Основные харастеристики валютной пары AUD/USD

  • 160+ валютных пар
    Трейдинг с Saxo Bank - надежность европейского банка​

Австралийский доллар/американский доллар (AUD/USD)

Валютная пара AUD/USD, известная в среде трейдеров как «Оззи», может стать подхоящим инструментом для начинающего инвестора, не обладающего большими навыками фундаментального или технического анализа.

В основе котировки лежат две высоколиквидные валюты: австралийский доллар и доллар США. Первый является базовой валютой. Это означает, что покупая валютную пару, трейдер тратит доллары США, приобретая на них австралийскую валюту.

Для трейдеров доллар Австралии интересен по нескольким причинам:

  • Благодаря географическому местоположению Австралии политическая ситуация в стране практически всегда стабильна, что позволяет использовать национальную валюту в качестве резервной.
  • Банк Австралии на протяжении последних 10 лет поддерживает высокую процентную ставку, что дает инвесторам получать дополнительную прибыль как на операциях carry trade, так и на долгосрочных инвестициях в депозиты.
  • Одной из основных статей дохода в бюджет страны являются поступления от экспорта золота, поэтому австралийский доллар часто называют «сырьевой валютой», а график валютного курса тесно коррелирует с динамикой цен на драгоценный металл. Такая взаимозависимость позволяет использовать валютную пару AUD/USD как инструмент хеджирования финансовых операций.
  • Австралийский доллар является, по мнению ряда трейдеров, и сельскохозяйственной валютой. В этом контексте динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов собранного урожая.
  • Движения валютной пары менее подвержены колебаниям, вызванным спекулятивными операциями.

Особенности торговли валютной парой AUD/USD

Австралийский доллар стал свободно обращаться только в 1966 году, заменив предыдущую валюту – фунт. Так же, как и в USD, в одном австралийском долларе 100 центов.

Расчет стоимости пункта, а, следовательно, и прибыли по паре с прямой котировкой крайне прост:

Пункт = Лот * минимальное изменение стоимости котировки.

Для валютной пары AUD/USD при одном лоте пункт будет равен 100 000* 0,0001 = 10 долларов США. Соответственно, при меньших лотах цена пункта будет кратно снижаться:

  • 0,5 лота – 5 долларов США
  • 0,1 лот – 1 доллар США.

Дневная амплитуда колебаний часто достигает 100 пунктов, позволяя трейдерам даже с небольшим объемом счета зарабатывать ощутимую прибыль. Но следует отметить, что спреды по данной паре колеблются в районе 7 пунктов. Таким образом, валютная пара позволяет зарабатывать, работая как в краткосрочном, так и в сверхкраткосрочном периодах.

Время торговли котировкой аналогично времени торговли любыми валютными парами на Форекс. Однако нюанс заключается в том, что в определенные часы график валютной пары ведет себя очень волатильно. Так, если в период с 9 до 16 часов по московскому времени на рынке можно наблюдать спокойное движение, то в период с часа ночи до 9 утра трейдер обычно демонстрирует резкие и амплитудные колебания. Происходит это благодаря тому, что именно в ночное время начинают свою работу азиатская и австралийская биржи.

Самые сильные движения рынка в ночное время подтверждаются высокими объемами торгов. Ежесуточный оборот торгов по валютной паре AUD/USD составляет примерно 6% от общего оборота рынка Forex, что позволяет причислить его к «мажорам» – главным и высоколиквидным инструментам рынка.

Для начинающего трейдера работа с австралийским долларом может стать интересной ввиду ряда особенностей котировки AUD/USD. Во-первых, в течение Европейской торговой сессии пара демонстрирует восходящие и нисходящие движения, позволяющие извлекать дополнительную прибыль. Во-вторых, котировка хорошо реагирует на новости. Новостной анализ по австралийскому доллару можно условно разделить на три вида:

  1. Финансовый – отслеживание новостей по процентным ставкам, валютным интервенциям, инфляции и т.д.
  2. Экономический – валютная пара очень хорошо реагирует на изменение показателей состояния экономики США и Австралии. Логика работы с новостями экономики крайне проста: в случае если публикуемый показатель существенно отличается от прогнозного, можно ожидать сильных движений на рынке.
  3. Погодный – появление информации о различных природных катаклизмах, таких как засуха, наводнение, ураган зачастую приводят к тому, что котировка, как правило, резко снижается, давая трейдеру заработать на вовремя открытой короткой позиции.

