Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: FOMC не впечатлил, от Банка Японии можно ждать чего угодно

Дата публикации: 28 января

Вчерашнее заявление FOMC оказалось достаточно нерешительным по сравнению с позицией, озвученной регулятором в декабре, после повышения ставки, однако оно уже было заложено рынком в цены, поэтому инвесторы тут же задались вопросом «И что дальше»? Ждем ответов от Банка Японии на сегодняшнем заседании.

  • Осторожный настрой FOMC не впечатлил рынки — все уже было заложено в цены
  • Федрезерв снова вернул осторожный комментарий относительно динамики в мировой экономике
  • РБНЗ был настроен гораздо более пессимистично, поддержав одну из наших стратегий
  • AUDNZD оживился после заседания РБНЗ
  • Ждем от Банка Японии новых политических инициатив
Рынок ждет от главы Банка Японии Куроды свежих политических инициатив на сегодняшем заседании. Фото: iStock
Рынок ждет от главы Банка Японии Куроды свежих политических инициатив на сегодняшем заседании. Фото: iStock

Рынок ждал вчера от Федерального комитета по открытым рынкам чего-то, на что можно было бы отреагировать, но получил ровно то, что уже было заложено в цены, поэтому пары с долларом на это событие почти никак не отреагировали.

Федрезерв незначительно понизил свои оценки в описании экономики, а также добавил осторожный комментарий относительно событий на мировом уровне (также, как это было после августовского обвала на рынках). «Комитет внимательно следит за динамикой мировой экономики и финансовой системы, за их влиянием на рынок труда и инфляцию, а также на соотношение рисков относительно наших прогнозов».

К концу дня инвесторы решили, что вернулись туда, откуда начинали, поэтому ожидания по ставкам не изменились.

С другой стороны, Резервный банк Новой Зеландии придерживался более осторожного подхода, заявив о том, что видит необходимость в дальнейшей девальвации «киви», а также отметив вероятность снижения ставки в течение 2016 года. Валюта отреагировала достаточно быстро, а ожидания по ставкам снизились лишь на пару базисных пунктов относительно уровней, предшествовавших заседанию — они по-прежнему близки к циклическим минимумам.

Реакция на заседание РБНЗ поддержала одну из наших торговых стратегий на эту неделю — продажу новозеландской валюты, особенно в паре AUDNZD, которая быстро перешла на повышенную передачу (см. график ниже).

AUDNZD - недельный график

Кросс AUDNZD вернулся к жизни после заседания РБНЗ, при этом прорыв нисходящей линии тренда может обусловить движение к циклическим максимумам выше 1,1300 и далее в ближайшие недели — если судить по дифференциалу по ставкам, эти уровни уже давно должны были быть достигнуты. Обратите внимание на то, что возврат выше 1,1300 приведет к завершению долгосрочной перевернутой модели «голова и плечи».

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Сегодня сконцентрируемся на второстепенных американских данных, а также на интересе к рисковым активам. Однако главным событием дня станет заседание Банка Японии поздно вечером, поскольку многие обозреватели ждут от Куроды, главы регулятора, новых инициатив. Ограничится ли он более осторожным заявлением, или решится предпринять реальные шаги, не зная, чем закончатся переговоры по зарплате, они продлятся до конца марта, то есть до нового финансового года, который начинается в апреле? Сегодня после заседания и пресс-конференции с кроссами с JPY может случиться все, что угодно.


Обзор валют Б10

USD: По сути, рынок не получил никаких четких сигналов от FOMC и теперь пытается определиться с направлением дальнейшего движения. Ключевых экономических показателей не ожидается вплоть до следующей недели, так что пока остается наблюдать за динамикой доллара в зависимости от рисковых настроений, а на следующей неделе мы получим блок январской статистики.

EUR: Евро продолжает скучать, получая поддержку лишь на хаотичных всплесках бегства от рисков, а в случае с EURJPY – на опасениях того, что в ходе грядущего заседания Банк Японии может преподнести сюрприз в виде новых мер смягчения кредитно-денежной политики.

JPY: USDJPY «забуксовала» на уровне 38.2% отката относительно предыдущей волны продаж непосредственно под отметкой 119.00, пока рынок гадает, решится ли Банк Японии на новые шаги. Чем меньше изменений японский регулятор внесет в свою политику и чем хуже будут рисковые настроения, тем энергичнее будет ралли JPY, тогда как возвращение интереса к рисковым активам и четкие новые сигналы от Банка Японии окажут давление на иену. Я буду удивлен, если это заседание привнесет много нового, и, скорее всего, вместо фактических действий центробанк предпочтет обозначить свои ориентиры в политике.

GBP: Стерлинг может продолжить консолидацию в паре с евро, чтобы довести ее до конца, причем эта консолидация ожидается с нисходящим уклоном ввиду недавних сигналов от ЕЦБ о возможном смягчении политики на мартовском заседании. Однако для укрепления позиций выбившегося из сил GBP потребуется приятный сюрприз от сегодняшних данных по ВВП Великобритании и устойчивое улучшение рисковых настроений. 

CHF: EURCHF пробил зону 1.1000, представляющую собой бывшее ключевое сопротивление. Пока котировки удерживаются выше этого уровня, в паре преобладает восходящий уклон.

AUD: Валюта выглядит более устойчивой, возможно, благодаря восстановлению цен на нефть, которое вдохнуло жизнь во все товарные валюты. Следующей целью AUDUSD станет область 0.7100, которая позволит определить, разовьется ли текущий откат в убедительное ралли в русле долгосрочного нисходящего тренда.

CAD: 1.4000 – важный уровень для USDCAD, который, однако, вряд ли устоит в случае дальнейшего удорожания нефти от текущей цены. В случае утраты этой зоны следующей важной отметкой станет 1.3800.

NZD: Позиция РБНЗ усилила негативный прогноз по валюте. Также помимо снижения пары NZDUSD, ожидается ослабление «киви» AUD и CAD от текущих уровней, особенно в свете того, что дальнейшее удорожание сырья оказывает более ощутимую поддержку AUD и CAD, нежели NZD.

SEK: Сегодняшние экономические данные из Швеции могут помочь трейдерам по SEK определиться со стратегией торговли этой валютой.

NOK: Солидный отскок нефтяных котировок оказывает поддержку NOK, несмотря на вялый интерес к риску. Если нефть продолжит восстановление, может быть интересной длинная позиция, особенно против SEK и, возможно, CHF (обратите внимание, что CHFNOK торгуется в районе 200-дневной скользящей средней).

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​