Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Рынок продает доллар после отчета по занятости в США

Дата публикации: 10 августа

Рынок отмахнулся от пятничного отчета по рынку труда в США, а доллар пал духом после попытки вырасти, интерес к рисковым активам также продолжил угасать. Все указывает на летнюю тоску, хотя дальнейшее снижение интереса к риску, вероятно, сможет вытряхнуть рынки из текущих диапазонов.

  • Отчет по рынку труда не впечатлил, доллар перешел в отступление
  • Новая порция дурных вестей из Китая усиливает давление на интерес к риску
  • Локхарт и Фишер из ФРС помогут приподнять завесу тайны над повышением ставки
Шокирующие данные из Китая, вероятно, ослабили интерес к риску среди быков по доллару. Фото: iStock
Шокирующие данные из Китая, вероятно, ослабили интерес к риску среди быков по доллару. Фото: iStock

Совершенно очевидно, что пятничного отчета по рынку труда не хватило, чтобы изменить долгосрочные ожидания инвесторов в отношении повышения ставки ФРС.

Хотя он содержал все пункты, необходимые для того, чтобы Федрезерв мог начать ужесточение уже в сентябре, особенно в контексте комментариев со стороны главы ФРБ в Атланте Денниса Локхарта на прошлой неделе и слухов из неофициальных источников, таких как Джон Хильсенрат в WSJ.

Однако инвесторы, судя по всему, сейчас охвачены летней тоской, а краткосрочная игра на ожидании повышения ставки, возможно, не имеет смысла, поскольку рынок по-прежнему не тревожится по поводу траектории изменения монетарной политики ФРС (которая, судя по динамике фьючерсов на ставку по федеральным фондам на начало 2017 года, с января существенно не изменилась).

Еще один фактор, сдерживающий рост доллара - это невеселый настрой на рынках, где акции застряли в диапазоне, а S&P500 даже тестирует уровень ключевой 200-дневной скользящей средней. Казначейские облигации США также пользуются спросом.

Если бы рынок был настроен более оптимистично, он бы радовался ликвидности, предоставляемой Европейским центральным банком, и уверенно рос в США на фоне прогнозов о том, что траектория повышения ставки ФРС будет крайне пологой. Между тем, инвесторы, кажется, ставят под сомнение качество восстановления и, возможно, обеспокоены тем, к чему может привести охлаждение в Китае.

Так, опубликованные на выходных данные по торговому балансу в Китае оказались ужасными, поскольку и импорт и экспорт резко сократились в годовом исчислении - в это время года подобная динамика фиксируется впервые со времен мирового финансового кризиса.

Еще одна интересная история появилась в издании Bloomberg : Китай продал казначейские облигации на сумму 180 млрд. долларов, но рынок этого даже не заметил. Помните, раньше нечто подобное считалось Армагеддоном для доллара?

Сегодня чиновники из ФРС подтвердят или опровергнут реакцию рынка на отчет по занятости в США: Стэнли Фишер дает интервью сегодня в 1115 GMT, при этом его комментарии будут в центре внимания, поскольку его голос в ФРС много значит; Локхарт тоже выступает сегодня, но мнение мы уже слышали на прошлой неделе.

EURUSD

Учитывая резкое сокращение волатильности, анализ уровней поддержки и сопротивления кажется занятием глупым и неблагодарным, и все же не забываем присматривать за отметкой 1,10 в контексте восходящего закрытия по итогам дня.

Еще выше проходит множество уровней сопротивления, однако самая важная из них - 200-дневная скользящая средняя, которая снижается примерно на 8 пунктов в день от области 1,1400. Мы не касались этой МА уже более года.

В рамках нисходящего движения можно выделить зону 1,0850/00 в качестве наиболее очевидной поддержки, прорыв которой актуализирует медвежий сценарий.

1,1000 по-прежнему притягивает EURUSD как магнит

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank


Обзор валют Б-10

USD: Пятничная попытка роста не удалась, разочаровав быков по доллару, однако особого интереса к продажам так же не наблюдается; в связи с этим, сегодняшнее выступление Фишера можно рассматривать как двусторонний фактор риска.

EUR: Евро получает максимум преимуществ в условиях анти-рисковых настроений. Следите за общей динамикой на рынках, которая является совпадающим индикатором для единой валюты.

JPY: Иена делает все, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Быки по USDJPY разочарованы тем, что пара упала ниже 124,50, однако настоящей проверкой на прочность будет уровень облака Ишимоку 123,50.

GBP: Фунт пострадал на прошлой неделе, поскольку Банк Англии не смог оправдать ожиданий, а отношение к рисковым активам ухудшилось - возобновятся ли продажи в паре GBPUSD после тестирования ключевой области 1,5470 в пятницу; EURGBP оставил медвежий сценарий до лучших времен.

CHF: EURCHF вплотную подошел к ключевому сопротивлению 1,0800+, сформированному максимумами периода ревальвации, вероятно, поэтому представитель НБШ Фриц Цурбрюгг предпринял попытку вербальной интервенции на выходных - но достаточно ли этого для масштабного ослабления франка?

AUD: Австралийский доллар устойчив в паре с USD, хотя слабые данные по Китаю, опубликованные на предыдущей сессии, делают его уязвимым. AUDUSD пытается вырасти, однако ему нужно преодолеть локальное сопротивление в области 0,7430, чтобы протестировать 0,7500/50.

CAD: Канадский доллар слабеет на фоне неблагоприятной экономической ситуации в Канаде, а также из-за снижения цен на нефть. Поддержка по USDCAD проходит в области 1,3050/00

NZD: Новозеландский доллар сейчас не представляет особого интереса - ухудшение анти-рисковых настроений - это минус, однако неуверенность доллара оказывает ему поддержку в паре NZDUSD, которая сейчас застряла в середине диапазона.

SEK: Рынок не хочет покупать эту небольшую валюту с отрицательной доходностью в условиях бегства от риска, поэтому на прошлой неделе EURSEK продемонстрировала самое высокое недельное закрытие за пять лет в ожидании слабых данных по CPI, публикуемых на этой неделе.

NOK: Слабый интерес к риск и снижение цен на нефть - не лучшие условия для роста норвежской кроны, поэтому EURNOK, вероятно, будет расти, пока оба фактора сохраняют актуальность.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​