Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Розничные продажи в США - последний рубеж перед заседанием FOMC

Дата публикации: 11 декабря

USD трейдеры тревожно ждут заседания FOMC на следующей неделе, а доллару нужно немного подрасти к следующей недели и занять нейтральную позицию. Сегодня публикуются данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые сформируют важный фундамент для дальнейшей динамики.

  • Рынок отреагировал на заседание Банка Англии весьма сдержанно
  • Инвесторы готовятся к "осторожному повышению" на заседании FOMC 16 декабря
  • Рост вывел USDJPY в нейтральную зону, но розничные продажи в США могут ускорить движение
Банк Англии вчера продемонстрировал осторожный подход, но фунту это никак не навредило. Фото: iStock
Банк Англии вчера продемонстрировал осторожный подход, но фунту это никак не навредило. Фото: iStock

Вчерашнее заседание Банка Англии было выдержано в осторожных тонах, хотя рынок и так не ждал никаких новых впечатлений от этого события, поэтому и реакция была довольно сдержанной.

Голосование 8-1 за выжидательный подход свидетельствует о том, что среди членов комитета по монетарной политике сохраняется уверенное большинство, хотя комментарии в рамках протокола свидетельствует о наличии взаимосвязи между низкой инфляцией и по-прежнему сдержанным ростом доходов - это можно рассматривать как усиление осторожных настроений, особенно если в ближайшее время этому факту будет уделяться повышенное внимание.

Кроме того, в протоколе Банка Англии замечены нотки беспокойства по поводу фискальных ограничений в новом году, при этом остальные комментарии относительно экономических прогнозов кажутся более позитивными. В целом, краткосрочные ставки в Великобритании выросли на пару базисных пунктов относительно вчерашних уровней, предшествовавших заседанию.

Вчерашние заседания Национального банка Швейцарии и Банка Англии не смогли спровоцировать значительные движения, поэтому инвесторы переключили внимание на технические уровни: AUDUSD пытается сохранить технический нейтралитет после попытки роста на фоне подозрительно высоких показателей роста занятости в Австралии. EURUSD застряла в середине диапазона 1.0890 - 1.1000, прорыв одной из этих границ обусловит формирование следующего тактического движения, а USDJPY выросла вчера от нижней области диапазона 121,00-122,00, не дотянув до сопротивления пару пунктов.

Судя по всему, перед сегодняшним отчетом по розничным продажам и, что еще важнее, перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе, рынок настраивается на сценарий "осторожного повышения", который подразумевает, что повышение ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 0,25%-0,50% будет сопровождаться осторожным сопроводительным заявлением.

Учитывая то, что доллар отодвинулся от недавних максимумов, я полагаю, что Федрезерв не станет утешать рынок чрезвычайно осторожным посылом, поскольку инвесторы уже и так настраиваются на гораздо более постепенное повышение, чем сам Федрезерв.

Возможно, мы получим открытое заявление о намерениях, без четких рамок, с возможным снижением прогнозов по ставке ФРС, необходимым для формирования нужного сочетания "решимости" и "осторожности" подхода.

USDJPY растет

Пара USDJPY остановилась в паре пунктов от сопротивления 122,25 (минимум предыдущего диапазона). Если USDPY вернется в прежний диапазон, у нее сформируется нейтральный или даже бычий статус (в случае уверенного роста до 123,00 или выше сегодня) перед ключевым заседанием FOMC в следующую среду.

USDJPY входит в нейтральную зону перед 16 декабря. Источник: SaxoTraderGO
USDJPY входит в нейтральную зону перед 16 декабря. Источник: SaxoTraderGO

Обзор валют Б10

USD: Ожидания по ставке вплоть до декабря следующего года не меняются почти месяц, поскольку инвесторы готовятся к "осторожному повышению" ФРС, а доллар отказывается коррелировать с интересом к риску. Но ведь следующая неделя будет интереснее, чем решение FOMC в соответствии с прогнозом и отсутствием реакции? Сегодняшний отчет по розничным продажам в США станет важным индикатором настроений.

EUR: Евро сможет расти только в случае бегства от рисков и позиционировании - следите за областью 1,0890/1,0900, от которой зависит тактический медвежий настрой в паре EURUSD, при этом движение выше 1,1000 будет свидетельствовать о возможном росте к новому сопротивлению в области 1,1100. Сегодня выступает Питер Прает из Европейского центрального банка - один из самых пессимистично настроенных среди руководства ЕЦБ.

JPY: USDJPY практически протестировала сопротивление 122,25 - теперь интересно посмотреть, сможет ли публикуемый сегодня отчет по розничным продажам в США вернуть паре нейтралитет перед заседанием FOMC на следующей неделе.

GBP: Фунт спокойно пережил довольно осторожные итоги вчерашнего заседания Банка Англии, судя по графику GBPUSD трейдеры не знают, что делать - мы рассчитываем на снижение, хотя с технической точки зрения нужно подождать, пока пара не вернется в область ниже 1,5000.

CHF: Никаких мыслей по поводу EURCHF после вчерашнего скучного заседания НБШ - возможно снижение, если FOMC окажется агрессивнее, чем предполагается; возможна интересная динамика в проциклических парах, таких как USDCHF. Важно.

AUD: AUDUSD застрял в середине локального диапазона, поскольку трейдеры не спешат принимать решения перед заседанием FOMC на следующей неделе. Мы пристально следим за уровнями 0,7150 и 0,7375, которые важны для определения технического позиционирования.

CAD: USDCAD отошел от новых максимумов на фоне безжалостного падения цен на нефть, вероятно, пара исчерпала свой восходящий потенциал и не сможет продолжить рост без поддержки со стороны других долларовых пар.

NZD: Киви растет, как и в прошлую пятницу - локальный максимум чуть ниже 0,6800 в центре внимания в конце недели, однако еще более важной представляется 200-дневная скользящая средняя, которая подойдет к 0,6900 на следующей неделе.

SEK: Следующее сопротивление в паре EURSEK на фоне вчерашних слабых данных по CPI проходит в области 200-дневной скользящей средней на 9,35 - полагают, что оно будет пробито вскоре, если не начнется очередная волна бегства от риска, или Риксбанк не расширит свою программу QE новыми мерами (что маловероятно на данном этапе).

NOK: Вчерашний отчет по CPI поддержал NOK после движения к 9,60 в паре EURNOK, однако цены на нефть усиливают давление, а Банка Норвегии может усугубить осторожный настрой на заседании в четверг.

Нефть по-прежнему отбрасывает длинные тени на нефтезависимые валюты. Фото: iStock
Нефть по-прежнему отбрасывает длинные тени на нефтезависимые валюты. Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​