Выбор валютной пары для трейдинга: практические рекомендации

Выбор валютной пары для трейдинга: практические рекомендации

От того, какая валютная пара выбрана для трейдинга, будет зависеть и прибыльность, и уровень рискованности операций. Существуют тихие и спокойные валютные пары, наиболее подходящие для новичков, высоковолатильные и хаотичные котировки, фанатами которых являются авантюрные люди.

Как ни странно, выбор пары следует начинать с анализа собственных способностей и желаний. Трейдеру следует определиться с тем, какой доход он хотел бы получать, как часто совершать сделки и сколько времени тратить на анализ валютного рынка. Не менее важными являются отношение инвестора к риску и возможность торговать в ночное время.

Отличительные критерии валютных пар:

  • волатильность
  • активное время торговли
  • объемы торгов
  • спреды
  • характер динамики
  • прогнозируемость.

Так, трейдер, предпочитающий совершать редкие сделки с небольшой доходностью и низким риском, должен выбрать высоколиквидную пару с низкой комиссией и хорошо выраженными трендовыми движениями. К такой котировке можно смело отнести USD/CHF. Инвестор, стремящийся максимизировать свой доход, может смело работать с USD/JPY, которая показывает сильнейшие скачки вверх и вниз в течение торговой сессии. Однако ему следует приготовиться к тому, что риски будут высокими, активное время торговли будет наступать ночью, а прогнозы часто будут ошибочными.

Рис.1. Выбор валютной пары для трейдинга – одна из самых сложных задач 
 
Рис.1. Выбор валютной пары для трейдинга – одна из самых сложных задач

Любой участник после выбора валютной пары для трейдинга может комбинировать в своем портфеле несколько различных по характеристикам валютных пар, тем самым нивелируя негативные проявления тех или иных особенностей инструментов.

Основные валютные пары

Основные валютные пары – это пары, обладающие оптимальной комбинацией критериев и позволяющие инвесторам быть уверенными в прибыли, не бояться спонтанных рисков. По данным котировкам можно наблюдать самые высокие объемы торгов, минимальные комиссии, ярко выраженные тренды. К ним также возможно применять практически все известные виды анализов: трендовый, индикаторный, волновой, фундаментальный и др. Низкий риск при торговле ими компенсируется средней доходностью и наоборот. К данным парам следует отнести:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/CHF
  • USD/JPY
  • USD/CAD.

На евро/доллар приходится 29% оборота рынка Форекс, на доллар/йену 18% и фунт/доллар 15%. Таким образом, всего три валютные пары аккумулируют 62% торговых сделок.

Благодаря стабильности валют, входящих в котировки, их неформально называют «мажорами», что тождественно «голубым фишкам» на фондовом рынке. Трейдеру следует учитывать, что, несмотря на схожесть, отмечается ряд различий в данных парах:

  • прогноз движения котировок EUR/USD и GBP/USD на основе технического анализа будет обладать большой точностью, в отличие от USD/CAD, которая позволяет инвестору заработать, только используя краткосрочные новостные стратегии;
  • EUR/USD подходит тем, кто боится резких движений рынка, но при этом стремится увеличить свой доход, работая внутри дня или краткосрочно;
  • некоторые валютные пары «мажоров» (major) коррелируют между собой, что позволяет получать дополнительный доход. Так, при росте EUR/USD можно с высокой долей вероятности прогнозировать падение USD/CHF и наоборот;
  • USD/JPY, несмотря на наличие в ней доллара, лучше всего торгуется в азиатскую сессию ночью.

Отдельной стратегии требует торговля на кросс-курсах, таких как AUD/CAD, EUR/CAD, EUR/CHF и др. Начинающим трейдерам лучше на первых порах воздержаться от использования данных котировок в своей торговле.

