней, не соответствующих инфляционной цели, потребуется сократить учетную ставку».

Киви переходит в новый пониженный диапазон под влиянием политики и комментариев Центробанка Фото: iStock
Киви переходит в новый пониженный диапазон под влиянием политики и комментариев Центробанка Фото: iStock

Уиллер также пожаловался на «неоправданно высокий» курс новозеландского доллара. AUDNZD на предыдущей сессии подошел к ключевому уровню 1,0500 и готов продолжить рост, если РБНЗ перейдет от слов к действию на ближайших заседаниях, хотя в краткосрочной перспективе мы не исключаем вероятность нисходящей коррекции в паре (поскольку этот голубиный настрой РБНЗ в значительной степени уже был заложен в цены еще до заседания).

Сегодня особенно интересно, сможет ли иена развить масштабное движение, учитывая то, что пара USDJPY оказалась под давлением сегодня утром, после заседания Банка Япнии. В остальных долларовых парах нас ждет простая консолидация. или же свежие попытки укрепления американской валюты.

Чтобы ответить на эти вопросы нужно время, поскольку в пятницу на следующей неделе выходит отчет по рынку труда в США, который спровоцирует реакцию на рынке.

График: EURUSD

Локальная зона сопротивления 1,1000/50 после четкого прорыва превратилась в поддержку, однако следует отметить, что паре будет нелегко зафиксировать дневное закрытие выше предыдущего ключевого минимума в области 1,1100. Возможно, для этого потребуются откровенно неблагоприятные данные по экономике США.

Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше. Источник: Saxo Bank
Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше. Источник: Saxo Bank

График: NZDJPY

Кросс пережил масштабное движение, поскольку РБНЗ занял отчетливую «голубиную» позицию, а Банк Японии напротив, воздержался от намеков на дополнительные стимулы (хотя рынки закладывали их в цены). На сегодняшний день на этом графике сила японская валюта появляется наиболее убедительно.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD: FOMC не смог поддержать паническое закрытие длинных позиций по доллару, начавшееся перед заседанием, теперь, вероятно, только очень плохие данные смогут столкнуть американскую валюту от текущих уровней к новым минимумам. Первый важный отчет в в этом плане - публикуемый сегодня индикатор инфляции РСЕ и отчет по еженедельным заявкам на пособия по безработице, а также завтрашний отчет по индексу ISM в секторе обрабатывающей промышленности за апрель.

EUR: Мало что может способствовать дальнейшему росту евро, за исключением относительного позиционирования на плохих новостях из других стран. Мы следим за 1,1050/1,1000 в паре EURUSD - движение выше этой новой пограничной области будет способствовать развитию бычьей динамики.

JPY: Интересно, сможет ли иена совершить более масштабный разворот в бычьем направении, теперь, когда USDJPY штурмует ключевую поддержку. Даже если она устоит под натиском, корреляция доллара и иены сделает иену интересной в таких парах как NZDJPY и AUDJPY.

GBP: Британский фунт перекуплен до абсурда после вчерашнего тестирования уровня 1,5500 - однако мы не исключаем возможности роста к 1,5550, при этом последующая консолидация по направлению к 1,5200 никак не повредит восходящему тренду. EURGBP остается загадкой, кросс будет реагировать на данные по Великобритании на следующей неделе, с технической точки зрения пока сложно говорить о наличии нисходящего импульса.

CHF: Уровень 1,0500 оказался надежным барьером для восходящего движения в паре EURCHF, а USDCHF пережил технический прорыв 0,9500; пара должна снова достичь этого уровня, чтобы привлечь внимание быков по доллару. Мы не видим у франка значительного восходящего потенциала, если, конечно, ситуация в Греции не будет развиваться от плохого к худшему.

AUD: AUDUSD вчера столкнулся с жестким сопровлением в области предыдущих циклических минимумов на подходе к 0,8100. Движение впечатляет, но что толкает австралийский доллар вверх, кроме пессимизма по США? Медведям для развития нисходящей динамики нужно вернуть пару в область ниже 0,7900.

CAD: Сегодня ждем отчета по ВВП - 1,2000 подтвердил свой статус поддержки, несмотря на вчерашнее масштабное падение. Если он будет пробит, в центре внимания окажется 200-дневная скользящая средняя, которая начинается от области 1,1700.

NZD: Киви смертельно ранен «голубиным» настроем РБНЗ, теперь нужно определиться, где его продавать. AUDNZD перекуплен в краткосрочной перспективе, но при этом пара может вырасти в область выше 1,10 в ближайшие месяцы. В краткосрочной перспективе обратите внимание на NZDJPY и даже на NZDUSD.

SEK: Реакция Риксбанка сохраняет акцент на восходящей динамике кроны - следите за областью 9,2250, которая выступает в роли поддержки в паре EURSEK. Интересная динамика наблюдается в парах USDSEK и GBPSEK, где глобальные бычьие тренды столкнулись с препятствиями на своем пути.

NOK: Здесь не происходит ничего интересного, пара утратила нисходящий импульс на фоне динамики EURUSD.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​