Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: USD приближается к ключевым уровням поддержки в парах с EUR и JPY

Дата публикации: 4 апреля

Рынок, в целом, проигнорировал опубликованные в пятницу положительные данные по рынку труда в США, предположив, что Федрезерв все равно сохранит осторожный настрой, не зависимо от качества данных. Однако восходящая динамика постепенно угасает в сегменте товарных долларов, а иена снова шалит, а USDJPY приближается к ключевому уровню поддержки.

  • Рынки убеждены, что ФРС проигнорирует позитивные данные
  • В цены закладывается повышение на 22 базисных пункта в ближайшие 12 месяцев
  • Курс доллара резко снижается против японской иены
Осторожный подход Федрзерва разрушил надежды на повышение ставки в ближайшее время. Изображение: iStock
Осторожный подход Федрзерва разрушил надежды на повышение ставки в ближайшее время. Изображение: iStock

В пятницу вышли хорошие данные по рынку труда в США, при этом темпы роста уровня занятости оказались чуть лучше ожиданий, также увеличились доходы, а рост уровня безработицы был связан с позитивной динамикой нормы участия в рабочей силе, которая сейчас достигла максимального уровня с начала 2014 года и продолжает устойчиво расти.

С другой стороны, безработица на уровне 5,0% дает Федрезерву повод не повышать ставки в течение длительного времени, и инвесторы, судя по всему, убеждены в том, что Центробанк не будет концентрировать внимание на краткосрочном улучшении макростатистики — ставка, вероятно, будет повышена в июле или сентябре, и затем в декабре, при условии, что не возникнет угроза рецессии или дефляции. Рынок по-прежнему закладывает в цену повышение всего лишь на 22 базисных пункта в течение ближайших 12 месяцев.

Доллар отреагировал на отчет по рынку труда в США весьма сдержанно — в лучшем случае — хотя в некоторых парах ему удалось укрепиться (в основном против фунта и товарных валют), зато в паре с иеной он резко подешевел, а EURUSD приблизился к отметке 1,1400 после самого сильного недельного закрытия с мая прошлого года.

На этой неделе нас, вероятно, ждет ключевое тестирование обозначенной выше границы диапазона в паре EURUSD, USDJPY может приблизиться к 111,00. Федеральный комитет по открытым рынкам в середине недели публикует протокол своего последнего заседания, однако вряд ли мы откроем там для себя что-то новое после отчетливо осторожных комментариев главы Центробанка Джанет Йеллен. Сегодня состоится заседание Резервного банка Австралии: AUD может отреагировать весьма остро, поскольку РБА часто упоминает валютный курс, а председатель Гленн Стивенс любит придерживаться оптимистичных прогнозов. См. график AUDUSD ниже. Публикуемый завтра отчет по индексу ISM в секторе услуг за март станет главной публикацией по США на этой неделе.

График: AUDUSD

AUDUSD демонстрирует ярко выраженную дивергенцию, хотя она все еще требует подтверждения: в прошлый раз аналогичная, хоть и мене убедительная дивергенция, так и не привела к масштабной распродаже. Глава РБА Стивенс неизбежно упомянет валютный курс AUD после его резкого укрепления, однако пока не ясно, захочет ли оптимистично настроенный председатель намекать на осторожный подход в политике. В целом, даже несмотря на продолжительное падение, AUDUSD продолжает двигаться в рамках структурного восходящего тренда до тех пор, пока не пробита зона поддержки 0,7350/0,7400.

Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с SaxoTrader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Источник: Saxo Bank. Создавайте собственные графики с SaxoTrader, нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Обзор валют Б10

USD – Доллар США не получил никакой устойчивой поддержки со стороны отчета по занятости, поскольку рынок пренебрег этими данными как совершенно несущественными в плане их влияния на политику ФРС после отчетливо «голубиных» последних заявлений Центробанка. Важные области поддержки USD в парах EURUSD и USDJPY окажутся в центре внимания на этой неделе.

EUR – Область 1.1400-1.1500 с начала 2015 года заглушает все попытки роста, за исключением единственного скачка к 1.1700+ после шокирующего решения по монетарной политике, принятого китайскими валютными властями в августе. Мы ожидаем, что ралли будут угасать, причем скорее раньше, чем позже, однако лучше один раз увидеть это, чем сто раз услышать.

JPY – Представляется на данный момент валютой с высоким бета-коэффициентом, в то время как USDJPY, судя по всему, вознамерилась снова протестировать основание диапазона на подходе к 111.00. Тем временем EURJPY активно продавалась на фоне тестирования облака Ишимоку.

GBP – В пятницу обновил минимумы против евро, пробив уровень 0.8000, и зона 0.80/0.81 выглядит сейчас важной областью сопротивления в паре. На данный момент рынок, похоже, сохраняет иммунитет к обеспокоенности судьбой евро в случае «Брекзита» по итогам июньского референдума.

CHF – Валюта не вызывает особого интереса ввиду сдержанности движений EURCHF, однако ШНБ попытался дать понять, что готов к снижению ставок, если это потребуется. Главным фактором риска для CHF является пятничный релиз данных по инфляции CPI.

AUD – Сегодня вечером на сцену выйдет РБА, и мы отмечаем высокую вероятность вербальной интервенции ввиду существенного укрепления AUD за последнюю пару месяцев, хотя глава Центробанка Стивенс проявляет нежелание демонстрировать усиление «голубиного» уклона текущего курса монетарной политики. Сырьевые активы также значительно откатились после недавнего ралли; кроме того, мы отмечаем дивергенцию по индикатору моментума на вышеприведенном графике по AUDUSD. В краткосрочной перспективе риски снижения «австралийца» представляются очень сильными.

CAD – USDCAD пытается нащупать равновесие после разворота от ключевой поддержки в районе 1.2850. Определяющими факторами являются нефть и тяга к риску, а главной локальной поддержкой по USDCAD на данный момент представляется, вероятно, область 1.3000.

NZD – Попытка прорыва выше 0.6900, предпринятая NZDUSD на прошлой неделе, пока не смогла сыграть роль катализатора. Чем дольше пара топчется на месте, будучи не в силах развить этот рост, тем выше риск разворота на текущем неустойчивом графике. Сегодня заседание РБА может обусловить интересное тестирование областей поддержки по AUDNZD.

SEK – Моментум угас на фоне продаж EURSEK, и на этой неделе SEK может отказаться следовать за прочими второстепенными валютами Б10 и реагировать на колебания интереса к риску (SEK демонстрирует слабую корреляцию с тягой к рискам).

NOK – Снижение цен на нефть и общая подавленность высокорисковых валют с пятницы оказывают паре поддержку – потенциал ралли повысится в случае прорыва EURNOK области 9.50/55.

Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​