Краткая характеристика валютных пар

Рис. 2. От выбора валютной пары для трейдинга зависят используемые методы анализа 
 
Рис. 2. От выбора валютной пары для трейдинга зависят используемые методы анализа

Инвестору поможет сделать выбор валютной пары для трейдинга следующая характеристика отдельных инструментов рынка Форекс:

EUR/USD благодаря своей известности и большому количеству спекулянтов, использующему ее в свой торговле, очень хорошо поддается техническому анализу, предсказуемо реагирует на выход экономических и политических новостей. Однако, в процессе развития трендов можно наблюдать много ложных пробоев. Для новичков рассматриваемая валютная пара подойдет в том случае, если они разработают качественную стратегию управления рисками и будут готовы выходить из сделки с небольшими убытками каждый раз, когда рынок смог ввести их в заблуждение.

Возможные варианты:

  • торговать тренды
  • оптимально осуществлять торговлю в европейскую и американскую торговые сессии
  • пара обладает средней волатильностью, поэтому резких движений трейдер может не опасаться
  • расставлять стоп-лоссы
  • избегать скальперской торговли.

USD/JPY занимает почетное второе место по количеству совершаемых сделок на рынке Форекс, несмотря на множественные заявления аналитиков о ее непредсказуемости. Считается, что прогнозы экспертов по данной паре являются самыми недостоверными. Все указанное при этом компенсируется высокими доходами, которые трейдер может получить, угадав движение рынка. Начинающим инвесторам стоит избегать работы с анализируемой котировкой. Практикующим трейдерам неплохо учитывать следующие ее особенности:

  • хорошо реагирует на политические новости
  • в периоды кризисных явлений трейдеры предпочитают торговлю по доллару/йене, что приводит к росту ликвидности
  • правительству Японии выгодна слабая йена, поэтому следует знать, что каждый раз при ее слишком сильном росте проводятся валютные интервенции
  • основная торговля по паре для русского трейдера будет идти ночью
  • требует обязательной установки стоп-лоссов для страховки от резких колебаний
  • если трейдер угадал движение рынка и заработал ощутимую прибыль, сделку следует закрывать при малейших признаках смены тенденции
  • лучше закрывать позиции по достижении определенного процента роста или падения, чем отслеживать полноценные тренды.

USD/CHF знаменита частым выбиванием стоп-лоссов и тем, что хорошо отражает динамику других валютных пар. Ею торгует 5-7% участников рынка Форекс. Так, пробой уровня USD/CHF в большинстве случаев означает, что сменится тенденция и на других графиках котировок, в которых присутствует доллар. USD/CHF примечательна тем, что:

  • обладает низкой волатильностью
  • движения графика плавны и прогнозируемы
  • зеркально отражает график EUR/USD
  • хорошо подходит для новичков.

Торговля GBP/USD скорее всего не вызовет сложностей у новичков и придется им по вкусу. На графике часто можно увидеть стремительные движения, что позволяет получать хорошую прибыль на краткосрочных интервалах. Долгосрочные инвестиции возможны только при высоком уровне капитала и грамотной комбинации технического и фундаментального анализов при составлении прогнозов. Работая с парой фунт/доллар следует учитывать такие ее особенности:

  • GBP/USD хорошо реагирует на политические и экономические новости по Великобритании
  • возможны частые апробации уровней поддержки и сопротивления
  • прогнозы аналитиков по паре часто сбываются
  • высокая волатильность позволяет торговать на сиюминутных движениях.

Кратко касаясь тех немногих пар, на которые стоит обратить внимание, можно сказать, что USD/CAD хорошо реагирует на динамику цен на нефть: так при падении цены нефти канадский доллар тоже дешевеет и наоборот. На графиках AUD/USD и NZD/USD хорошо работает индикаторный анализ, а фундаментально следует учитывать только информацию о погодных условиях и ценах на металлы. Начинающим трейдерам по котировкам с долларами работать имеет смысл только с учетом того, что ликвидность у пар невысока и автоматически минимизируется прибыль и возможность ее получения при скальперских операциях.

Выбор валютной пары для трейдинга – задача сложная и многогранная. Трейдеру следует опасаться малоизвестных пар, с адекватной осторожностью относится к котировкам с высокой волатильностью и обязательно включать в портфель спокойные инструменты.​

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​​

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?