Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Внимание рынка переключилось на протокол заседания FOMC и слабый интерес к риску

Дата публикации: 19 августа

Публикуемый сегодня протокол заседания FOMC должен стать главным событием недели, при этом недавняя девальвация юаня ослабит или усилит его эффект - в зависимости от содержания. И все же, сейчас, пожалуй, важнее всего слабый интерес к риску.

  • FOMC в центре внимания, но девальвация CNY изменила расстановку сил
  • Высокий интерес к риску поддерживает USD и GBP, а слабый - помогает EUR
  • USDCAD устойчив в ожидании FOMC, разворотная область 1,2950/1,3000
Много шума вокруг киви: NZDUSD мечется из стороны в сторону в этом месяце Фото: iStock
Много шума вокруг киви: NZDUSD мечется из стороны в сторону в этом месяце Фото: iStock

Сегодня главным объектом притяжения станет протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам, однако инвесторам остается лишь гадать, насколько он значим, учитывая то, что со времени последнего заседания Китай успел провести девальвацию юаня.

Скорее всего, протокол отразит осторожное движение Центробанка по направлению к повышению ставки, первому с 2006 года. Особого внимания, скорее всего, будут удостоены комментарии о том, что сильный доллар может замедлить этот процесс, а девальвация юаня лишь усилит эти опасения.

С точки зрения интереса к риску следует отметить очередное падение индекса Shanghai Composite к 200-дневной скользящей средней, которая в июле и в начале августа играла роль "официального уровня интервенций", хотя номинальный минимум относительно пика, достигнутого в середине июня, по-прежнему на несколько процентов ниже уровней предыдущей сессии.

В то же время, популярный индекс EuroStoxx50 сейчас торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на фоне крайне неблагоприятного открытия европейских рынков фьючерсов на акции, немецкий DAX также демонстрирует неблагоприятную динамику (фактически, вчера он закрылся ниже этого индикатора), а американский S&P 500 вчера закончил день на 1% выше 200-дневной скользящей средней.

Как мы уже отмечали ранее, общий уровень интереса к риску сейчас определяет динамику валютного рынка, при этом позитивный настрой способствует росту доллара и фунта, а негативный - толкает вверх евро.

Также, ожидая публикации протокола заседания FOMC, не будем забывать о том, что сегодня выходит отчет по CPI в США, в конечном счете, политика ФРС зависит в первую очередь от поступающих данных.

А что если сегодняшний CPI за июль последует примеру опубликованного вчера CPI по Великобритании и окажется неожиданно высоким? Согласно прогнозам, базовый CPI в годовом исчислении вырос на 1.8%: за период с середины 2014 года такой показатель фиксировался лишь дважды.

Значение на уровне 2% может оказать доллару существенную поддержку, учитывая эффект статистической базы, связанный с падением цен на нефть, можно предположить, что к концу года показатель вырастет еще выше (цены на продукты питания и энергоносители, в конечном счете, начинают влиять на базовые цены, таким образом, если инфляция достигнет 2%, несмотря на стремительный рост курса доллара и падение цен на нефть с июля прошлого года, рынок начнет закладывать в цены уровни, значительно превышающие официальную цель ФРС в 2,0%).

Конечно, инвесторы быстро потеряют интерес к данным на уровне прогнозов, а низкие значения приведут к прямо противоположному эффекту, хотя наиболее остро рынок будет реагировать именно на высокий CPI.

Графики: EURUSD

Трейдеры оставили попытки определиться с направлением движения в этой паре, но сегодня нас ждут достаточно важные события, поэтому дневное закрытие может намекнуть нам на то, куда пара устремится в ближайшее время: закрытие ниже 1,1000 будет указывать на возможность движения к минимумам более широкого диапазона на 1,0800, тогда как резкий рост выше 1,1100/25 позволит паре вернуться в область выше 1,1215 и, возможно, протестировать 200-дневную скользящую среднюю.

Другие пары с долларом также сохраняют неопределенность вокруг дальнейшей динамики доллара.

EURUSD, дневной график

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank


Обзор валют Б-10

USD: Доллар снижался на предыдущей сессии на фоне развития анти-рисковых настроений, трейдеры ждут публикацию протокола заседания FOMC, а также стремятся понять, насколько он актуален в свете девальвации юаня, произошедшей уже после того, как он был написан.

EUR: Евро остается обратной стороной интереса к риску и сможет упрочить этот статус, если текущая нервозность выльется в паническое падение ниже ключевых скользящих средних.

JPY: USDJPY ведет себя тихо и ждет подсказок от протокола заседания FOMC, пара EURJPY расположилась вблизи 137,00 и, скорее всего, будет согласовывать свои движения с динамикой EURUSD относительно уровня 1,1000.

GBP: Фунт пытается развить восходящую коррекцию - следите сегодня за интересом к рискам и протоколом заседания FOMC: "голубиный" тон протокола подтолкнет GBPUSD вверх, "ястребиный" настрой станет поводом для продажи EURGBP. В то же время, интерес к риску может оказаться важным совпадающим индикатором (ухудшение настроений - неблагоприятный фактор для фунта).

CHF: Быки разочарованы консолидацией EURCHF, при этом паре еще есть куда снижаться, например до ключевой поддержки в области 1,0690; но быков воодушевит лишь стремительный рост выше 1,0850. Катализаторов для франка сейчас очень мало.

AUD: Австралийский доллар казался уязвимым на фоне падения китайских фондовых рынков, но ситуация в паре AUDUSD по-прежнему не ясна. Мы следим за уровнями 0,7250 и 0,7450 и за возможным движением по итогам публикации протокола заседания FOMC.

CAD: Канадский доллар также устойчив в ожидании протокола FOMC, ключевая разворотная зона - 1,2950/1,3000; неблагоприятный для доллара текст протокола может обусловить ее прорыв и срабатывание стопов.

NZD: Новозеландский доллар сидит в диапазоне уже более месяца, в паре NZDUSD следим за уровнями 0,6500 и 0,6750.

SEK: Попытка снижения вернула пару в прежний диапазон 9,20-9,40. Означает ли это что нас ждет консолидация с тенденцией к повышению перед очередным рывком вниз? Локальное сопротивление проходит вблизи 9,47.

NOK: В паре EURNOK проходит четкая линия тренда, которая формирует сопротивление в области 9,20.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​