Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank. Прогнозы и динамика основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY. Выходит ежедневно.
Кроме того, Вы можете читать обзоры по рынку форекс и другие аналитические материалы от экспертов Saxo Bank на нашем сайте, а также на специализированном пoртале http://www.tradingfloor.com – на английском языке.

Форекс: Медведи по доллару теряют свою привлекательность

Дата публикации: 10 мая

Большинству долларовых пар так и не удалось нейтрализовать медвежью угрозу: EURUSD продолжает снижаться, а USDJPY нужно расставить все точки. Возможно, для формирования нового бычьего тренда по доллару нужен катализатор со стороны ФРС?

  • Доллар восстанавливается, несмотря на отсутствие явных катализаторов
  • USDCNH преодолел двухмесячные максимумы и снова попал в центр внимания
  • EURNOK тестирует область 9,38
USDCNH опять становится интересной. Фото: iStock
USDCNH опять становится интересной. Фото: iStock

Американский доллар восстанавливает позиции на фоне отсутствия четких катализаторов, которыми трейдеры могли бы однозначно объяснить укрепление валюты. Таким образом, пока мы имеем дело, скорее всего, с угасанием прежних факторов, в частности, таких как осторожная позиция ФРС, занятая регулятором в марте (и подтвержденная в апреле), и решение китайских властей отказаться от контроля над динамикой юаня в паре с долларом до лучших времен.

Между тем, политика Европейского центрального банка и Банка Японии не дает желаемых результатов. Чтобы опровергнуть последнее из этих двух утверждений, можно ознакомиться со статьей Bloomberg, в которой говорится о расширении монетарной базы в Японии и ее долгосрочном влиянии на динамику USDJPY.

В частности, Министр финансов Японии Таро Асо выступил с комментариями, осуждающими односторонние движения и, тем самым, отчасти способствовал снижению иены.

На сегодня не запланировано никаких публикаций по экономике США, поэтому внимание рынка будет сконцентрировано на второстепенных факторах. Укрепление доллара само по себе негативно влияет на развивающиеся рынки, а USDCNY/USDCNH в этом плане заслуживает особого внимания: последняя из двух указанных пар достигла максимального уровня с начала марта.

Остается только гадать, может ли стремительный рост в течение одного-двух дней спровоцировать обвал на рынке, как это было в конце августа и ранее в этом году, или же инвесторы способны справиться с ослаблением юаня не впадая в панику.

Среди товарных валют особого внимания заслуживает норвежская крона, поскольку сегодня выходит отчет по ВВП за первый квартал - это последние важные данные перед запланированным на четверг заседанием Банка Норвегии. Учитывая рост доллара и вчерашнее снижение цен на энергоносители, NOK, скорее всего, будет снижаться - пара EURNOK достигла важной области 9,38, прорыв выше обусловит тестирование циклических максимумов.

Сегодня поздно вечером (или рано утром в среду на азиатской сессии) состоится пресс-конференция главы Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера, посвященная отчету о финансовой стабильности.

Рынок ждет от него макропруденциальных мер, направленных на охлаждение перегретого рынка жилья в Новой Зеландии, при этом его уверенность в новых мерах будет свидетельствовать о том, что на ближайших заседаниях РБНЗ может снизить ставку охотнее и быстрее, чем предполагалось.

NZDUSD, судя по всему намерен пробить уровень поддержки на фоне укрепления доллара, но, если Уилер спровоцирует значительное снижение ожиданий по ставке РБНЗ, динамика также усилится и ослаблением новозеландского доллара - следите за движением AUDNZD в течение следующей сессии.

EURNOK тестирует область 9,38

Сырьевые валюты под давлением, а NOK сегодня протестирует ключевой уровень сопротивления в паре EURNOK, который проходит на уровне 9,38 и совпадает с 200-дневной скользящей средней, если цены на нефть продолжат снижаться, а экономические данные усилят медвежье давление (например, слабый CPI, последний важный отчет перед заседание Банка Норвегии в четверг).

Движение выше обусловит полномасштабное тестирование циклических максимумов выше 9,70 (в случае прорыва 9,50).

Сможет ли NOK продержаться до заседания Банка Норвегии в четверг?

Источник: SaxoTraderGO
Источник: SaxoTraderGO

Обзор валют Б10

USD – восстановление продолжается, а быки по доллару приближаются к последним оплотам сопротивления. Но что это, нейтрализация медвежьего движения, или новый бычий тренд по доллару? Возможно, для развития устойчивой восходящей динамики нам понадобится более убедительный катализатор из США. Некоторые считают, что им может стать повышение ставки в июне - такая вероятность есть, при этом планка для позитивных экономических новостей /признаков финансовой стабильности, указывающих на такое повышение, довольно высока.

