Валютная пара USD/CAD: содержание, трейдинг, характеристика

  • 160+ валютных пар
    Трейдинг с Saxo Bank - надежность европейского банка​

Американский доллар/Канадский доллар (USD/CAD)

Валютная пара USD/CAD является обратной котировкой, в которой доллар США выступает как базовая валюта, а канадский доллар как валюта котировки. Трактовать работу с парой можно следующим образом: при открытии длинной позиции трейдер прогнозирует, что доллар США выглядит более позитивно, чем канадская валюта, поэтому он приобретает его за CAD. Если же в СМИ, например, публикуется положительная информация об экономических процессах в Канаде, то котировку следует продавать, получая на счет канадские доллары.

Особенности торговли валютной парой USD/CAD

На профессиональном языке трейдеров валютная пара называется «луни». Как отмечают профессиональные инвесторы, пара мало подходит для новичков ввиду ее высокой волатильности и подверженности неожиданным скачкам. Оптимальным временем торговли для анализируемых валют является период в течение американской торговой сессии. Лучше всего USD/CAD реагирует на следующие критерии:

  • Финансовую и экономическую статистику по США
  • Изменения цен на нефть
  • Разница в процентных ставках
  • Форс-мажорные обстоятельства и природные катаклизмы.

Тесная взаимосвязь динамики двух валют в котировке обусловлена географическим положением США и Канады. Малоизвестно, что Канада обладает вторыми в мире по величине запасами нефти. Этот энергоноситель, являясь основным продуктом, экспортируется ближайшему торговому партнеру – США. При росте стоимости нефти CAD, как правило, дорожает, что приводит к тому, что график котировки USD/CAD начинает плавное движение вниз.

Экономическое состояние США оказывает существенное воздействие на возможное количество импортируемых сырьевых ресурсов в страну, поэтому для трейдеров важно отслеживать динамику ВВП, объемы продаж жилых домов и индекс деловой активности.

Как уже отмечалось, из-за высокой волатильности с данной парой не рекомендуется работать начинающим трейдерам. Анализ колебаний графика за последний год позволяет выявить ряд характерных особенностей:

  • В среднем цена за день изменяется на 85 пунктов, при этом в 8% случаев цена вырастала или падала более чем на 130 пунктов
  • Каждое пятое движение цены от закрытия к закрытию превышало 100 пунктов
  • Наиболее волатильно пара ведет себя с 7.00 до 10.00.

Общие рекомендации по торговле валютной парой, как правило, сводятся к стратегии минимизации рисков. Учитывая широкий диапазон колебаний, важно отметить, что при малейших признаках смены тренда целесообразно открывать позиции. В то же время следует помнить, что частые ложные входы в позицию при большом отношении риска к капиталу приведут к обнулению счета в кратчайшие сроки. Исходя из этого, в работе с валютной парой USD/CAD необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • Стараться избегать максимальных плечей
  • Работать только в краткосрочном периоде
  • Расставлять стоп-лосс на близком расстоянии от входа в позицию, но с учетом локальных максимумов и минимумов
  • Постепенно наращивать объемы позиций (например, при появлении сигнала на покупку открывать позицию на 0,05 лота, при подтверждении сигнала наращивать объем до 0,5 лота, а при возможности нарисовать ярко выраженный тренд докупать до объема сделки в 1 лот).

Однако помните, что вышеуказанные стратегии являются лишь возможными шаблонами, а не руководством к действию, поскольку каждая торговая ситуация уникальна и требует соответствующего подхода.

Финансовые расчеты по валютной паре USD/CAD

Расчет стоимости пункта, потенциальных прибыли и убытка по данной валютной паре более сложный, чем аналогичные расчеты по прямым котировкам. Общая формула выглядит следующим образом:

(100000 * 0,0001)/ USD/CAD = 10/ USD/CAD

В данной формуле 100 000 – это объем лота, а USD/CAD – это цена котировки на момент расчета. Так, если трейдер совершает покупку валютной пары USD/CAD по цене 1,0585 объемом 0,5 лота, стоимость пункта составит:

(50000*0,0001)/ 1,0585 = 4,72 USD

При планировании сделки очень важно учитывать не только стоимость пункта, но и потенциал прибыли и убытка. Расчет финансовых показателей сделки в пунктах не дает трейдеру полной картины происходящего. Например, инвестор наблюдает на рынке восходящий коридор шириной 300 пунктов. Он предполагает, что с учетом запаздывания и проскальзываний может совершить сделку и заработать 100 пунктов, открыв в настоящий момент длинную позицию по цене 1,0380. В зависимости от объема позиции возможный доход составит от 963 долларов США при объеме в 1 лот и 48,2 доллара США при 0,05 лота. Скорее всего, трейдер предпочтет максимизировать собственную прибыль и увеличить объем позиции. Но и в этом случае стоимость пункта очень важна: размещая стоп-лосс за границей восходящего коридора, на отметке 1,0365, инвестор рискует всего 15 пунктами. Для операции объемом 1 лот и больше возможный убыток составит 144,45 долларов США, что ощутимо для депозита. При этом при объеме 0,05 лота убыток будет равен 7,2 долларов США.

