Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Отчет по рынку труда остался в тени анти-рисковых настроений

Дата публикации: 4 сентября

Крайне слабый интерес к риску на предыдущей сессии - дурной знак, равно как и динамика иены в кроссах на фоне попыток ЕЦЮ вернуть рынкам доверие при помощи чрезвычайно "голубиного" настроя. Посмотрим, сможет ли отчет по рынку труда в США изменить этот настрой.

  • Пессимистичный Драги столкнул евро вниз
  • EURCHF падает из чувства солидарности с EURUSD
  • Рынки ждут роста NFP на 225 тыс.
Драги обещает тратить, тратить и тратить - инвесторы продают евро. Фото: iStock
Драги обещает тратить, тратить и тратить - инвесторы продают евро. Фото: iStock

Глава Европейского центрального банка Марио Драги вчера поразил всех своим "голубиным оперением", понизив прогнозы по ВВП и инфляции в Еврозоне до 2017 года. Наиболее существенным оказалось снижение прогнозов по индексу CPI на 2016 год с 1,5% до 1,1%, это повышает вероятность расширения стимулов.

Драги также сообщил о том, что доля ЕЦБ в покупках ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения будет увеличена с 25% до 33%, то есть, регулятор сможет приобретать больше облигаций. Кроме того, само заявление было выдержано в максимально "голубиных" тонах, Драги активно подчеркивал угрозу спада и, фактически, пообещал продлить программу стимулов ЕЦБ, отметив, что QE сохранится до тех пор, пока CPI не вернется на нужные уровни. Рынок отреагировал как надо - распродажами евро, которые привели EURUSD к новым локальным минимумам ниже важной отметки 1,1155.

EURCHF вчера упал в знак солидарности с EURUSD и другими парами, разочаровав трейдеров по франку: иными словами, EURCHF сейчас, вероятно, пассивный участник взлетов и падений единой валюты - убедительный повод для продажи франка - мы, конечно, будем следить за развитием событий, однако пока эта валюта нас огорчает.

Отчет по уровню занятости в США

Сегодня выходит отчет по рынку труда в США: инвесторы, как всегда ждут роста занятости примерно на уровне 225 тыс. и средних почасовых доходов - на 0,2% м/м и 2,1% г/г. Данные будут опубликованы в крайне непростых обстоятельствах - учитывая голубиные сигналы со стороны Драги и откровенно медвежий настрой в паре EURUSD, а также радикально анти-рисковые настроения предыдущей сессии, которые сейчас являются единственным фактором, поддерживающим доллар в парах с менее ликвидными валютами, но не обязательно в паре с евро и, особенно, с иеной.

Данные на уровне или хуже прогнозов могут обусловить распродажу USDJPY, особенно в том случае, если отношение к риску не улучшится, в свою очередь, побороть негативный настрой можно будет только в случае уверенного роста средних почасовых доходов.

На выходных состоится заседание Большой Двадцатки - не стоит ждать от него ничего интересного, хотя, скорее всего, будет много комментариев о том, что нужно бороться с излишней волатильностью на рынках.

График: USDJPY

USDJPY снова снижается после ухудшения настроений в конце вчерашней американской сессии вопреки попыткам Драги поддержать европейский рынок облигаций при помощи "голубиной" риторики. Графики выглядят зловеще: если локальная поддержка в области 118,00/50 не выдержит натиск, пара может устремиться глубоко вниз, особенно в случае очередной волны отказа от заемных средств, повторяющей динамику конца августа.

Следующая горизонтальная поддержка теоретически проходит на уровне 115,00/50, но при этом не исключено движение к 111,35 (облако Ишимоку на недельном графике или даже 110,35 (ключевой уровень коррекции 61,8%). Однако же посмотрим, как поведет себя рынок во время публикации данные по США - уверенный рост и закрытие выше 120,50 на фоне благоприятной статистики сможет изменить настрой.

USDJPY может рухнуть в условиях анти-рисковых настроений

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD: Трейдеры оказались в затруднительном положении, поскольку неопределенность на рынке не позволяет делать четкие выводы относительно динамики доллара даже в случае публикации хороших данных. Слабый интерес к риску и слабые данные обусловят глубокий обвал USDJPY, а рост интереса к риску и хорошие данные приведут к падению EURUSD.

EUR: Евро снижается на фоне крайне голубиного выступления Драги вчера, однако нервозность на рынке ограничивает дальнейшее падение единой валюты, несмотря на то, что ЕЦБ сделал все, чтобы гарантировать рост иены, а не евро в случае очередного приступа бегства от риска.

JPY: Динамика в парах с иеной выглядит устрашающе, указывая на очередную волну анти-рисковых настроений, при этом сейчас особенно опасное время, поскольку сегодня пятница - день публикации самого важного отчета по США - перед трехдневными выходными. В ближайшие несколько сессий пары с иеной могут быть особенно волатильными, если сохранится негативное отношение к рисковым активам.

GBP: Фунту не нравится эта атмосфера анти-рисковых настроений: EURGBP лишь незначительно снизился после вчерашнего выступления Драги. Британская валюта будет расти только в случае улучшения настроений на рынке.

CHF: EURCHF пассивно копирует нисходящую динамику других пар с евро, хотя следует отметить, что распродажи здесь были менее выраженными, чем в других кроссах - возврат в область выше 1,0900 поле вчерашнего заседания ЕЦБ послужил бы мощным сигналом к ослаблению франка.

AUD: AUDUSD упал ниже 0,7000 на фоне анти-рисковых настроений, также следует отметить, что EURAUD вернулся в область, где он торговался до вчерашнего заседания ЕЦБ. Австралийский доллар может продолжить падение, если отношение к риску не улучшится.

CAD: Вчерашние распродажи в паре USDCAD шли вразрез со снижением цен на нефть / анти-рисковыми настроениями, теперь в центре внимания сегодняшние отчеты по рынку труда в США и Канаде, они подготовят почву для заседания Банка Канады на следующей неделе.

NZD: Новозеландский доллар ведет себя на удивление тихо в этих неспокойных водах - мы очень сильно удивимся, если ничего не изменится в случае дальнейшего ухудшения настроя на рынках рисковых активов.

SEK: Шведская крона будет демонстрировать разнонаправленную динамику, если отношение к риску улучшится.

NOK: EURNOK нашла поддержку в области 9,20 - паре будет сложно спуститься к следующим уровням поддержки, если цены на нефть будут снижаться, а отношение к риску не улучшится.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​