Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Реакция на заседание ЕЦБ угасает - USDCAD растет на волне ОПЕК

Дата публикации: 7 декабря

Если интерес к риску останется незначительным, то EURUSD будет сложно продолжить восходящую динамику на этой неделе. Между тем, USDCAD - это одна из долларовых пар, способная достичь новых циклических максимумов на этой неделе. Кроме того, на этот четверг запланировано заседание трех центральных банков, два из которых могут стать решающими.

  • Рост EURUSD после заседания ЕЦБ угасает
  • Сопротивление мешает дальнейшему росту в зону 1,10-1,11
  • Фарс, разыгранный ОПЕК, может подтолкнуть USDCAD значительно выше 1,35 если распродажа доллара прекратится
  • NOK также под давлением из-за решения ОПЕК поднять верхний лимит добычи
  • Декабрьское повышение ставки ФРС по-прежнему на повестке дня после NFP
Возможно, рост EURUSD на фоне решения ЕЦБ уже отыграл свое и теперь реакция будет угасать Фото: iStock
Возможно, рост EURUSD на фоне решения ЕЦБ уже отыграл свое и теперь реакция будет угасать Фото: iStock

Заседание Европейского центрального банка, состоявшееся на минувшей неделе, явно разочаровало медведей по евро, однако очень вероятно, что масштабы разворота в большей степени связаны с фактором позиционирования и в скором времени угаснут, оставив нас в диапазоне.

Однако эти предположения будут не верны, если на рынке начнется бегство от риска или Федеральный комитет по открытым рынкам на следующей неделе окажет доллару "медвежью услугу", усилив тем самым тему дивергенции монетарных политик крупнейших Центробанков, которая служила главным катализатором падения EURUSD.

Опубликованный на минувшей неделе отчет по рынку труда в США показал относительно хороший результат и поддержал уверенность инвесторов в том, что повышение ставки состоится на декабрьском заседании - по иронии судьбы, резкое падение доллара также способствует этому. Американский календарь макроэкономической статистики на этой неделе скуден, лишь в пятницу нас ждет отчет по розничным продажам.

С другой стороны, скучать не придется благодаря парочке интересных заседаний ЦБ на этой неделе - все они состоятся в четверг, и серию откроет Резервный банк Новой Зеландии, от которого ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Что здесь делает NZDUSD? - может возникнуть вполне резонный вопрос. Кроме того, Национальный банк Швейцарии также проведет очередное заседание, и, несмотря на то, что ЕЦБ оказался менее пессимистичным, чем предполагалось, частично ослабив давление на НБШ, регулятору, вероятно, все-таки придется перейти от слов к действиям, чтобы сдержать EURCHF выше 1,0800. От Банка Англии мы не ждем ничего интересного.

У нефте-валют на этой неделе перспективы выглядят особенно шатко, поскольку ОПЕК не сумел не только согласовать сокращение объемов добычи, но и договориться о своих квотах. Интересно отметить, что после этого фарса в исполнении ОПЕК USDCAD продолжает двигаться в области последней линии сопротивления и если доллар проявит устойчивость на этом уровне, USDCAD, скорее всего, станет первой долларовой парой, которая достигнет новых циклических максимумов, по крайней мере, только у нее сейчас есть такая возможность.

Продолжит ли EURUSD движение?

Что делать с этим впечатляющим бычьим внешним днем (свеча за один день практически полностью поглотила месячный диапазон) и крупнейшим дневным движением с начала 2009 года?

Сложно сказать - отчасти восходящее движение могло быть обусловлено комбинацией слабых коротких позиций с кредитным плечом, разочарованных новостями, а также с опционами колл с низкой дельтой, открытыми перед заседанием в целях хеджирования.

Иными словами, не исключено, что движение не получит дальнейшего развития, хотя при этом не следует упускать из вида масштабы движения, которые могут вылиться в несколько недель диапазонной торговли, при условии, что заседание FOMC на следующей неделе обойдется без сюрпризов.

