Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: USD ждет данные по США

Дата публикации: 4 марта

EURUSD консолидируется вблизи локального сопротивления на уровне 1,1000 перед выходом ключевых данных по США. Товарные валюты снова в эпицентре событий на фоне роста на сырьевых рынках. Так куда же сегодня пойдут пары с долларом в случае положительного отчета по рынку труда?

  • EURUSD консолидируется вблизи локального сопротивления на подходе к 1,1000 перед публикацией отчета по рынку труда
  • USD сдает позиции, поэтому неожиданно хорошие данные могут произвести на рынки более сильное впечатление
  • Товарные валюты растут на фоне динамики сырьевых активов
  • Индекс S&P500 приближается к ключевому уровню коррекции Фибоначчи (61,8%) вблизи 2,000
  • Евро будет отставать, поскольку рынок ждет от ЕЦБ разочарования.
Крупный план доллара пред крупным планом экономики в виде февральского отчета по уровню занятости по платежным ведомостям сегодня в 1330 GMT. Фото: iStock
Крупный план доллара пред крупным планом экономики в виде февральского отчета по уровню занятости по платежным ведомостям сегодня в 1330 GMT. Фото: iStock

Доллар консолидируется с понижением на фоне вчерашних слабых данных. В частности, нас несколько разочаровали заявки на пособия по безработице (хотя в сравнении с динамикой последних лет без учета сезонных факторов показатель все равно выглядит благоприятно), а также индекс ISM в секторе услуг, где индикатор занятости неожиданно упал ниже 50, даже несмотря на то, что общее значение оказалось незначительно лучше ожиданий.

Аналогичное падение наблюдалось пару лет назад, однако новый тренд не сформировался; таким образом, эти изолированные единичные данные ничего не значат, если, конечно, сегодняшний отчет по рынку труда не выйдет хуже ожиданий. Опять-таки нужно следить не только за общим показателем занятости, но также за средним значением рабочих часов в неделю и за ростом доходов. Если рабочих мест будет создано чуть меньше, но зарплаты при этом будут расти быстрее, можно будет говорить о появлении инфляционных признаков, особенно в контексте структурной безработицы в США (а не циклической, то есть, доля участия и темпы роста занятости остаются низкими, но инфляция все равно усиливается при условии роста заработных плат для квалифицированных специалистов).

Глава Банка Японии Харухико Курода намекнул на то, что он не стремится увеличивать отрицательное значение ставки. Вопрос в том, насколько рынок доверяет его словам: регулятор в январе клялся не вводить отрицательные ставки, но буквально через две недели именно так и поступил. Нет никаких сомнений, что Банк Японии разочарован последними данными по доходам.

Наш любимый инструмент оценки интереса к риску — американский индекс S&P500 — приближается к ключевому уровню коррекции Фибоначчи (61,8%), который проходит в районе 2,000 и 200-дневной скользящей средней и является пограничной чертой, разделяющей медвежий и бычий тренд. Таким образом, пока не пройдена эта отметка, нельзя с полной уверенностью говорить о восстановлении интереса к риску.

Как мы уже отметили ранее, сегодня многое зависит от интереса к риску, качества американской статистики, готовности рынка к ожидаемым данным, а также от текущего ралли товарных валют в условиях роста цен на металлы.

EURUSD

EURUSD — одна из долларовых пар, для которой сегодня многое поставлено на карту после того, как вчерашний ISM в секторе услуг показал тревожное паление ниже 50. Рынок закладывает в цену еще одно повышение ставки ФРС в этом году по сравнению с прогнозами в разгар паники на рынке. Чтобы доллар возобновил уверенный рост на теме дивергенции монетарной политики, Европейскому центральному банку нужно расширить стимулы на следующей неделе, а ожидания в отношении американской экономики должны улучшиться, обеспечив повышение прогнозов по ставке на еще 50-75 базисных пунктов.

Источник: Saxo Bank
Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD – Доллар сдает позиции в ожидании сегодняшнего отчета по рынку труда в США (1330 GMT), такое впечатление, что рынок не верит в светлое будущее этой валюты. Таким образом, приятный сюрприз может произвести на инвесторов гораздо более сильное впечатление, при этом доллар будет расти наиболее стремительно против евро, иены и швейцарского франка.

EUR – Евро может отставать от рынка, который не может определиться, к чему готовиться: к разочарованию, как в декабре, или же к реальным действиям ЕЦБ в следующий четверг. Ключевой уровень для EURUSD — 1,1000.

JPY – Традиционно, USDJPY реагирует на американские данные наиболее остро. Посмотрим, сработает ли эта теория сегодня, поскольку USDJPY сейчас заперта в диапазоне. Ключевая область для разворота вверх — 115-116.

GBP – Динамика GBPUSD говорит о том, что рынок устал закладывать в цену последствия Брекзита: пара вернулась в область выше сопротивления 1,4100. Однако EURGBP не смогла пробить ключевую поддержку на 0,7700.

CHF – С одной стороны, отрицательные ставки неблагоприятно влияют на франк, с другой — у Швейцарии огромные золотые запасы и, возможно, рынок принимает этот факт во внимание. USDCHF должна подняться с колен, если сегодня выйдут хорошие показатели по рынку труда в США.

AUD – Австралийский доллар стремительно растет за счет восстановления на рынке промышленных и драгоценных металлов, при этом AUDUSD тестирует верхние границы диапазона на многомесячных максимумах в области 0,7380. При прорыве выше возможно движение к сопротивлению 0,7500/50.

CAD – Канадский доллар держится уверенно, а мы следим за нефтью — последует ли она примеру металлов? Учитывая масштабный рост цен на золото в течение последних нескольких недель немного смешно читать о том, что канадское министерство финансов завершило продажу всего своего золота. Следует отметить, что Канада входит в число ведущих золотодобывающих стран, поэтому золотые запасы у нее еще остались.

NZD – NZDUSD развернулась и теперь угрожает уровням сопротивления: как и все высокодоходные валюты, хотя бы отдаленно связанные с сырьем, новозеландский доллар пользуется спросом. В долгосрочной перспективе это ралли по-прежнему вызывает много вопросов, однако, посмотрим, сможет ли пара преодолеть верхнюю границу диапазона на подходе к 0,6900. AUDNZD продолжит расти вместе с ценами на промышленные металлы.

SEK – Уровень поддержки 9,35 в паре EURSEK будет пройден, если евро продолжить сдавать позиции против низколиквидных валют.

NOK – Норвежская крона растет на фоне улучшения динамики сырьевых активов, мы следим за зоной поддержки 9,38/40 в паре EURNOK, чтобы определить, сможет ли валюта продолжить восхождение.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​