В-третьих, график валютной пары AUD/USD технически репрезентативен. На нем легко можно отследить исторические минимумы и максимумы, значимые уровни поддержки и сопротивления. В-четвертых, в движении австралийского доллара очень часто можно наблюдать появление графических фигур: все виды треугольников, голова-плечи, кратны вершины, флаги и вымпелы. Обычно их появление говорит об усилении текущего тренда или о скорой смене тенденции.

Технический анализ графика

График валютной пары AUD/USD с 1999 по 2013 годы. Источник: торговый терминал SaxoTrader  
График валютной пары AUD/USD с 1999 по 2013 годы. Источник: торговый терминал SaxoTrader

Исторически график котировки с месячными свечами демонстрирует общее восходящее движение, пробой которого состоялся летом 2008 года. Всего за 3 месяца торгов AUD/USD снизилась практически на 400 пунктов. Свои докризисные позиции австралийский доллар практически восстановил в течение 2009 года. На рубеже 2009 – 2010 годов на графике можно было наблюдать семимесячный застой. Среднесрочным трейдерам данный период был крайне интересен в плане прибыли: несмотря на то, что в течение полугода цена колебалась вокруг уровня в 0,9100 пунктов, внутримесячные колебания достигали 400 – 500 пунктов. Сентябрь 2010 года стал отправной точкой для продолжения и ускорения восходящего тренда.

В январе 2011 года был достигнут исторический максимум стоимости австралийского доллара на уровне 1,1065, который стал значимым уровнем поддержки и сопротивления. Начиная с данного периода, на долгосрочном графике котировке можно наблюдать неопределенность: при общей нисходящей направленности тенденции рынок высоковолатилен и в любой момент способен двинуться наверх или протестировать ближайший уровень поддержки.

Всего на графике валютной пары AUD/USD четыре уровня поддержки, подтвержденных исторической практикой: 0,8900, 0,8200, 0,6000, 0,4765. На текущий момент торговля введется вблизи первого уровня. В случае его пробития и при стабильном новостном фоне возможно открывать короткие позиции.

Дневной график валютной пары AUD/USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Дневной график валютной пары AUD/USD. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Анализ графика котировки AUD/USD в среднесрочном периоде позволяет говорить о развивающемся нисходящем тренде, который в настоящий момент замедлился. Дальнейшее движение возможно в виде технического отскока вверх от уровня поддержки до уровня сопротивления 0,9742. Продолжение нисходящего движения наиболее вероятно при выходе либо позитивной статистики в США или негативной информации в Австралии.

Сопоставляя графики австралийского доллара с другими валютными парами, следует отметить следующее обстоятельство: наибольшее влияние на изменение стоимости котировки оказывают такие пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Общие выводы, которые которые могут быть актуальны для трейдера, планирующего торговать валютной парой AUD/USD заключаются в следующем.

Необходимо сочетание фундаментального, новостного и технического анализов. Так, при благоприятном экономическом фоне и отсутствии форс-мажорных событий технический анализ может обладать высокой степенью достоверности. С другой стороны, выход негативной статистики по австралийскому доллару, дает основание в краткосрочном периоде пренебречь данными графика и воспользоваться возможностью заработать на открытии короткой позиции. AUD/USD в долгосрочном периоде может служить инструментом хеджирования или резервной валютой.

Высокая волатильность графика, значительные амплитуды как внутридневных, так и внутримесячных колебаний дают возможность зарабатывать и консервативным, и агрессивным трейдерам, предпочитающим практически скальперские операции.​​

Попробуйте торговлю валютными парами демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.
Failed to get data from 'http://ru.tradingfloor.com/blogs/trading-ideas-fx/rss/extract'.

Экономический прогноз Saxo Bank на 1 квартал 2016

Свет в конце тоннеля.

Что будет происходить на рынках акций, сырьевых товаров, forex?

Торговые риски

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.

Инструменты Forex относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением «Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска», расположенным в разделе ​«Общие коммерческие условия».​​

коммерческие условия

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​