Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: NFP на горизонте, но завершилась ни коррекция по евро?

Дата публикации: 5 июня

Будем надеяться что, на радость быков по евро кошмарный сон на европейском рынке облигаций закончился вчера, после очередного взлета доходности с последующим резким разворотом. Если так, то рынок сегодня сможет в полной мере прочувствовать последствия сюрпризов, которые способен преподнести нам отчет по рынку труда в США.

  • Улучшение на рынке европейских облигаций поможет евро войти в стадию консолидации
  • Однако пока нет полной уверенности в том, что худшее позади
  • Доллар устойчив перед выходом отчета по уровню занятости

Вчера европейский рынок гос. облигаций в очередной раз подвергся массовым распродажам, однако немецким бумагам, в конечном счете, удалось сформировать дно вблизи доходности 1.00%, затем на рынок вернулись покупатели и вернули доходность в область ниже уровня закрытия предыдущего дня; EURUSD наконец-то нащупал сопротивление и скорректировался вниз после роста к внутридневным максимумам выше 1.1350.

Новые признаки стабилизации на европейском рынке облигаций, вероятно, позволят евро войти в стадию консолидации. И все же пока не ясно, закончился ли период паники, или еще нет.

Под прессом... Динамика EURUSD была обусловлена сокращением коротких позиций, а не существенным ослаблением доллара. Фото: iStock
Под прессом... Динамика EURUSD была обусловлена сокращением коротких позиций, а не существенным ослаблением доллара. Фото: iStock

Между тем, Греция воспользовалась своим правом отсрочить платеж МВФ, после того, как Фонд предложил стране объединить все суммы, подлежащие уплате в этом месяце, и перенести платеж на конец месяца; между тем, судя по комментариям со стороны кредиторов, переговорный процесс по-прежнему в тупике.

Доллар в свою очередь, демонстрирует относительную устойчивость - если, конечно, не брать во внимание резкий рост EURUSD - в ожидании публикуемого сегодня важного отчета по уровню занятости, который будет одним из ключевых "поступающих показателей". Тарулло из ФРС вчера выразил обеспокоенность относительно качества восстановления в США, он опасается, что за слабыми данными в первом квартале стоит нечто большее, чем принято считать (погодные условия, забастовка в порту и сезонные факторы).

Мы склоняемся к тому, что данные по занятости выйдут на уровне прогнозов (примерно 220 тыс.), хотя, вероятность приятного сюрприза на этот раз выше, следовательно, у доллара есть значительный восходящий потенциал, особенно в паре EURUSD, при условии, что ситуация на европейских рынках облигаций стабилизируется; но в других парах рост доллару на фоне благоприятных данных практически обеспечен.

Также не забывайте следить за отчетом по доходам в США - косвенно они также влияют на сроки и темпы предстоящего повышения ставки ФРС (однако рынок здесь чрезмерно беспечен...) Рост занятости более чем на 300 тыс, и увеличение средних почасовых доходов более чем на 2,3% (текущий прогноз 2,2%, а 2,3% - это самое высокое значение с 2009 года, таким образом, рост на 2,4% покажется действительно впечатляющим), просто взорвет рынок; но даже если занятость вырастет чуть больше чем на 250 тыс., а темпы роста средних почасовых доходов будут пересмотрены в сторону повышения до 2,3% с ростом в месячном исчислении выше ожиданий (текущий прогноз +0.2%), доллар все равно получит поддержку.

EURUSD

Динамика EURUSD на этой неделе в большей степени связана с сокращением коротких позиций, а не существенным ослаблением доллара, при этом сегодня обе валюты могут быть весьма волатильны. С технической точки зрения паре нужно упасть ниже области 1,1065/1,1000 - это будет свидетельствовать о том, что период позиционирования завершен и можно снова обсуждать движение к паритету.

Между тем, дальнейшие проблемы на европейском рынке облигаций и/или плохой отчет по занятости в США (маловероятно) подтолкнут пару к области 1,1500 и даже к 200-дневной скользящей средней выше 1,1750, хотя на данном этапе вероятность подобного движения невелика; резкий обвал к нижней границе диапазона в случае позитивного отчета по Штатам и стабилизации в Европе кажется более вероятным сценарием развития событий.

Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Обзор валют Б-10

USD: Доллар ждет данных по США - в целом, валюта весьма устойчива и готова добавить EURUSD в свой бычий арсенал, если процесс позиционирования по евро продолжит угасать, а волатильность на рынке облигаций утихнет.

EUR: Здесь все зависит от позиционирования, а также от того, когда прекратится паника на рынке облигаций - полагаю, в долгосрочной перспективе мы уже прошли больше половины пути.

JPY: Иена очень слаба после стремительного прорыва выше 122,00 в паре USDJPY. Пара остро отреагирует на положительные (как, впрочем, и на откровенно слабые) данные по США сегодня.

GBP: Фунт ушел в тень и, скорее всего, будет играть роль аналога доллара с низкой бетой в паре с евро, если процесс позиционирования по евро начнет завершаться, а в США выйдет благоприятный отчет по занятости (т.е. фунт вырастет против евро, но снизится против доллара)

CHF: Франк по-прежнему реагирует на новости из Греции, а также на общее позиционирование евро; в долгосрочной перспективе, как только прояснится ситуация с соглашением между Грецией и кредиторами, восходящая динамика - это путь наименьшего сопротивления для EURCHF (не зависимо от ситуации на европейском рынке облигаций).

AUD: Ужасный отчет по объему торговли усиливает давление на AUD, сможет ли положительный отчет по занятости в США полностью устранить последствия роста, обусловленного решением РБА, и переключить внимание рынка на циклические минимумы.

CAD: цены на нефть снижаются и давят на CAD, кроме того, сегодня и Канада, и США публикуют отчеты по уровню занятости. Мы продолжаем концентрироваться на циклических максимумах выше 1,2800 и на возможном тестировании крайне важной области 1,3000.

NZD: Кросс AUDNZD не смог зафиксироваться на свежих максимумах - посмотрим, подтвердят ли события ближайших дней эту динамику в условиях потенциальной консолидации в диапазоне. По NZDUSD нас интересует прежде всего способность пары зафиксироваться ниже зоны 0,7200/1,7175 после прорыва.

SEK: EURSEK снижается на фоне консолидации евро. Пара не может выбрать себе направление с марта.

NOK: EURNOK укрепляется, несмотря на снижение евро в остальных парах - всему виной распродажи на рынке нефти. Сегодня выходит ряд интересных отчетов, в том числе региональный отчет Банка Норвегии (нечто вроде Бежевой книги США), они могут изменить ожидания в отношении политики Банка Норвегии (что весьма вероятно в преддверии заседания, которое состоится 19 июня), и поддержать нисходящий тренд по норвежской кроне. (EURNOK протестирует 9,00?).

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​