EUR – евро держался относительно уверенно в паре с долларом, при этом его укрепление было связано с динамикой развивающихся рынков и сырьевых валют. Таким образом, EURUSD является последней долларовой парой, которая должна капитулировать, чтобы подтвердить бычий прогноз по доллару. Особого внимания заслуживает 1,1370 - это уровень коррекции Фибоначчи и утренний минимум.

JPY – вербальные интервенции вчера вечером привели к ослаблению иены, теперь внимание трейдеров в паре USDJPY приковано к области 109,50/110,00, а также к тому, сможет ли пара полностью компенсировать предыдущее медвежье движение. Пятничное выступление главы Банка Японии Харухико Куроды станет главным событием недели для этой пары.

GBP – здесь сложно найти тактические аргументы, поскольку мы приближаемся к референдуму о членстве Великобритании в ЕС 23 июня, а доллар укрепляется - ранее этот фактор оказывал поддержку британской валюте. Сопротивление в паре 1,4500 проходит на уровне 1,4500, при этом EURGBP застрял в тупике, а медвежий разворот потеряет убедительность, если пара достигнет новых циклических максимумов выше 0,7950.

CHF – угроза снижения в паре USDCHF полностью нейтрализована, пара станет объектом более пристального внимания, если EURUSD пробьет поддержку, а EURCHF вырастет и зафиксируется выше верхней границы диапазона 1,1000/25.

AUD – падение было довольно резким - но оправданным в свете снижения ожиданий по ставке Резервного банка Австралии. Поддержка в паре AUDUSD проходит в области 0,7250/60, а сопротивление - 0,7500.

CAD – USDCAD вчера протестировал ключевое сопротивление в области 1,3000, его прорыв необходим для дальнейшего роста пары на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть.

NZD – сегодня в центре внимания пресс-конференция РБНЗ, посвященная отчету по финансовой стабильности, валюта может продолжить снижение, даже несмотря на довольно значительное снижение в течение предыдущих дней. Сможет ли это вдохновить быков по AUDNZD, которых отпугивает динамика AUD?

SEK – 9,30+ сдерживает рост EURSEK, но укрепление доллара негативно сказывается на небольших валютах, поэтому паре нужно задержаться ниже области 9,30-9,33 (200-дневная скользящая средняя), чтобы сохранить нисходящую направленность. Также обратите внимание на уровень 8,15 в паре USDSEK.

NOK –  как уже упоминалось ранее, сегодняшний отчет CPI может оказаться хуже ожиданий из-за укрепления NOK в апреле, однако инфляция сейчас вторична по сравнению с ценами на нефть, кроме того, мы ждем решения Банка Норвегии и отчета по ВВП за 1 квартал.

В какую сторону распахнется дверь для NOK на этой неделе? Фото: iStock
В какую сторону распахнется дверь для NOK на этой неделе? Фото: iStock
Попробуйте торговать на Forex в Saxo Bank демо-счет абсолютно бесплатно!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, предоставляющий доступ к рынку форекс.

Регулируется европейским законодательством  (Датским  FSA) и обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс евро).

Saxo Bank предлагает частным и корпоративным инвесторам разные варианты торговли форекс: спот, форвард и т.д. В нашем ассортименте более 160 валютных пар и полный спектр деривативов для торговли на форекс, а именно:

  • валютные кроссы forex (форекс-спот и форвардные сделки на форекс) -  eurousd, eurjpy, gbpusd, eurgbp, eurchf, usdchf, audusd, nzdusd, usdcad, eurnok, eursek и другиe
  • forex-опционы (в т.ч. валютные бинарные опционы)
  • торговля золотом, серебром, платиной и палладием спот, включая кроссы золото к серебру и другие одной позицией
  • CFD на валютные пары
  • фьючерсы на валютные пары

Кроме того, Saxo Bank предлагает торговлю ценными бумагами крупнейших зарубежных и российских компаний. Вы можете проводить детальный анализ цен на акции с помощью уникального модуля Stock Screener. Помимо этого, клиентам Saxo Bank доступны фьючерсы на европейские индексы: DAX, FTSE 100, CAC 40 и др., - индексы российского фондового рынка (через ETF на международных биржах). Спецификация фьючерсных контрактов представлена на нашем сайте.

Для торговли на форекс и фондовом рынке Saxo Bank предлагает удобные терминалы для трейдинга, такие как: десктоп-версия SaxoTrader, торговая платформа для браузера SaxoWebTrader. Кроме того, доступен трейдинг через iPhone, iPad, Android. 

Кроме того, в едином торговом терминале помимо форекс вы можете торговать биржевые опционы, фьючерсы, CFD, акции на американских, европейских и азиатских биржах (включая депозитарные расписки российских компаний), фондовые индексы и биржевые фонды - всего порядка 30 тысяч финансовых инструментов.

Протестируйте демо-счет для торгволи на форекс абсолютно бесплатно

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​