Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: EURUSD готовится к ключевым событиям, а Пекин закручивает гайки

Дата публикации: 20 ноября

Сегодняшнее закрытие EURUSD станет важным фактором, который определит динамику пары перед важными событиями в начале декабря (выступление Йеллен, заседание ЕЦБ, отчет по рынку труда в США). Между тем, Пекин обнаружил нелегальную сеть, по которой капитал утекал из страны, однако, как это отразится на курсе юаня пока не ясно.

  • Банк Японии меняет инфляционные индикаторы
  • НБШ заявляет о переоцененности франка
  • Китайское правительство накрыло подпольную сеть финансово-расчетных систем
Отток капитала из Китая часто принимает форму инвестиций в недвижимость Ванкувера, Нью-Йорка и Лондона, но на самом деле он ведет к чрезмерному укреплению юаня. Фото: iStock
Отток капитала из Китая часто принимает форму инвестиций в недвижимость Ванкувера, Нью-Йорка и Лондона, но на самом деле он ведет к чрезмерному укреплению юаня. Фото: iStock

Банк Японии вчера сообщил о своем намерении использовать другой набор данных для определения инфляционной динамики. Новый индикатор будет учитывать цены на продукты питания, но в него не войдет стоимость энергоносителей, сейчас, исходя их этого показателя, инфляция за последние месяцы превысила 1%.

Возможно, Банк Японии обещает добиться инфляции на уровне 2% ко второму полугодию 2016 финансового года (который заканчивается 31 марта 2017 года) именно исходя из этого набора данных. Новый показатель будет опубликован в следующую пятницу, вместе с официальным CPI.

Значительная доля риторики со стороны Банка Японии, включая выступление главы регулятора Харухико Куроды на предыдущей сессии, указывает на то, что ЦБ рассматривает рост заработных плат как основной показатель прогресса на пути к поставленным экономическим целям, поскольку темпы роста корпоративных прибылей существенно опережают рост заработных плат. Таким образом, в центре внимания будут переговоры по зарплатам будущей весной.

Национальный банк Швейцарии пытается убедить рынки в своей способности и готовности ограничить рост франка, если потребуется. Выступление члена управляющего совета Андреа Мехлер напомнило рынкам от том, что НБШ считает франк "сильно переоцененным", а также о том, что регулятор обеспокоен внешними неблагоприятными факторами, в частности "ухудшением условий мирового спроса в последние месяцы".

Китай сообщил о раскрытии огромной подпольной финансовой сети, которая ответственна за отток капитала в размере миллиардов долларов в наиболее популярные инструменты отмывания денег: элитное жилье (в Сиднее, Нью-Йорке, Ванкувере или Лондоне).

У Китая есть простое решение для этой проблемы: нужно сделать валютный курс свободным... высокий спрос на подобного рода финансовые транзакции указывает на переоцененность юаня, который, тем не менее, по-прежнему находится под жестким регулированием. Посмотрим, что изменится после 30 ноября, когда Международный валютный фонд проголосует за включение юаня в корзину SDR.

Вчера после однозначно осторожного протокола заседания ЕЦБ (см. вчерашнюю статью), рынок решил, что все уже заложено в ценах, поэтому EURUSD резко вырос, преодолев линию коррекции Фибоначчи 1,0750, но вскоре вернулся к прежним уровням.

С тактической точки зрения паре нужно закрыться ниже вчерашних максимумов, чтобы сохранить возможность возврата к циклическим минимумам, в противном случае мы рискуем провести в диапазоне всю неделю перед Днем Благодарения и следующую неделю перед ключевыми событиями.

Посмотрим, как мы закончим эту неделю относительно разворотной области 1,0675/1,0750.

График: EURUSD

Для медведей важно, чтобы пара оставалась ниже вчерашних максимумов (1,0750 - это 61,8% коррекции Фибоначчи относительно падения с 1,0830 до 1,0616, только в этом случае можно рассчитывать на снижение в область 1,0500. В противном случае пара может обосноваться в диапазоне 1,0800-1,0900 или даже 1,10 (38,2% коррекции Фибоначчи относительно нисходящего движения проходит на уровне 1,0950).

Создавайте собственные графики с SaxoTraderGO нажмите здесь, чтобы узнать больше Источник: Saxo Bank
Создавайте собственные графики с SaxoTraderGO нажмите здесь, чтобы узнать больше Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD: Доллару нужно восстановиться поскорее, иначе быки потеряют к нему интерес. Хорошие признаки того, что поддержка в паре USDJPY выдержит тестирование, а EURUSD развернется от вчерашних максимумов, подтолкнут пару ниже 1,0675 сегодня в конце дня.

EUR: Вчерашнее движение, скорее всего, было обусловлено позиционированием, поскольку в протоколе заседания ЕЦБ не было совершенно ничего вдохновляющего. Сегодня мы ждем закрытия EURUSD, которое определит динамику пары - мы предпочитаем снижение, но не исключаем возможности дальнейшей коррекции, если пара завершит день в плюсе.

JPY: Иена по-прежнему скучна, особенно в парах с евро и долларом, при этом EURJPY, судя по всему, коррелирует с динамикой EURUSD.

GBP: GBPUSD стоит слишком дорого - но для подтверждения этой теории нам нужно падение ниже 1,5250. Между тем, EURGBP остается под давлением, судя по всему, это сейчас самый популярный способ игры на понижении евро (хотя прогноз по ставкам в Великобритании говорит о том, что эта стратегия не оправдана, по крайней мере, в отношении американского доллара).

CHF: НБШ пытается ослабить франк при помощи вербальных интервенций, но может ли EURCHF продолжить рост, если EURUSD возобновит падение?

AUD: Укрепление по всему спектру рынка - это интересно: сможет ли AUD вырасти против всех валют Б3, или рост доллара ограничит восходящую динамику AUDUSD после прорыва, даже если EURAUD продолжит падать?

CAD: USDCAD держится подальше от уровня поддержки 1,3250. Посмотрим, удастся ли ему это сегодня после публикации экономических данных по Канаде.

NZD: Киви снова слишком амбициозен - в частности, против USD и CAD - уровень 0,6600 является важным сопротивлением в паре NZDUSD.

SEK: Риксбанк вчера напомнил нам о том, что будет противостоять возможным последствиям действий ЕЦБ, EURSEK не покинула пределов диапазона.

NOK: EURNOK под давлением, мы следим за зоной 9,20/9,15, которая определит возможность движения пары к 9,00. Рост цен на нефть будет способствовать этому.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​