Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Массовое бегство от риска идет на пользу евро и иене

Дата публикации: 24 августа

Очередное падение на фондовом рынке Китая подпитывает анти-рисковые настроения, возникшие после резкого падения ключевых американских фондовых индексов в пятницу. В основных валютных парах эта динамика ведет к усилению восходящего давления на евро и иену на фоне ослабления доллара: EURUSD и USDJPY штурмуют ключевые уровни.

  • Паника в Китае провоцирует массовое бегство от риска на валютных рынках
  • Евро и иена растут на анти-рисковых настроениях, доллар под давлением
  • EURUSD готовится протестировать 1.1500, инвесторы ищут безопасные гавани
  • Падение цен на нефть ведет к раскручиванию нисходящей спирали для NOK
Сейчас все хотят спрыгнуть с поезда под названием SHCOMP Фото: iStock
Сейчас все хотят спрыгнуть с поезда под названием SHCOMP Фото: iStock

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite на предыдущей сессии упал еще на 8%, нет никаких сомнений в том, что сейчас главным катализатором движений в основных валютных парах являются анти-рисковые настроения.

EURUSD отреагировал очередным стремительным взлетом к 1,1500, а пара USDJPY упала к 200-дневной скользящей средней вблизи предыдущих минимумов под 121,00.

До тех пор, пока на рынках доминирующей тенденцией остается бегство от риска, валютным трейдерам остается лишь искать валюты, которые могут упасть против евро, швейцарского франка и японской иены больше других.

Если не принимать в расчет падающие валюты развивающихся стран, наиболее уязвимыми сегодня будут товарные валюты - от норвежской кроны до австралийского и канадского долларов.

Однако американский доллар и британский фунт также не далеко отстали в этом конкурсе на самую слабую валюту, поскольку снижение интереса к риску заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы по повышениям ставки ФРС и Банка Англии.

На этой неделе события экономического календаря вряд ли смогут отвлечь нас от основных тем: стадный инстинкт, а также время и место, когда покупатели с тугими кошельками придут, чтобы остановить падение.

Китай может изменить ситуацию, равно как новая политическая инициатива, направленная на восстановление настроений - возможно, очередная масштабная программа стимулов? В конечном счете, недавняя "девальвация" Китая не столь важна, по сравнению с предполагаемым переходом к плавающему валютному курсу, который позволит монетарным властям получить гораздо больше места для маневра.

Дождемся реакции Китая на падение фондового рынка в стиле "шок и трепет", а она не заставит себя долго ждать.

EURUSD нацелился на 1,1500

Технически, пара уже достигла ключевой отметки во время своего последнего резкого взлета, она протестировала максимум диапазона в области выше 1,1465, сформированного после движения к минимумам ранее в этом году, при этом 1,1500 - это сейчас психологически значимое сопротивление.

Затем идет 38,2% коррекции Фибоначчи относительно всего нисходящего движения.

Сможет лит EURUSD пробиться выше 1,1500? Источник: Saxo Bank
Сможет лит EURUSD пробиться выше 1,1500? Источник: Saxo Bank

USDJPY разбита на голову в пылу бегства от риска

Эта пара также протестировала ключевые уровни, так как JPY растет в условиях антирисковых настроений.

Обратите внимание на то, что пара торгуется вблизи предыдущих минимумов ниже 121,00, достигнутых во время греческого кризиса, которые сейчас совпадают с 200-дневной скользящей средней.

Прорыв этого уровня на фоне слабого интереса к риску может обусловить падение в область 115,50 - здесь расположены минимумы предыдущего цикла консолидации.

USDJPY движется по направлению к 120,00 и, возможно, к 1,1550.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank


Обзор валют Б-10

USD: Доллар падает чуть менее быстро, чем традиционные валюты, чувствительные к риску, однако пока сложно говорить о формировании четкой картины. В паре EURUSD следите за уровнем 1,1500, в паре USDJPY - за областью ниже 121,00.

EUR: Евро выигрывает от анти-рисковых настроений больше других. Когда паника утихнет, единая валюта снова рухнет, однако "ловить нож", летящий вверх, очень сложно, поскольку мы не знаем, где он остановится. Таким образом, сейчас нужно следовать общему тренду роста EURUSD, не забывая при этом о том, что он все равно закончится. Пограничная линия - 1,2000.

JPY: USDJPY быстро приближается к ключевым уровням ниже 121,00, прорыв которых приведет к падению до 115,00/50 при условии сохранения анти-рисковых настроений.

GBP: Фунт под давлением из-за анти-рисковых настроений, которые заставляют инвесторов исключать из цен возможность повышения ставки Банка Англии в ближайшее время. Обратите внимание на то, что пара EURGBP быстро приближается к 200-дневной скользящей средней в области 0,7370.

CHF: Франк немного отстает от евро, но все равно укрепляется по всему спектру рынка. Рост франка на фоне укрепления евро повышает вероятность интервенции со стороны НБШ.

AUD: AUDUSD присматривается к циклическим минимумам, пара уязвима в области ниже 0,7300. Изменение рыночных настроений (например, после китайской интервенции, может особенно сильно повлиять на динамику таких пар как EURAUD).

CAD: Пара USDCAD взлетела выше 1,3200 на фоне новых минимумов на рынке сырой нефти, теперь уровень 1,3200 превратился в поддержку.

NZD: Новозеландский доллар сейчас на удивление устойчив, учитывая сложившиеся рыночные условия и ликвидность валюты (возможно, тут все дело в закрытии длинных позиций по AUDNZD?) В этой паре следует внимательно следить за уровнем 1,0900, или 1,0700, который станет основанием для развития роста.

SEK: Пара EURSEK сумела избежать движения к новым циклическим максимумам, несмотря на падение интереса к риску. Это свидетельствует о ее относительной устойчивости.

NOK: Цены на нефть Brent упали к новым минимумам со времен международного финансового кризиса, поставив под удар экономику Норвегии. Валюта на текущих уровнях стоит очень дешево, однако ловить падающий нож крайне опасно, поэтому мы ждем первых признаков улучшения настроений.

События предстоящей сессии (Все время указано по Гринвичу (GMT)

  • США: выступление Локхарта (ФРС) (1955)
Переизбыток предложения на рынке нефти толкает цены на основные сорта Brent и WTI к новым минимумам, поэтому нефтезависимая норвежская крона может вскоре исчезнуть в черной дыре. Фото: iStock
Переизбыток предложения на рынке нефти толкает цены на основные сорта Brent и WTI к новым минимумам, поэтому нефтезависимая норвежская крона может вскоре исчезнуть в черной дыре. Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​