В качестве ключевой зоны сопротивления мы выделяем 1,10-1,11.

Самый масштабный дневной рост с 2009 года.

Источник: SaxoTraderGO
Источник: SaxoTraderGO

Обзор валют Б-10

USD: Отчет по рынку труда в США сохранил возможность повышение ставки в декабре. На этой неделе публикуется мало интересных данных за исключением отчета по розничным продажам в пятницу и CPI в следующий вторник (15 декабря), это последние отчеты перед заседанием FOMC в будущую среду. Если интерес к риску останется сдержанным, доллар может продолжить отскок.

EUR: Короткие позиции, открытые на прошлой неделе, ждал печальный финал? Если интерес к риску не вырастет, EURUSD перейдет от режима тотальной паники к спокойной торговле вплоть до следующей недели - однако мы следим за ключевой область сопротивления в паре 1,10-1,11.

JPY: USDJPY остается в диапазоне, хотя быки несколько оживились, поскольку пятничный рост приблизил нас к области восходящего прорыва 123,75.

GBP: GBPUSD снова торгуется выше прежних минимумов, что, возможно, свидетельствует об избыточной динамике в паре EURGBP, которая оказывает влияние и на другие пары с фунтом. Однако нам нужно ограничиваться тем, что дает нам рынок, поэтому мы следим за бычьим разворотом в паре GBPUSD и при этом рассчитываем на развитие медвежьей динамики, которое позволит вернуть на повестку дня нисходящий прогноз и падение ниже 1,5000.

CHF: На этой неделе в центре внимания заседание НБШ и диапазон 1,0800-1,0900 в паре EURCHF, при этом паре USDCHF нужно нащупать поддержку и не опуститься ниже зоны 0,9800-0,9900.

AUD: AUDUSD на этой неделе сохраняет возможность восходящего прорыва (зона 0,7350-0,7375) при условии, что доллар не начнет укрепляться, и не вернет пару в область ниже, по меньшей мере, 0,7250.

CAD: Нефть продолжает оказывать давление на валюту, и только продажи доллара в других парах сдерживают USDCAD в диапазоне, мы рассчитываем на восходящий прорыв и движение намного выше 1,3500.

NZD: Если РБНЗ снизит ставку в четверг, ослабление NZD снова выйдет на повестку дня, хотя, технически, нам нужен разворот ниже 0,6600 в паре NZDUSD для формирования медвежьей технической картины.

SEK: Здесь реакция на решение ЕЦБ угасает быстрее всего, что, возможно, подчеркивает возможность дальнейшего снижения к 9,05 при условии, что 9,17 будет пройдет, а инвесторы продолжат терять интерес к последствиям заседания европейского ЦБ.

NOK: Цены на нефть влияют на валюту не меньше разочарования от решения ЕЦБ на прошлой неделе (в паре EURNOK), возможно, нас ждет тестирование циклических максимумов, если нефть продолжит движение к новым минимумам после заседания ОПЕК на прошлой неделе, которое никак не приблизило перспективы сокращения избыточных поставок со стороны крупнейших производителей.

Важные экономические публикации

  • Австралия: индекс производительности в строительном секторе за ноябрь(AiG) 50,7 против 52,1 за октябрь
  • Германия: объем промышленного производства за октябрь +0,2% м/м и 0,0% г/г против прогноза +0,8%/+0,7% соответственно и +0,4% г/г за сентябрь.

События предстоящей сессии (Все время указано по Гринвичу (GMT))

  • Норвегия. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь (0900)
  • США. Выступление Булларда (ФРС) (1730)
  • Новая Зеландия. Деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности за 3 кв. (2145)
  • Япония. Последняя оценка ВВП за 3 квартал (2350)
ОПЕК снова поднял планку ежедневных объемов добычи, а количество лишней нефти в мировой экономике отразится на динамике NOK и CAD. Фото: iStock
ОПЕК снова поднял планку ежедневных объемов добычи, а количество лишней нефти в мировой экономике отразится на динамике NOK и CAD. Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​