Торговые терминалы позволяют автоматически получать данные о текущих прибылях и убытках, но планирование сделок без вышеуказанных расчетов практически невозможно. В дополнение, трейдер должен учитывать:

  • Спред по валютной паре, сумму которого причисляют к убыткам. Спред также исчисляется в пунктах, и его конечная величина будет зависеть от объема позиции и стоимости котировки в определенный момент времени
  • Ликвидность и возможные проскальзывания: на валютном рынке они практически сведены к минимуму, однако в момент отсутствия торгов на ведущих биржах могут иметь место
  • Отступы от локальных максимумов и минимумов при совершении сделки и т.д.

Технические характеристики валютной пары USD/CAD

В долгосрочном периоде на графике USD/CAD можно наблюдать три ярко выраженных тренда:

  • Нисходящий с 1986 года по январь 1992 года, в рамках которого был достигнут исторический минимум на уровне 1,1183
  • Восходящий с ноябрь 1991 года по февраль 2003, в рамках которого был достигнут исторический максимум 1,6119
  • Нисходящий с января 2002 года по август 2008 года, в рамках которого был зафиксирован рекордный минимум за всю историю торгов на отметке 0,9056.
Долгосрочный график валютной пары USD/CAD. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Долгосрочный график валютной пары USD/CAD. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Пробитие последнего пятилетнего тренда происходило в момент мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Общая паника, существовавшая на рынках, нестабильность мировых экономик – это все привело к тому, что как бы не был инвестор пессимистически настроен по отношению к американской валюте, он был вынужден инвестировать в доллар США, переводя свои капиталы из менее ликвидных и предсказуемых инструментов. Резкий скачок котировки продолжался до мая 2009 года. В последующие 2 года стоимость снова снизилась до докризисного минимума и на протяжении 2012-2013 годов цена, в действительности находится в долгосрочном боковом тренде.

За всю историю торговли парой, на графике появились значимые уровни поддержки и сопротивления: 0,9426; 1,0598; 1,2737; 1,3363; 1,4103; 1,6018. Ориентация на данные линии позволит трейдеру повысить точность прогноза. Так, последние полгода валютная пара USD/CAD торгуется вблизи уровня 1,0598. Пробитие данной линии снизу вверх даст сильнейший сигнал к покупке с потенциалом роста 2140 пунктов до отметки 1,2737. Отскок от линии сверху вниз, скорее всего, спровоцирует падение цены по ближайшего уровня поддержки на отметке 0,9426.

Недельный график по валютной паре USD/CAD. Источник: торговая платформа Saxotrader  
Недельный график по валютной паре USD/CAD. Источник: торговая платформа Saxotrader

Анализируя среднесрочную ситуацию на недельном графике USD/CAD, следует отметить колебание цены в небольшом боковом коридоре. Учитывая, что в среднем трейдер отрабатывает 1/3 тренда, низкие амплитуды колебаний цены делают маловероятным получение больших доходов при данном виде торговле. В тоже время на дневном графике ситуация выглядит намного более оптимистично. В 2013 году стоимость валютной пары USD/CAD двигалась в боковом восходящем коридоре. Высота коридора составляет 300 пунктов.

Дневные свечи на графике валютной пары USD/CAD. Источник: торговая платформа Saxotrader  
Дневные свечи на графике валютной пары USD/CAD. Источник: торговая платформа Saxotrader

График котировки часто разворачивался, тестируя обозначенные уровни. Например, инвестор мог совершить минимум 13 сделок с возможной прибылью по каждой от 100 пунктов.

Валютная пара USD/CAD является сырьевой, чутко реагирующей на динамику цен на нефть. Трейдеру, планирующему работать с данной котировкой, следует обращать внимание на трендовый и технический анализ, создать свою собственную стратегию управления рисками с учетом объема имеющегося капитала и отслеживать выходы статистических показателей.

Попробуйте торговлю валютными парами демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.
Failed to get data from 'http://ru.tradingfloor.com/blogs/trading-ideas-fx/rss/extract'.

Экономический прогноз Saxo Bank на 1 квартал 2016

Свет в конце тоннеля.

Что будет происходить на рынках акций, сырьевых товаров, forex?

Торговые риски

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.

Инструменты Forex относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением «Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска», расположенным в разделе ​«Общие коммерческие условия».​​

коммерческие условия

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​