Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: USD уперся в ключевые уровни - способен ли он на прорыв?

Дата публикации: 21 мая

Вчерашний протокол заседания FOMC не принес ничего нового, и теперь сложно определить, что станет новым ключевым катализатором для доллара.  Между тем, сегодня вечером состоится потенциально интересное заседание Банка Японии, вдвойне интригующие после недавних попыток USDJPY вырваться за пределы долгосрочного диапазона.

  • Рынкам нужно больше данных
  • USDJPY может вырваться на волю, или нырнуть опять в диапазон
  • Банк Японии разочарован своей политикой

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам не принес ничего интересного, по крайней мере, если использовать в качестве критерия фьючерсы на ставку по федеральным фондам, которые практически не сдвинулись с места после публикации.

В целом, тон протокола был относительно более агрессивным по сравнению с тем, какую траекторию монетарной политики ФРС рынки сейчас закладывают в цены, однако, судя по всему, инвесторам нужно увидеть еще один-два цикла данных, чтобы поверить, что Федрезерв действительно поднимет ставку, возможно, даже дважды в течение следующих 12 месяцев.

Разве у нас не два сценария: а) состояние экономики улучшается и ФРС поднимает ставку на 150 базисных пунктов в течение 12 месяцев после первого повышения, или б) экономика не растет, и ФРС ничего не делает? Иными словами, есть что-то нелогичное в предположении о том, что можно успокоиться и подождать еще несколько месяцев, чтобы определиться с тем, будет ли повышение, и когда. Если я заблуждаюсь, и рынок должным образом учел в ценах политику ФРС (хотя сейчас вообще хоть что-то учтено в ценах?), то, возможно состояние экономики улучшилось настолько, чтобы позволит Федрезерву поднять ставку, но он просто не хочет спешить, несмотря на очевидную необходимость - например, из-за роста курса доллара.

Сегодня вечером состоится заседание Банка Японии, ходят слухи, что он разочарован собственной политикой количественного смягчения, о чем свидетельствует смягчение риторики о готовности двигать инфляцию к целевому уровню 2%  и намеки на новые стимулы. Кроме того, Банк Японии может повысить оценку состояния внутренней экономики, поскольку некоторые показатели оказались лучше ожиданий. Заседание обещает быть интересным, учитывая тот факт, что USDJPY приблизилась к ключевой зоне 121.50/122.00 и готова либо вырваться на волю, либо нырнуть назад в диапазон. Иена может укрепиться, если рынок сочтет настрой политиков на заседании решительным, в связи с этим стоит обратить внимание на такие кроссы как AUDJPY и EURJPY.

Уставшие пассажиры в токийской электричке... возможно, Банк Японии тоже устал от своей политики. Изображение: iStock

Уставшие пассажиры в токийской электричке... возможно, Банк Японии тоже устал от своей политики. Изображение: iStock

График: EURUSD

С технической точки зрения, EURUSD подошел к тактическому сопротивлению в области 1,1150, ключевая поддержка проходит на уровне 1,1065. Прорыв вверх откроет путь к уровням коррекции Фибоначчи, начиная с 38,2% в области 1,1215, за ним следует более важное сопротивление на 1,1300, откуда началась текущая коррекция.

Часовой график по EURUSD - обратите внимание на тактическое сопротивление 1,1150.

Источник: Saxo Bank

Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Обзор валют Б-10

USD: Ждем укрепления, пока не доказано обратное, однако для настоящего прорыва валюте нужно преодолеть еще несколько важных уровней - включая зону 1,1000/65 в паре EURUSD, 1,5450/1.5000 в паре GBPUSD, 122,00 в паре USDJPY, и так далее. Придется ждать до следующего раунда экономической статистики, прежде чем бычья динамика доллара войдет в полную силу?

EUR: Евро п-прежнему слаб на фоне последних комментариев члена управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кера - не уверен в том, как рынок воспримет сегодняшние данные по индексам PMI, учитывая то, что политика банка ясна и понятна, однако снижение показателей, вероятно, заинтересует рынки больше, чем их рост.  Также не пропустите сегодня "Отчет" ЕЦБ о своем заседании. Между тем, сроки появления новостей по Греции прояснились, поскольку правительство страны заявило о том, что не сможет расплатиться с МВФ 5 июня без дополнительных средств.

JPY: Заседание Банка Японии сегодня может оказаться чуть более интересным, чем обычно. Следите за областью 120,50 в паре USDJPY в рамках нисходящего движения, в случае роста - ключевой уровень проходит на 121,50.

GBP: Сегодня выходит отчет по розничным продажам - слабые данные могут определить судьбу пары GBPUSD, которая находится в ключевой зоне 1,5450/1,5500. Однако, поживем - увидим. В паре EURGBP следует обратить внимание на нижнюю границу диапазона в области 0,7115, в случае хороших новостей.

CHF: Судьбу EURCHF определит реакция рынка на события в Греции. В паре USDCHF технически значимая зона - 0,9350/0,9500 - будет ли она пройдена в ближайшие дни?

AUD: Валюта снова сдает позиции, но однако в долгосрочной перспективе, если говорить о AUDUSD, она все еще находится в середине диапазона.

CAD: USDCAD увязла в диапазоне, поскольку паре не удалось преодолеть 1,2200 с первого раза - мы по-прежнему ждем восходящего прорыва из текущего диапазона, пока не доказано иное, или пока Штаты не начнут публиковать слабую статистику за май.

NZD: Киви снова прижали к стенке в парах AUDNZD и NZDUSD - но достаточно ли у доллара сил, чтобы столкнуть NZDUSD ниже текущих циклических минимумов? Ждем снижения до тех пор, пока ставки в Новой Зеландии держатся ниже 3,5% (2-летний новозеландский своп).

SEK: Крона пытается проявить амбиции, а EURSEK снижается - однако для выхода из диапазона нужно больше данных по экономике Швеции.

NOK: С точки зрения процентных ставок, у норвежкой кроны больше шансов снизиться, чем вырасти; нефть остается темной лошадкой.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​