Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Рост занятости в США развернет динамику фунта

Дата публикации: 8 мая

Судя по всему, Консерваторам, в результате вчерашних выборов, удалось набрать абсолютное большинство в парламенте - результат, которого мало кто ждал - однако реакция фунта на эти новости может оказаться недолговечной. Между тем, сегодня нас ждет чрезвычайно важный отчет по уровню занятости в США, который, вероятно, прояснит прогнозы по американской экономике.

  • Реакция британского фунта, вероятно, будет кратковременной
  • Сегодня выходит ключевой отчет по рынку труда в США
  • AUDUSD в зоне неопределенности

Результаты выборов грянули как гром среди ясного неба - столько было сигналов и разговоров о густом тумане неопределенности и подвешенном парламенте или слабом правительстве меньшинства, а Консерваторы взяли и одержали уверенную победу, и, возможно, даже набрали большинство в парламенте.

Однако, давайте не будем поддаваться эмоциям на первой реакции фунта, поскольку резкий скачок валюты с высокой долей вероятности обусловлен позиционированием крупных бинарных/низкодельтовых опционов перед выборами. Теперь нужно сконцентрироваться на том, насколько остро рынок будет реагировать на плачевную структурную позицию Великобритании и заявления Банка Англии. Более того, сильный отчет по уровню занятости в США сегодня может "отнять" у фунта всё, что он заработал на предыдущей сессии.

График: GBPUSD

Фунт стремительно вырос и преодолел область стопов (скорее всего, это связано со ставками инвесторов на рынке бинарных опционов на маловероятные исходы события), однако нужно подождать и посмотреть, как фунт закончит день и как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Совершенно очевидно, что ключевой технической зоной разворота служит область 1,5500, а ближайшее важное событие - отчет Банка Англии по инфляции в следующую среду. В рамках восходящей динамики, в случае слабого отчета по рынку труда в США, валюта устремится к 200-дневной скользящей средней.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Китай опубликовал неплохие, на первый взгляд, данные по торговому балансу в Китае с положительным ключевым показателем, но подробности отчета вызывают много вопросов, в частности, импорт продолжил стремительно сокращаться, при этом значения за последние четыре месяца находятся глубоко на отрицательной территории в годовом исчислении.

Резервный банк Австралии на предыдущей сессии опубликовал неоднозначное заявление по монетарной политике, оставив себе возможность для снижения ставки в будущем. "Совет будет и далее анализировать прогнозы и корректировать политику при необходимости, чтобы обеспечить устойчивый рост спроса". В свою очередь комментарии по экономике были весьма резкими и мрачными. Удивительно, но краткосрочные ставки в Австралии почти никак не отреагировали на это заявление, AUD также не показал значительной динамики после публикации, а трейдеры AUDUSD кусают ногти, пребывая в зоне полной неопределенности между 0,7800 и 0,8000.

Уровень занятости по платежным ведомостям и средние почасовые доходы

Важно помнить, что показатель средних почасовых доходов по значимости не уступает изменению уровня занятости по платежным ведомостям, он тоже сможет склонить ожидания в отношении политики ФРС в ту или иную сторону, при условии, что темпы роста занятости выйдут хотя бы примерно на уровне прогнозов (+225 тыс., хотя динамика рынка в последнее время говорит о том, что инвесторы настраиваются на более высокие значения).

Иными словами, занятость на уровне ожиданий в сочетании с высоким ростом почасовых доходов (например, +2,5% в годовом исчислении, или даже +2,4% при максимальном значении с 2009 года +2,3%) приведет к более сильной реакции рынка, чем занятость на уровне +300 тыс., и слабый рост доходов.

Конечно, слабые показатели занятости и вялый рост доходов сильно разочарует рынки и, возможно, заставит доллар протестировать недавние минимумы, хотя, думаю, что нас все-таки ждут значения на уровне или лучше прогнозов.

Обзор валют Б-10

USD: все зависит от уровня занятости и от того, сможет ли этот отчет повлиять на ожидания по ставке ФРС. Если в паре EURUSD начнутся распродажи, в центре внимания на следующей неделе быстро появится ключевая область 1,1000/50.

EUR: Оглядываясь назад, понимаешь, что закрытие коротких позиций по евро было связано с позиционированием EURGBP перед выборами, здесь динамика была наиболее выраженной, поскольку эта пара наиболее четко демонтирует отношение инвесторов к последствиям результатов выборов. Евро неожиданно выглядит очень уставшим, он может возобновить рост только на чрезвычайно слабом отчете по рынку труда в США сегодня.

JPY: Сегодня ключевой уровень в паре USDJPY - 120,00; остается только гадать, сможет ли она оживиться на сегодняшнем сильном отчете по занятости. Ответом на этот вопрос будет служить уверенный прорыв выше зоны 121,50/122,00.

GBP: Фунт стремительно вырос на результатах выборов, но у Великобритании по-прежнему остаются долгосрочные структурные проблемы, и мы о них уже упоминали. EURGBP может продолжить снижение, если Великобритания будет публиковать положительные данные, но восходящая динамика GBPUSD окажется под вопросом, если сегодняшний отчет по рынку труда в США даст понять, что пост-выборный максимум в паре уже достигнут.

CHF: USDCHF и EURCHF попытались восстановиться вчера после значительного отката, однако сегодня нас ждет отчет по занятости (он определит судьбу USDCHF), а также CPI в Швейцарии сегодня утром и выступления некоторых чиновников из Центробанка, включая его руководителя Томаса Джордана.

AUD: Рынок на удивление вяло отреагировал на опубликованный сегодня довольно голубиный отчет РБА по монетарной политике. AUDUSD достиг максимальной степени неопределенности и будет крайне остро реагировать на данные по рынку труда в США.

CAD: Резкое падение цен на нефть усилило давление на канадский доллар, хотя эта пара будет максимально волатильной, поскольку сегодня одновременно и США, и Канада публикуют свои отчеты по занятости. Верхняя граница - 1,2200, за ней следует зона 1,2350/1,2400, в рамках нисходящего движения особое значение у поддержки 1,1950/1,2000.

NZD: AUDNZD обосновался вблизи 200-дневной скользящей средней (в области 1,0715), а мы ждем отчета по рынку труда в США, от которого зависит, сможет ли NZDUSD пробить зону 0,7450/0,7400 - это последняя поддержка перед циклическим минимумам ниже 0,7200.

SEK: Рынок отказывается выбирать направление, и мы тоже не будем спешить, подождем прорыва выше 9,42 или ниже 9,22 - в целом, пара выглядит перегруженно учитывая общее давление на евро сегодня утром.

NOK: Прямо противоположные силы создают противоречия: Банк Норвегии поддержал крону, а падение цен на нефть усилило давление. В ближайшие дни, возможно, инвесторы пересмотрят свою реакцию на решение Банка Норвегии (следовательно, крона будет снижаться).

Сильный отчет по рынку труда в США остановит победоносное шествие фунта.Фото: iStock
Сильный отчет по рынку труда в США остановит победоносное шествие фунта.Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​