Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Рынки успокоились, а EURUSD спустился ниже ключевого уровня

Дата публикации: 27 августа

Внимание рынков привлекла риторика центробанков: ЕЦБ вчера предпринял первые попытки вербальной интервенции, а Курода из Банка Японии по-прежнему придерживается своих оптимистичных прогнозов по инфляции. Однако главным событием недели в этом плане станет конференция ФРС в Джексон Хоуле.

  • По словам Праета, ЕЦБ может продлить срок действия QE
  • Дадли из ФРС надеется на повышение ставки, но признает, что обстоятельства уже менее благоприятны
  • Глава Банка Японии Курода оптимистично ждет роста инфляции, несмотря на укрепление иены

Вчера мы наблюдали первые попытки вербальных интервенций со стороны Европейского центрального банка: член управляющего совета Петер Прает отметил, что регулятор может продлить срок действия программы количественного смягчения если дефляционные риски продолжат расти. Его комментарии можно расценивать как важный сигнал перед запланированным на следующий четверг заседанием ЕЦБ, который также способен развернуть евро в ключевых парах.

Комментарии Праета помогли сгладить эффект комментариев Дадли из ФРС, который отметил, что доводы в пользу сентябрьского повышения ставки ФРС выглядят менее убедительно, хотя он по-прежнему надеется на то, что это произойдет до конца года.

Если вчерашний рост на фондовых рынках / усиление интереса к риску - это лишь празднование возможной отсрочки повышения ставки ФРС на одно-два заседания, вряд ли у этой динамики есть будущее.

На предыдущей сессии глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил прогнозы по инфляции, которые по-прежнему кажутся слишком оптимистичными в контексте последних событий и укрепления иены.

Сегодня выходит отчет по CPI в Японии. Причина, по которой иена не выросла еще сильнее, возможно, связана с последствиями девальвации со стороны других азиатских стран и резким ростом ставок в США на фоне слухов о масштабных продажах в Китае (что вполне логично, учитывая то, что Банк Китая борется с оттоком капитала из страны в ожидании дальнейшей девальвации).

График: EURJPY

Здесь, возможно, развивается интересный боковой сюжет: ЕЦБ намекает на продление срока действия программы количественного смягчения в случае роста дефляционных рисков, а Курода из Банка Японии излучает оптимизм. Будет ли EURJPY падать, несмотря на динамику интереса к рисковым активам? Было бы неплохо найти возможность диверсифицироваться от темы риска/антириска.

Источник: Saxo Bank.  Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с Saxo Trader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.


График: EURUSD

EURUSD вчера рухнул на фоне вербальной интервенции со стороны Прета, а также на фоне очередного роста интереса к рисковым активам от недавних минимумов; однако пара по-прежнему находится выше 200-дневной скользящей средней, и для возобновления убедительного медвежьего тренда ей нужно пробить 1,1200.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank


Что нас ждет

Отношение к риску остается ключевым катализатором движений, однако обратите внимание на предстоящие важные события. В частности, завтра Штаты публикуют отчет по инфляции РСЕ, он может привлечь к себе некоторое внимание, однако ключевое событие недели - это конференция ФРС, которая состоится в эти выходные в Джексон Хоуле: на ней выступит заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер, а также Витор Констанцио из ЕЦБ, Марк Карни из Банка Англии и Курода из Банка Японии.

Обзор валют Б-10:

USD: Доллар укрепляется, но не все проблемы уже позади, поскольку интересу к риску нужно существенно восстановиться, чтобы исправить последствия последнего обвала. До выходных следим за отношением к риску, а затем слушаем комментарии Фишера.

EUR: Локальное сопротивление в паре EURUSD проходит на уровне 1,1400, в области 1,1300 проходит 200-дневная скользящая средняя - закрытие ниже этого уровня, а также движение к 1,1200 полностью компенсирует этот рост.

JPY: USDJPY сейчас выступает в роли барометра риска, первая преграда на ее пути - это область 120,00/40; EURJPY движется под влиянием разнонаправленных монетарных политик. Это значит, что иена снова будет пользоваться спросом в период очередного бегства от риска.

GBP: GBPUSD вчера резко упал, но отсутствие волатильности в паре EURGBP говорит о том, что эта динамика ничем не подкреплена и, скорее всего, остановится на нижней границе диапазона, чуть ниже 1,5500, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Фунт уязвим в случае очередного приступа анти-рисковых настроений - особенно в паре GBPJPY.

CHF: Франк скучен, что, как ни парадоксально, весьма интересно, поскольку говорит о том, франк передал евро свои функции валюты-убежища в периоды кризиса. Мы ориентируемся на дальнейшее снижение франка, однако оно начнется, скорее всего, лишь после завершения текущего периода рыночной волатильности.

AUD: Австралийский доллар слабеет на фоне снижения цен на сырье и низких данных по инвестициям в основные средства. Локальное сопротивление в паре AUDUSD сформировано уровнем 0,7150, пара нацелена на развитие медвежьей динамики.

CAD: Канадский доллар снижается вместе с ценами на нефть, поддержка в паре USDCAD проходит на уровне 1,3200. Нам нравится мысль о том, что CAD будет опережать AUD, если американская экономика продолжит восстанавливаться, поскольку Банку Канады больше некуда снижать ставки.

NZD: AUDNZD демонстрирует попытки нащупать поддержку, поэтому мы рекомендуем продавать NZD, а не AUD; ключевая область поддержки в паре AUDNZD 1,0900. Паре NZDUSD не удалось продвинуться ниже 0,6500, в центре внимания дальнейшее падение.

SEK: Крона, пожалуй, стоит слишком дешево с точки зрения оценочной стоимости, но рынок продолжит продавать ее в случае очередного бегства от рисков. После вчерашних распродаж от новых максимумов, ключевой уровень - 9,60.

NOK: Только снижение цен на нефть и плохие новости способны увлечь NOK еще ниже. Однако с технической точки зрения на это понадобится время.

События предстоящей сессии (Все время указано по Гринвичу (GMT))

  • Прогнозы Банка Норвегии (0800)
  • Еврозона: выступление Кера (ЕЦБ) (1115)
  • США: ВВП за 2 квартал (1230)
  • США: первичные заявки на пособия по безработице (1230)
  • США: незавершенные сделки по продажам жилья за июль (1400)
  • США: индекс ФРС в Канзасе за август (1500)
  • Япония: ставка б/р за Июль (2330)
  • Япония: общие расходы домохозяйств за июль (2330)
  • Япония: общенациональный индекс CPI за июль (2330)
  • Япония: розничные продажи за июль (2350)
Публикуемый сегодня отчет по CPI покажет, растут ли цены на продукты питания в Японии - и оправдан ли оптимизм Куроды Фото: iStock
Публикуемый сегодня отчет по CPI покажет, растут ли цены на продукты питания в Японии - и оправдан ли оптимизм Куроды Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​