Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: JPY выросла на несерьезных действиях Банка Японии, инвесторы бегут от рисков

Дата публикации 18 декабря

Банк Японии либо ведет себя очень тихо, или объявляет о радикальных мерах. На последнем заседании он поигрался с политикой, трейдеры с короткими позициями не оценили его действий, поскольку регулятор, судя по всему, утратил интерес к широким жестам - возможно, на время.

  • Банк Японии подрегулировал QE, что привело к росту JPY
  • Для USDJPY открылась дорога ниже 121
  • Доллар теряет позиции против евро после попытки прорыва 1,08
  • Цены на нефть больно ударили по CAD, USDCA почти пробил 1,40
Банк Японии, как правило твердо следует традициям, но на этот раз он удивил рынок 
незначительными корректировками QE, отправив тем самым JPY вверх
Банк Японии, как правило твердо следует традициям, но на этот раз он удивил рынок незначительными корректировками QE, отправив тем самым JPY вверх. Фото: iStock

Сегодняшнее решение Банка Японии удивило рынки. Теперь регулятор будет покупать более долгосрочные облигации (расширив диапазон сроков погашения), кроме того он анонсировал также дополнительные покупки ETF в размере 300 млрд иен.

Поскольку участники рынка уже привыкли к тому, что Банк Японии либо оставляет их без каких-либо сигналов в принципе, либо решается на широкомасштабные меры, незначительный эксперимент с программой количественного смягчения стал настоящим шоком. Первоначально USDJPY устремилась вверх, однако вскоре рынок осознал, что на самом деле значимых изменений не произошло, вследствие чего кроссы с участием иены резко упали.

Реакцию рынка на итоги заседания банка довольно сложно распознать на фоне повсеместного бегства от рисков, охватившее вчера фондовые рынки США (что само по себе оказало иене поддержку). Возможно, своими незначительными корректировками Банк Японии дает понять, что с "базуками" на время покончено - такая трактовка могла способствовать росту иены.

В любом случае, закрытие USDJPY неподалеку от минимумов конца азиатской сессии будет сигнализировать о том, что мы имеем дело с полноценным разворотом – см. график ниже.

USDJPY ударила по тормозам

После скачка вверх USDJPY резко развернулась, и по итогам дня вполне может сформировать довольно убедительную медвежью разворотную свечную модель. Обратите внимание, 200-дневная скользящая средняя и облако Ишимоку – ключевые уровни на пути к отметке 121.00 (основание облака) и ниже.

На графиках появилась свечная модель медвежьего разворота

Источник: SaxoTraderGO
Источник: SaxoTraderGO

Сегодня у нас нет четких акцентов за исключением общих настроений в конце года; вчера мы наблюдали за резким разворотом валют после первоначальной реакции на заседание Федерального комитета по открытым рынкам, что заставляет усомниться в перспективах дальнейшего укрепления доллара, особенно после масштабного разворота иены на предыдущей сессии.

Если трейлеры решат, что им нужно сокращать заемные средства в конце года, то доллару придется ждать восходящий тренд только в 2016 году. В связи с этим ключевая поддержка в паре EURUSD проходит на уровне 1,0800, что подтверждается вчерашней динамикой, область сопротивления проходит на 1,0900/25, при этом ее прорыв приведет нас в новый диапазон с верхней границей на 1,11 или даже 1,1250.


Обзор валют Б-10

USD: Даже если в конечном счете доллар возобновит рост, резкая смена настроений вчера вечером обусловила резкий рост неопределенности в это непростое время года. Дальнейшее беспокойство трейдеров в паре USDJPY представляет собой главную угрозу для доллара.

EUR: В центре внимания интерес к рисковым активам, при этом динамика иены говорит о том, что японская валюта может обогнать евро на фоне антирисковых настроений. В любом случае, смена направления движения после первой реакции на заседание FOMC, говорит о том, что EURUSD, скорее всего, будет расти. Мы следим за зоной сопротивления 1,0900/25. В рамках нисходящего движения, прорыв ниже 1,0800 и даже изменение интереса к риску вернет пару на медвежий путь. На выходных пройдут выборы в Испании - будем надеяться, что они не повлияют на общую картину.

JPY: Масштабный разворот на предыдущей сессии говорит о формировании медвежьей картины в паре USDJPY, при этом иена укрепляется по всему спектру рынка.

GBP: EURGBP может протестировать уровень 0,7300 на фоне слабого интереса к риску, это может спровоцировать быстрый прорыв и движение к 0,7500, которое приведет к смене тренда.

CHF: Ничего интересного не происходит: EURCHF приблизился к уровню поддержки 1,0750, а USDCHF не может определиться с направлением. Франк уже утратил свой статус валюты-убежища, однако для его снижения нужен новый акцент на проциклических факторах.

AUD: Поддержка 0,7150 в паре AUDUSD была пройдена вчера, но разворот USDJPY сдержал динамику. Для дальнейшего падения AUDUSD должна зафиксироваться ниже указанного уровня, при этом AUDJPY теперь кажется более привлекательной парой для игры на понижении AUD.

CAD: USDCAD практически протестировал 1,400 вчера на фоне очередного падения цен на нефть Анти-рисковые настроения не идут на пользу ни канадской валюте, ни доллару США, поэтому, по умолчанию, мы следим за ценами на нефть; первая важная поддержка в паре проходит на уровне 1,3850.

NZD: Медвежье закрытие NZDUSD на вчерашней сессии и снижение NZD кажутся вполне логичными в текущих условиях, однако дальнейшее бегство от риска также может привести к ослаблению доллара США, формируя тем самым высокую степень неопределенности для пары, которая застряла в середине диапазона.

SEK: EURSEK устремилась вниз и, учитывая рост SEK в условиях вчерашней неопределенности, вероятно, готовится протестировать циклические минимумы.

NOK: Рынок попытался поднять крону после того, как Банк Норвегии отказался повышать ставки на вчерашнем заседании, однако резкий рост от минимумов лишь привел нас в узкий диапазон, ограниченный уровнями 9,40-9,60 в ожидании отчета по безработице в Норвегии. 

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​